Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
Humana Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas externas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 0.42 | = | 363.98 | ÷ | 872.79 | 872.79 | = | 105,305 | ÷ | 120,653,315 | |
| 16 de fev. de 2023 | 0.68 | = | 505.69 | ÷ | 740.05 | 740.05 | = | 92,488 | ÷ | 124,974,862 | |
| 17 de fev. de 2022 | 0.65 | = | 424.71 | ÷ | 654.46 | 654.46 | = | 82,877 | ÷ | 126,633,599 | |
| 18 de fev. de 2021 | 0.64 | = | 378.33 | ÷ | 589.79 | 589.79 | = | 76,001 | ÷ | 128,861,929 | |
| 20 de fev. de 2020 | 0.76 | = | 370.99 | ÷ | 487.39 | 487.39 | = | 64,387 | ÷ | 132,106,497 | |
| 21 de fev. de 2019 | 0.74 | = | 307.56 | ÷ | 416.02 | 416.02 | = | 56,398 | ÷ | 135,566,909 | |
| 16 de fev. de 2018 | 0.69 | = | 269.00 | ÷ | 387.57 | 387.57 | = | 53,362 | ÷ | 137,684,326 | |
| 17 de fev. de 2017 | 0.57 | = | 204.60 | ÷ | 361.56 | 361.56 | = | 53,990 | ÷ | 149,324,101 | |
| 18 de fev. de 2016 | 0.46 | = | 167.75 | ÷ | 362.87 | 362.87 | = | 53,815 | ÷ | 148,303,389 | |
| 18 de fev. de 2015 | 0.48 | = | 155.40 | ÷ | 321.66 | 321.66 | = | 48,123 | ÷ | 149,607,897 | |
| 19 de fev. de 2014 | 0.38 | = | 101.98 | ÷ | 265.77 | 265.77 | = | 40,938 | ÷ | 154,034,320 | |
| 22 de fev. de 2013 | 0.29 | = | 70.61 | ÷ | 244.61 | 244.61 | = | 38,735 | ÷ | 158,356,929 | |
| 24 de fev. de 2012 | 0.40 | = | 89.00 | ÷ | 222.28 | 222.28 | = | 36,466 | ÷ | 164,050,846 | |
| 18 de fev. de 2011 | 0.31 | = | 61.44 | ÷ | 198.99 | 198.99 | = | 33,539 | ÷ | 168,545,398 | |
| 19 de fev. de 2010 | 0.25 | = | 45.35 | ÷ | 180.14 | 180.14 | = | 30,664 | ÷ | 170,225,097 | |
| 20 de fev. de 2009 | 0.24 | = | 40.54 | ÷ | 170.12 | 170.12 | = | 28,726 | ÷ | 168,854,995 | |
| 25 de fev. de 2008 | 0.47 | = | 68.87 | ÷ | 146.77 | 146.77 | = | 24,976 | ÷ | 170,173,405 | |
| 23 de fev. de 2007 | 0.48 | = | 60.86 | ÷ | 126.71 | 126.71 | = | 21,125 | ÷ | 166,720,633 | |
| 3 de mar. de 2006 | 0.58 | = | 50.86 | ÷ | 87.32 | 87.32 | = | 14,275 | ÷ | 163,485,922 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
Ao analisar os dados financeiros apresentando o preço das ações ao longo do tempo, observa-se uma tendência geral de crescimento, embora com períodos de incremento mais acentuado e momentos de estabilização ou retração. Desde o início do período até 2024, o preço das ações apresentou uma valorização significativa, passando de cerca de 50,86 dólares para um pico de aproximadamente 505,69 dólares, embora hajam variações intertemporais relevantes.
Entre março de 2006 e fevereiro de 2009, o preço das ações permaneceu relativamente estável, com pequenas oscilações em torno de 50 a 70 dólares. A partir de 2009, nota-se uma trajetória de crescimento contínuo, culminando em um aumento acentuado a partir de 2012, atingindo valores acima de 300 dólares em 2017 e ultrapassando 500 dólares em 2023. Contudo, no último período, há uma retração, passando de aproximadamente 505,69 dólares em fevereiro de 2023 para 363,98 dólares em fevereiro de 2024, o que sugere uma possível correção ou ajuste de mercado recente.
Nos aspectos relativos às vendas por ação, o padrão indica uma tendência de expansão consistente ao longo do tempo, saindo de 87,32 dólares em 2006 para atingir 872,79 dólares em 2024. Assim como o preço das ações, esse indicador também mostra um crescimento acelerado após 2012, refletindo uma possível melhora na geração de receita por ação ou crescimento operacional consistente ao longo do período considerada.
O rácio de preço sobre vendas (P/S) revela uma evolução interessante. De um valor inicial de 0,58 em 2006, há uma tendência de aumento até 2017, atingindo 0,74, o que indica uma maior valorização do mercado em relação às vendas, possivelmente refletindo expectativas de crescimento futuro. A partir de 2017, o P/S permanece relativamente estável, com flutuações entre 0,42 e 0,76 até 2023. Em 2024, há uma redução para 0,42, o que pode estar relacionado à retração no preço das ações, apesar do crescimento contínuo das vendas por ação.
