Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Humana Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de 2006 a 2024, observa-se uma tendência geral de crescimento significativo, com algumas oscilações ao longo dos anos. Inicialmente, em 2006, o preço das ações era de aproximadamente US$ 50,86, atingindo valores superiores a US$ 600 em 2023, demonstrando uma valorização expressiva do ativo. No entanto, em 2024, houve uma redução no preço para cerca de US$ 363,98, indicando uma possível correção ou ajuste de mercado.
Em relação ao valor contábil por ação (BVPS), houve um crescimento contínuo ao longo do período, saindo de aproximadamente US$ 15,13 em 2006 para cerca de US$ 134,78 em 2024. Essa evolução indica uma melhora na posição patrimonial da companhia, refletindo avanços na geração de valor pelos ativos atribuídos por ação. Apesar de um crescimento consistente, há alguns momentos de desaceleração e estabilização, como entre 2014 e 2018, quando o BVPS se consolidou em torno de US$ 71 a US$ 91.
O rácio P/BV, que relaciona o preço de mercado ao valor contábil por ação, apresenta variações ao longo do tempo, indicando mudanças na percepção de mercado em relação ao valor dos ativos contábeis. Entre 2006 e 2010, o P/BV diminuiu consideravelmente de 3,36 para 1,34, sugerindo que o mercado passou a valorizar as ações de forma mais conservadora em relação ao valor contábil. Posteriormente, experimentou flutuações, atingindo picos de aproximadamente 4,13 em 2023, antes de recuar para 2,7 em 2024. Essas oscilações refletem mudanças na avaliação do mercado, possivelmente influenciadas por fatores setoriais, econômicos ou internos da empresa.
De modo geral, verifica-se uma forte valorização do preço das ações ao longo do tempo, acompanhada por um aumento consistente no valor contábil por ação, embora com volatilidades no índice P/BV. Essas tendências sugerem uma trajetória de crescimento sustentado na base patrimonial, com o mercado valorizando a empresa de forma relativamente elevada em relação ao seu valor contábil, especialmente nos anos finais do período analisado. Assim, o conjunto de dados indica uma evolução positiva do valor de mercado, com períodos de ajustes que refletem a dinâmica do mercado financeiro e as condições econômicas ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Humana Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | ||||||
| 16 de fev. de 2023 | ||||||
| 17 de fev. de 2022 | ||||||
| 18 de fev. de 2021 | ||||||
| 20 de fev. de 2020 | ||||||
| 21 de fev. de 2019 | ||||||
| 16 de fev. de 2018 | ||||||
| 17 de fev. de 2017 | ||||||
| 18 de fev. de 2016 | ||||||
| 18 de fev. de 2015 | ||||||
| 19 de fev. de 2014 | ||||||
| 22 de fev. de 2013 | ||||||
| 24 de fev. de 2012 | ||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||||
| 25 de fev. de 2008 | ||||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Humana Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | ||
| 16 de fev. de 2023 | ||
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 18 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 18 de fev. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 19 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 25 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Humana Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Humana Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | ||
| 16 de fev. de 2023 | ||
| 17 de fev. de 2022 | ||
| 18 de fev. de 2021 | ||
| 20 de fev. de 2020 | ||
| 21 de fev. de 2019 | ||
| 16 de fev. de 2018 | ||
| 17 de fev. de 2017 | ||
| 18 de fev. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 19 de fev. de 2014 | ||
| 22 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 25 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).