Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Humana Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos diferentes tipos de dívida.
- Livro: cheque especial
- O saldo do livro: cheque especial apresentou um aumento de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2020, seguido de uma estabilização e ligeira queda em 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2022, houve uma redução, mas o valor recuperou-se em 31 de dezembro de 2023, atingindo o maior valor do período.
- Dívida de curto prazo
- A dívida de curto prazo exibiu uma redução substancial de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2020. Contudo, houve um aumento expressivo em 31 de dezembro de 2021, seguido de uma nova redução em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, embora ainda permanecendo acima do nível de 2019.
- Dívida de longo prazo
- A dívida de longo prazo apresentou um aumento considerável de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2022, houve uma diminuição significativa, mas o valor se recuperou em 31 de dezembro de 2023, mantendo-se em um patamar elevado.
- Dívida total (quantia escriturada)
- A dívida total seguiu uma trajetória de crescimento de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2022, registrou-se uma queda, e em 31 de dezembro de 2023, houve um ligeiro aumento, resultando em um valor próximo ao de 2021. A composição da dívida total demonstra uma mudança na proporção entre dívida de curto e longo prazo ao longo do tempo.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra flutuações consideráveis ao longo do período analisado, com variações tanto na dívida de curto quanto de longo prazo. A dívida total, embora tenha apresentado crescimento inicial, estabilizou-se nos últimos dois anos, indicando uma possível reestruturação ou gestão ativa do endividamento.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Livro: cheque especial | 353) |
| Papel comercial | 871) |
| Notas seniores | 10,600) |
| Empréstimos a prazo | —) |
| Endividamento total (valor justo) | 11,824) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.98 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 4.63%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.68% | 871) | 49) | |
| 3.85% | 572) | 22) | |
| 4.50% | 598) | 27) | |
| 5.70% | 498) | 28) | |
| 1.35% | 688) | 9) | |
| 3.95% | 537) | 21) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 3.70% | 590) | 22) | |
| 3.13% | 433) | 14) | |
| 4.88% | 496) | 24) | |
| 2.15% | 743) | 16) | |
| 5.88% | 750) | 44) | |
| 5.95% | 840) | 50) | |
| 8.15% | 261) | 21) | |
| 4.63% | 396) | 18) | |
| 4.95% | 740) | 37) | |
| 4.80% | 396) | 19) | |
| 3.95% | 529) | 21) | |
| 5.50% | 728) | 40) | |
| Valor total | 11,656) | 540) | |
| 4.63% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 540 ÷ 11,656 = 4.63%