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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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Demonstração do fluxo de caixa

Baixo nível de dificuldade

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Medtronic PLC, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US $ em milhões

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12 meses terminados 24 de abr de 2020 26 de abr de 2019 27 de abr de 2018 28 de abr de 2017 29 de abr de 2016 24 de abr de 2015
Resultado líquido
Depreciação e amortização
Provisão para devedores duvidosos
Imposto de renda diferido
Remuneração baseada em ações
Perda na extinção da dívida
Ganho na venda de negócios
Perda de investimento
Outro, líquido
Contas a receber, líquido
Inventários, líquido
Contas a pagar e passivos acumulados
Outros ativos e passivos operacionais
Mudança nos ativos e passivos operacionais, líquidos de aquisições e desinvestimentos
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Aquisições, líquido de dinheiro adquirido
Produto da venda de empresas
Adições ao imobilizado
Compras de investimentos
Vendas e vencimentos de investimentos
Outras atividades de investimento, líquido
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento
Mudança nas obrigações de dívida atuais, líquidas
Emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívidas de longo prazo
Dividendos aos acionistas
Emissão de ações ordinárias
Recompra de ações ordinárias
Outras atividades de financiamento
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre o dinheiro e seus equivalentes
Variação líquida em dinheiro e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Fonte: Medtronic PLC (NYSE:MDT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais Quantia de entrada (saída) de caixa de atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças no valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Medtronic PLC aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de investimento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a concessão e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou patrimônio e imobilizado e outros ativos produtivos. O caixa líquido (utilizado) fornecido pelas atividades de investimento da Medtronic PLC diminuiu de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Quantidade de entrada (saída) de caixa de atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionando-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; pedir dinheiro emprestado e reembolsar quantias emprestadas ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento da Medtronic PLC aumentou de 2018 para 2019 e de 2019 para 2020.