Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Humana Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Humana1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 17.64 | = | 363.98 | ÷ | 20.63 | 20.63 | = | 2,489 | ÷ | 120,653,315 | |
| 16 de fev. de 2023 | 22.52 | = | 505.69 | ÷ | 22.45 | 22.45 | = | 2,806 | ÷ | 124,974,862 | |
| 17 de fev. de 2022 | 18.34 | = | 424.71 | ÷ | 23.16 | 23.16 | = | 2,933 | ÷ | 126,633,599 | |
| 18 de fev. de 2021 | 14.48 | = | 378.33 | ÷ | 26.13 | 26.13 | = | 3,367 | ÷ | 128,861,929 | |
| 20 de fev. de 2020 | 18.10 | = | 370.99 | ÷ | 20.49 | 20.49 | = | 2,707 | ÷ | 132,106,497 | |
| 21 de fev. de 2019 | 24.77 | = | 307.56 | ÷ | 12.41 | 12.41 | = | 1,683 | ÷ | 135,566,909 | |
| 16 de fev. de 2018 | 15.13 | = | 269.00 | ÷ | 17.78 | 17.78 | = | 2,448 | ÷ | 137,684,326 | |
| 17 de fev. de 2017 | 49.76 | = | 204.60 | ÷ | 4.11 | 4.11 | = | 614 | ÷ | 149,324,101 | |
| 18 de fev. de 2016 | 19.50 | = | 167.75 | ÷ | 8.60 | 8.60 | = | 1,276 | ÷ | 148,303,389 | |
| 18 de fev. de 2015 | 20.27 | = | 155.40 | ÷ | 7.67 | 7.67 | = | 1,147 | ÷ | 149,607,897 | |
| 19 de fev. de 2014 | 12.76 | = | 101.98 | ÷ | 7.99 | 7.99 | = | 1,231 | ÷ | 154,034,320 | |
| 22 de fev. de 2013 | 9.15 | = | 70.61 | ÷ | 7.72 | 7.72 | = | 1,222 | ÷ | 158,356,929 | |
| 24 de fev. de 2012 | 10.29 | = | 89.00 | ÷ | 8.65 | 8.65 | = | 1,419 | ÷ | 164,050,846 | |
| 18 de fev. de 2011 | 9.42 | = | 61.44 | ÷ | 6.52 | 6.52 | = | 1,099 | ÷ | 168,545,398 | |
| 19 de fev. de 2010 | 7.43 | = | 45.35 | ÷ | 6.11 | 6.11 | = | 1,040 | ÷ | 170,225,097 | |
| 20 de fev. de 2009 | 10.58 | = | 40.54 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 647 | ÷ | 168,854,995 | |
| 25 de fev. de 2008 | 14.06 | = | 68.87 | ÷ | 4.90 | 4.90 | = | 834 | ÷ | 170,173,405 | |
| 23 de fev. de 2007 | 20.82 | = | 60.86 | ÷ | 2.92 | 2.92 | = | 487 | ÷ | 166,720,633 | |
| 3 de mar. de 2006 | 26.95 | = | 50.86 | ÷ | 1.89 | 1.89 | = | 308 | ÷ | 163,485,922 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.
Ao analisar as tendências observadas nos dados financeiros ao longo do período, verifica-se que o preço das ações apresentou uma trajetória de crescimento geral, começando em aproximadamente US$ 50,86 em 2006 e atingindo um pico de cerca de US$ 505,69 em 2023, com uma ligeira queda para US$ 363,98 em 2024. Essa evolução indica um aumento substancial no valor de mercado ao longo dos anos, apesar de flutuações pontuais.
O lucro por ação (EPS) demonstrou maior volatilidade, apresentando variações expressivas ao longo do tempo. Inicialmente, houve uma tendência de crescimento, atingindo um pico de 26,13 em 2022 antes de diminuir para 22,45 em 2023 e estabilizar em torno de 20,63 em 2024. Essa oscilação sugere momentos de maior rentabilidade, seguidos por ajustes ou fatores que impactaram momentaneamente os resultados.