Em síntese, o comportamento consolidado dos indicadores evidencia uma empresa que experimentou um crescimento substancial em valor de mercado, refletido na valorização das ações e nas vendas por ação. No entanto, o último período indica uma possível correção de mercado, sugerindo a necessidade de análise aprofundada de fatores internos ou externos que possam ter contribuído para essa mudança na tendência de valorização.
Comparação com concorrentes
Humana Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 0.42 | 4.93 | 0.70 | 18.71 | 3.72 | 1.25 |
| 16 de fev. de 2023 | 0.68 | 4.25 | 362,239.81 | 13.81 | 3.72 | 1.40 |
| 17 de fev. de 2022 | 0.65 | 4.78 | 0.81 | 17.89 | 5.57 | 1.58 |
| 18 de fev. de 2021 | 0.64 | 6.30 | 0.60 | 21.29 | 4.36 | 1.24 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.76 | 4.83 | 0.74 | 15.01 | 4.36 | 1.18 |
| 21 de fev. de 2019 | 0.74 | 4.37 | 0.88 | 16.06 | 3.92 | 1.12 |
| 16 de fev. de 2018 | 0.69 | 3.84 | 0.67 | 14.97 | 4.06 | 1.10 |
| 17 de fev. de 2017 | 0.57 | 3.70 | 0.51 | 10.11 | 4.07 | 0.83 |
| 18 de fev. de 2016 | 0.46 | 2.78 | 0.42 | 8.46 | 5.36 | 0.68 |
| 18 de fev. de 2015 | 0.48 | 3.53 | 0.54 | 8.80 | 3.74 | 0.80 |
| 19 de fev. de 2014 | 0.38 | 2.74 | 0.35 | 6.76 | 3.13 | 0.57 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.29 | 1.38 | 0.31 | 10.56 | 2.36 | 0.53 |
| 24 de fev. de 2012 | 0.40 | 2.27 | 0.37 | 11.00 | 2.60 | 0.55 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.31 | 2.06 | 0.44 | 9.15 | 2.48 | 0.50 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.25 | 2.74 | 0.43 | 12.01 | 2.54 | 0.44 |
| 20 de fev. de 2009 | 0.24 | 2.83 | 0.33 | 5.14 | 4.30 | 0.43 |
| 25 de fev. de 2008 | 0.47 | 3.31 | 0.67 | 19.21 | 4.74 | 0.81 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.48 | 3.68 | 0.89 | 11.23 | 4.81 | 1.03 |
| 3 de mar. de 2006 | 0.58 | 3.02 | 1.14 | 15.19 | 6.30 | 1.78 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Humana Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 0.42 | 1.66 |
| 16 de fev. de 2023 | 0.68 | 100,807.66 |
| 17 de fev. de 2022 | 0.65 | 2.07 |
| 18 de fev. de 2021 | 0.64 | 1.86 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.76 | 1.74 |
| 21 de fev. de 2019 | 0.74 | 1.69 |
| 16 de fev. de 2018 | 0.69 | 1.58 |
| 17 de fev. de 2017 | 0.57 | 1.30 |
| 18 de fev. de 2016 | 0.46 | 1.17 |
| 18 de fev. de 2015 | 0.48 | 1.23 |
| 19 de fev. de 2014 | 0.38 | 0.95 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.29 | 0.85 |
| 24 de fev. de 2012 | 0.40 | 1.04 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.31 | 0.96 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.25 | 1.02 |
| 20 de fev. de 2009 | 0.24 | 1.08 |
| 25 de fev. de 2008 | 0.47 | 1.48 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.48 | 1.64 |
| 3 de mar. de 2006 | 0.58 | 2.17 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Humana Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Humana Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 0.42 | 3.52 |
| 16 de fev. de 2023 | 0.68 | 51,413.66 |
| 17 de fev. de 2022 | 0.65 | 3.28 |
| 18 de fev. de 2021 | 0.64 | 3.31 |
| 20 de fev. de 2020 | 0.76 | 3.21 |
| 21 de fev. de 2019 | 0.74 | 3.07 |
| 16 de fev. de 2018 | 0.69 | 3.06 |
| 17 de fev. de 2017 | 0.57 | 2.80 |
| 18 de fev. de 2016 | 0.46 | 2.72 |
| 18 de fev. de 2015 | 0.48 | 3.08 |
| 19 de fev. de 2014 | 0.38 | 2.81 |
| 22 de fev. de 2013 | 0.29 | 2.20 |
| 24 de fev. de 2012 | 0.40 | 1.90 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.31 | 1.80 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.25 | 2.08 |
| 20 de fev. de 2009 | 0.24 | 1.70 |
| 25 de fev. de 2008 | 0.47 | 2.42 |
| 23 de fev. de 2007 | 0.48 | 2.85 |
| 3 de mar. de 2006 | 0.58 | 3.17 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).