Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Humana Inc., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Humana Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Humana Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Humana Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Humana Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Humana Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado das operações | 4,013) | 3,800) | 3,148) | 4,986) | 3,192) | |
| Receitas externas | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 3.81% | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | |
| Cigna Group | 4.40% | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | |
| CVS Health Corp. | 3.85% | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | |
| Danaher Corp. | 21.77% | 27.61% | 25.35% | 18.99% | 18.25% | |
| Elevance Health Inc. | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | |
| Medtronic PLC | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 6.57% | 6.79% | 7.20% | 7.31% | 7.11% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 9.29% | 13.11% | 13.07% | 10.36% | 12.35% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado das operações ÷ Receitas externas
= 100 × 4,013 ÷ 105,305 = 3.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Humana Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Humana Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Receitas externas | 105,305) | 92,488) | 82,877) | 76,001) | 64,387) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 2.36% | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | |
| Cigna Group | 2.66% | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | |
| CVS Health Corp. | 2.34% | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | |
| Danaher Corp. | 19.94% | 22.91% | 21.84% | 16.36% | 16.80% | |
| Elevance Health Inc. | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | |
| Medtronic PLC | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 4.66% | 5.09% | 5.42% | 5.46% | 5.09% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 7.95% | 10.17% | 10.82% | 7.69% | 10.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Receitas externas
= 100 × 2,489 ÷ 105,305 = 2.36%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Humana Inc. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Humana Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Patrimônio líquido | 16,262) | 15,311) | 16,080) | 13,728) | 12,037) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 15.31% | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | |
| Cigna Group | 11.17% | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | |
| CVS Health Corp. | 10.91% | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | |
| Danaher Corp. | 8.91% | 14.39% | 14.24% | 9.17% | 9.94% | |
| Elevance Health Inc. | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | |
| Medtronic PLC | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | |
| ROEsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 14.25% | 15.23% | 14.96% | 14.51% | 13.87% | |
| ROEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 17.95% | 22.36% | 22.87% | 16.00% | 21.03% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 2,489 ÷ 16,262 = 15.31%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Humana Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Humana Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido atribuível à Humana | 2,489) | 2,806) | 2,933) | 3,367) | 2,707) | |
| Ativos totais | 47,065) | 43,055) | 44,358) | 34,969) | 29,074) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 5.29% | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | |
| Cigna Group | 3.38% | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | |
| CVS Health Corp. | 3.34% | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | |
| Danaher Corp. | 5.64% | 8.55% | 7.73% | 4.79% | 4.85% | |
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | |
| Medtronic PLC | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | |
| ROAsetor | ||||||
| Equipamentos de saúde e serviços | 5.51% | 5.87% | 5.80% | 5.54% | 5.16% | |
| ROAindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | 6.35% | 8.30% | 8.19% | 5.42% | 7.18% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Ativos totais
= 100 × 2,489 ÷ 47,065 = 5.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Humana Inc. se deteriorou de 2021 a 2022 e de 2022 a 2023. |