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Humana Inc. (NYSE:HUM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de outubro de 2024.

Índice de margem de lucro líquido 
desde 2005

Microsoft Excel

Cálculo

Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).

1 US$ em milhões


Ao analisar as tendências dos dados financeiros, observa-se que o lucro líquido atribuível à entidade apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período, embora com alguns períodos de variação. Entre 2005 e 2011, houve uma evolução relativamente constante, com um aumento de aproximadamente 240% no valor do lucro líquido, atingindo um pico de US$ 1.419 milhões em 2011. Após esse ponto, houve uma queda significativa em 2012, seguida de uma recuperação subsequente, atingindo novamente valores elevados em 2017 e 2018, com picos de aproximadamente US$ 2.707 milhões e US$ 3.367 milhões, respectivamente. A partir de 2018, o lucro líquido apresentou uma leve redução em 2019, seguida de estabilidade até 2023, na faixa de aproximadamente US$ 2.489 milhões.

As receitas externas mostraram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período, passando de US$ 14.275 milhões em 2005 para mais de US$ 105.305 milhões em 2023. Esse aumento representa uma aceleração no crescimento, especialmente após 2010, com incrementos anuais expressivos que indicam expansão significativa na captação de receitas internacionais. Destaca-se que, apesar das oscilações pontuais em alguns anos, a tendência de aumento de receitas permanece consistente.

O índice de margem de lucro líquido apresentou variações ao longo do período, refletindo oscilações na rentabilidade da empresa. Inicialmente, os índices estiveram próximos de 2,16% em 2005, aumentando para cerca de 4,59% em 2011. Após esse pico, houveram oscilações, com diminuições pontuais, como a registrada em 2016 (1,14%), seguida de recuperação para índices entre 2% e 4% nos anos seguintes. Essa volatilidade sugere que, apesar do crescimento das receitas e do lucro líquido absoluto, a margem de lucro líquida não permaneceu de forma consistente, podendo ser influenciada por fatores de custos, despesas operacionais ou estratégias de preços adotadas ao longo do tempo.

De modo geral, a análise demonstra uma empresa com crescimento contínuo em suas receitas externas e uma expansão significativa de seu lucro líquido ao longo do período, embora com momentos de retração na rentabilidade relativa. Os dados indicam uma fase de forte expansão e maior eficiência na geração de receitas, porém, com períodos de volatilidade que merecem atenção para compreender melhor fatores internos e externos influenciadores.


Comparação com concorrentes

Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes

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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).


Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde

Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde

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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde

Humana Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde

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