O índice P/E mostra uma variação significativa ao longo do período, refletindo a relação entre o preço das ações e o lucro por ação. Durante alguns anos, como em 2006, 2016 e 2017, esse índice permaneceu relativamente elevado, chegando a 49,76 em 2017, o que pode indicar expectativas de crescimento ou avaliações mais otimistas. Em anos posteriores, o índice atingiu valores mais baixos, próximos a 14 ou 15, como em 2008 e 2019, sugerindo maior cautela ou menor expectativa de crescimento por parte dos investidores. A volatilidade do P/E evidencia mudanças na percepção do mercado quanto à rentabilidade futura da empresa.
Em suma, observa-se uma alta significativa no valor de mercado, refletida na valorização das ações, que, apesar de flutuações no lucro por ação, mantém uma tendência de valorização ao longo do período analisado. As variações no índice P/E sugerem que o mercado ajustou suas expectativas ao longo do tempo, dependendo do contexto econômico e dos resultados financeiros apresentados em cada período específico.
Comparação com concorrentes
Humana Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 17.64 | 34.57 | 19.80 | 74.11 | 30.94 | 20.53 |
| 16 de fev. de 2023 | 22.52 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 17 de fev. de 2022 | 18.34 | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 18 de fev. de 2021 | 14.48 | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 20 de fev. de 2020 | 18.10 | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
| 21 de fev. de 2019 | 24.77 | 56.47 | 21.45 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
| 16 de fev. de 2018 | 15.13 | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 17 de fev. de 2017 | 49.76 | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 18 de fev. de 2016 | 19.50 | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 18 de fev. de 2015 | 20.27 | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 19 de fev. de 2014 | 12.76 | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.15 | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.29 | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 18 de fev. de 2011 | 9.42 | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 19 de fev. de 2010 | 7.43 | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 20 de fev. de 2009 | 10.58 | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 25 de fev. de 2008 | 14.06 | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 23 de fev. de 2007 | 20.82 | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 3 de mar. de 2006 | 26.95 | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
Humana Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| Humana Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 17.64 | 25.86 |
| 16 de fev. de 2023 | 22.52 | 1,429,718.32 |
| 17 de fev. de 2022 | 18.34 | 28.98 |
| 18 de fev. de 2021 | 14.48 | 27.23 |
| 20 de fev. de 2020 | 18.10 | 25.22 |
| 21 de fev. de 2019 | 24.77 | 28.84 |
| 16 de fev. de 2018 | 15.13 | 28.17 |
| 17 de fev. de 2017 | 49.76 | 27.54 |
| 18 de fev. de 2016 | 19.50 | 20.20 |
| 18 de fev. de 2015 | 20.27 | 21.28 |
| 19 de fev. de 2014 | 12.76 | 14.93 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.15 | 10.51 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.29 | 14.07 |
| 18 de fev. de 2011 | 9.42 | 12.56 |
| 19 de fev. de 2010 | 7.43 | 11.86 |
| 20 de fev. de 2009 | 10.58 | 15.75 |
| 25 de fev. de 2008 | 14.06 | 17.58 |
| 23 de fev. de 2007 | 20.82 | 22.77 |
| 3 de mar. de 2006 | 26.95 | 24.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Humana Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Humana Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 15 de fev. de 2024 | 17.64 | 30.62 |
| 16 de fev. de 2023 | 22.52 | 351,256.81 |
| 17 de fev. de 2022 | 18.34 | 21.55 |
| 18 de fev. de 2021 | 14.48 | 32.22 |
| 20 de fev. de 2020 | 18.10 | 22.09 |
| 21 de fev. de 2019 | 24.77 | 24.32 |
| 16 de fev. de 2018 | 15.13 | 33.04 |
| 17 de fev. de 2017 | 49.76 | 21.90 |
| 18 de fev. de 2016 | 19.50 | 19.53 |
| 18 de fev. de 2015 | 20.27 | 21.38 |
| 19 de fev. de 2014 | 12.76 | 18.67 |
| 22 de fev. de 2013 | 9.15 | 15.77 |
| 24 de fev. de 2012 | 10.29 | 15.79 |
| 18 de fev. de 2011 | 9.42 | 15.12 |
| 19 de fev. de 2010 | 7.43 | 11.71 |
| 20 de fev. de 2009 | 10.58 | 13.07 |
| 25 de fev. de 2008 | 14.06 | 19.29 |
| 23 de fev. de 2007 | 20.82 | 18.61 |
| 3 de mar. de 2006 | 26.95 | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).