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Humana Inc. (NYSE:HUM)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 30 de outubro de 2024.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Humana Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível à Humana 2,489 2,806 2,933 3,367 2,707
Prejuízo líquido (lucro) atribuível a participações não controladoras (5) (4) 1
Encargos líquidos não monetários 1,416 1,251 (116) 129 914
Variações nos ativos e passivos operacionais, líquidas de efeito de negócios adquiridos e alienações 81 534 (556) 2,143 1,663
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 3,981 4,587 2,262 5,639 5,284
Pagamentos de juros, líquidos de impostos1 295 278 245 186 165
Compras de bens e equipamentos (1,004) (1,137) (1,342) (964) (736)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos 210 17 26
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Humana Inc. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. FCFF de Humana Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Humana Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 25.18% 21.38% 14.19% 27.96% 21.99%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamento de juros, antes de impostos 394 354 285 258 212
Menos: Pagamento de juros fiscais2 99 76 40 72 47
Pagamentos de juros, líquidos de impostos 295 278 245 186 165

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Pagamento de juros fiscais = Juros × EITR
= 394 × 25.18% = 99


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Humana Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 22,813
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 3,482
Índice de avaliação
EV/FCFF 6.55
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Abbott Laboratories 34.84
CVS Health Corp. 15.77
Elevance Health Inc. 15.87
Intuitive Surgical Inc. 147.39
Medtronic PLC 21.51
UnitedHealth Group Inc. 14.01
EV/FCFFsetor
Equipamentos e serviços de saúde 18.08
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 22.42

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Humana Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 34,660 55,740 50,040 38,505 39,875
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 3,482 3,745 1,191 4,861 4,713
Índice de avaliação
EV/FCFF3 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsetor
Equipamentos e serviços de saúde 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 34,660 ÷ 3,482 = 9.95

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Humana Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.