Cálculo
Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Humana1 | ÷ | Receitas externas1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 2.36% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 105,305) |
31 de dez. de 2022 | 3.03% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 92,488) |
31 de dez. de 2021 | 3.54% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 82,877) |
31 de dez. de 2020 | 4.43% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 76,001) |
31 de dez. de 2019 | 4.20% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 64,387) |
31 de dez. de 2018 | 2.98% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 56,398) |
31 de dez. de 2017 | 4.59% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 53,362) |
31 de dez. de 2016 | 1.14% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 53,990) |
31 de dez. de 2015 | 2.37% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 53,815) |
31 de dez. de 2014 | 2.38% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 48,123) |
31 de dez. de 2013 | 3.01% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 40,938) |
31 de dez. de 2012 | 3.15% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 38,735) |
31 de dez. de 2011 | 3.89% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 36,466) |
31 de dez. de 2010 | 3.28% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 33,539) |
31 de dez. de 2009 | 3.39% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 30,664) |
31 de dez. de 2008 | 2.25% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 28,726) |
31 de dez. de 2007 | 3.34% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 24,976) |
31 de dez. de 2006 | 2.31% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 21,125) |
31 de dez. de 2005 | 2.16% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 14,275) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as tendências dos dados financeiros, observa-se que o lucro líquido atribuível à entidade apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período, embora com alguns períodos de variação. Entre 2005 e 2011, houve uma evolução relativamente constante, com um aumento de aproximadamente 240% no valor do lucro líquido, atingindo um pico de US$ 1.419 milhões em 2011. Após esse ponto, houve uma queda significativa em 2012, seguida de uma recuperação subsequente, atingindo novamente valores elevados em 2017 e 2018, com picos de aproximadamente US$ 2.707 milhões e US$ 3.367 milhões, respectivamente. A partir de 2018, o lucro líquido apresentou uma leve redução em 2019, seguida de estabilidade até 2023, na faixa de aproximadamente US$ 2.489 milhões.
As receitas externas mostraram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 14.275 milhões em 2005 para mais de US$ 105.305 milhões em 2023. Esse aumento representa uma aceleração no crescimento, especialmente após 2010, com incrementos anuais expressivos que indicam expansão significativa na captação de receitas internacionais. Destaca-se que, apesar das oscilações pontuais em alguns anos, a tendência de aumento de receitas permanece consistente.
O índice de margem de lucro líquido apresentou variações ao longo do período, refletindo oscilações na rentabilidade da empresa. Inicialmente, os índices estiveram próximos de 2,16% em 2005, aumentando para cerca de 4,59% em 2011. Após esse pico, houveram oscilações, com diminuições pontuais, como a registrada em 2016 (1,14%), seguida de recuperação para índices entre 2% e 4% nos anos seguintes. Essa volatilidade sugere que, apesar do crescimento das receitas e do lucro líquido absoluto, a margem de lucro líquida não permaneceu de forma consistente, podendo ser influenciada por fatores de custos, despesas operacionais ou estratégias de preços adotadas ao longo do tempo.
De modo geral, a análise demonstra uma empresa com crescimento contínuo em suas receitas externas e uma expansão significativa de seu lucro líquido ao longo do período, embora com momentos de retração na rentabilidade relativa. Os dados indicam uma fase de forte expansão e maior eficiência na geração de receitas, porém, com períodos de volatilidade que merecem atenção para compreender melhor fatores internos e externos influenciadores.
Comparação com concorrentes
Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 2.36% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% | 6.09% |
31 de dez. de 2022 | 3.03% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
31 de dez. de 2021 | 3.54% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
31 de dez. de 2020 | 4.43% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
31 de dez. de 2019 | 4.20% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
31 de dez. de 2018 | 2.98% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
31 de dez. de 2017 | 4.59% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
31 de dez. de 2016 | 1.14% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
31 de dez. de 2015 | 2.37% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
31 de dez. de 2014 | 2.38% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
31 de dez. de 2013 | 3.01% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
31 de dez. de 2012 | 3.15% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
31 de dez. de 2011 | 3.89% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
31 de dez. de 2010 | 3.28% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
31 de dez. de 2009 | 3.39% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
31 de dez. de 2008 | 2.25% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
31 de dez. de 2007 | 3.34% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
31 de dez. de 2006 | 2.31% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
31 de dez. de 2005 | 2.16% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 2.36% | 6.43% |
31 de dez. de 2022 | 3.03% | 7.05% |
31 de dez. de 2021 | 3.54% | 7.14% |
31 de dez. de 2020 | 4.43% | 6.82% |
31 de dez. de 2019 | 4.20% | 6.91% |
31 de dez. de 2018 | 2.98% | 5.87% |
31 de dez. de 2017 | 4.59% | 5.60% |
31 de dez. de 2016 | 1.14% | 4.73% |
31 de dez. de 2015 | 2.37% | 5.78% |
31 de dez. de 2014 | 2.38% | 5.76% |
31 de dez. de 2013 | 3.01% | 6.37% |
31 de dez. de 2012 | 3.15% | 8.05% |
31 de dez. de 2011 | 3.89% | 7.40% |
31 de dez. de 2010 | 3.28% | 7.67% |
31 de dez. de 2009 | 3.39% | 8.63% |
31 de dez. de 2008 | 2.25% | 6.88% |
31 de dez. de 2007 | 3.34% | 8.40% |
31 de dez. de 2006 | 2.31% | 7.20% |
31 de dez. de 2005 | 2.16% | 9.04% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
Humana Inc. | Cuidados de saúde | |
---|---|---|
31 de dez. de 2023 | 2.36% | 11.49% |
31 de dez. de 2022 | 3.03% | 14.65% |
31 de dez. de 2021 | 3.54% | 15.24% |
31 de dez. de 2020 | 4.43% | 10.27% |
31 de dez. de 2019 | 4.20% | 14.56% |
31 de dez. de 2018 | 2.98% | 12.61% |
31 de dez. de 2017 | 4.59% | 9.26% |
31 de dez. de 2016 | 1.14% | 12.80% |
31 de dez. de 2015 | 2.37% | 13.94% |
31 de dez. de 2014 | 2.38% | 14.40% |
31 de dez. de 2013 | 3.01% | 15.04% |
31 de dez. de 2012 | 3.15% | 13.92% |
31 de dez. de 2011 | 3.89% | 12.06% |
31 de dez. de 2010 | 3.28% | 11.90% |
31 de dez. de 2009 | 3.39% | 17.77% |
31 de dez. de 2008 | 2.25% | 13.00% |
31 de dez. de 2007 | 3.34% | 12.52% |
31 de dez. de 2006 | 2.31% | 15.30% |
31 de dez. de 2005 | 2.16% | 14.61% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).