Stock Analysis on Net

Humana Inc. (NYSE:HUM)

Rácios de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Rácios de avaliação correntes

Humana Inc., índices de avaliação atuais

Microsoft Excel
Humana Inc. Abbott Laboratories Boston Scientific Corp. Cigna Group CVS Health Corp. Danaher Corp. Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC UnitedHealth Group Inc. Equipamentos e serviços de saúde Cuidados de saúde
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $496.60
Número de ações ordinárias em circulação 124,944,994
Taxa de crescimento (g) 18.11%
 
Lucro por ação (EPS) $22.46
EPS esperado para o próximo ano $26.52
Lucro operacional por ação $30.41
Vendas por ação $740.23
Valor contábil por ação (BVPS) $122.54
Rácios de avaliação
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.11 25.80 114.34 10.83 20.90 24.12 17.54 81.33 21.51 22.28 23.26 20.19
Preço para o próximo ano rácio de resultados esperados 18.72 24.45 102.51 9.67 20.12 21.97 15.64 71.25 20.97 19.06 21.28 18.29
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 1.22 4.66 9.90 0.91 5.38 2.46 1.44 5.75 8.46 1.32 2.50 1.93
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 16.33 21.39 44.52 8.58 11.19 19.72 13.75 68.19 18.84 15.77 17.23 15.70
Relação preço/receita (P/S) 0.67 4.10 5.79 0.40 0.27 5.44 0.68 17.28 3.42 1.39 1.18 2.12
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.05 4.88 4.18 1.61 1.22 3.42 2.91 9.74 2.06 5.76 3.42 4.53

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o rácio de avaliação da empresa for mais elevado, o rácio de avaliação do valor de referência, as ações da empresa estão relativamente sobrevalorizadas.


Rácios históricos de avaliação (resumo)

Humana Inc., índices de valorização histórica

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio preço/lucro líquido (P/E) 22.52 18.34 14.48 18.10 24.77
Rácio preço/resultado operacional (P/OP) 16.63 17.08 9.78 15.35 13.45
Relação preço/receita (P/S) 0.68 0.65 0.64 0.76 0.74
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 4.13 3.34 3.55 4.07 4.10

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Humana Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio preço/lucro líquido (P/E)

Humana Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido atribuível à Humana (em milhões) 2,806 2,933 3,367 2,707 1,683
Lucro por ação (EPS)2 22.45 23.16 26.13 20.49 12.41
Preço das ações1, 3 505.69 424.71 378.33 370.99 307.56
Rácio de avaliação
P/E4 22.52 18.34 14.48 18.10 24.77
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Abbott Laboratories 26.76 29.13 48.49 41.83 56.47
Boston Scientific Corp. 105.44 63.31 11.86 33.06
Cigna Group 13.13 13.43 8.71 13.26 25.14
CVS Health Corp. 27.53 17.39 12.88 14.15
Danaher Corp. 25.65 29.94 44.49 38.34 29.77
Elevance Health Inc. 19.20 18.13 15.87 15.96 21.45
Intuitive Surgical Inc. 64.99 59.94 87.47 48.72 53.03
Medtronic PLC 23.38 46.56 26.30 28.78 37.80
UnitedHealth Group Inc. 22.46 26.03 20.54 20.48 21.09
P/Esetor
Equipamentos e serviços de saúde 24.20 26.17 23.74 21.69 31.64
P/Eindústria
Cuidados de saúde 20.66 20.11 30.07 20.76 25.64

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido atribuível à Humana ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,806,000,000 ÷ 124,974,862 = 22.45

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 505.69 ÷ 22.45 = 22.52

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar dos ganhos correntes. A relação preço/lucro líquido de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio preço/resultado operacional (P/OP)

Humana Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas das operações (em milhões) 3,800 3,148 4,986 3,192 3,100
Lucro operacional por ação2 30.41 24.86 38.69 24.16 22.87
Preço das ações1, 3 505.69 424.71 378.33 370.99 307.56
Rácio de avaliação
P/OP4 16.63 17.08 9.78 15.35 13.45
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Abbott Laboratories 22.18 24.45 40.69 34.03 36.64
Boston Scientific Corp. 41.05 52.01 36.71 36.68
Cigna Group 10.40 9.08 9.03 8.38 15.94
CVS Health Corp. 14.75 10.43 6.65 7.83 18.65
Danaher Corp. 20.97 25.14 36.91 34.47 23.18
Elevance Health Inc. 15.05 15.70 12.10 13.55 15.87
Intuitive Surgical Inc. 54.49 56.11 88.37 48.89 49.87
Medtronic PLC 20.48 37.44 26.29 21.26 17.64
UnitedHealth Group Inc. 15.89 18.77 14.12 14.40 14.58
P/OPsetor
Equipamentos e serviços de saúde 17.92 19.70 17.68 16.68 19.19
P/OPindústria
Cuidados de saúde 16.06 16.74 22.26 17.48 18.63

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Receitas das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 3,800,000,000 ÷ 124,974,862 = 30.41

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 505.69 ÷ 30.41 = 16.63

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível a ganhos não recorrentes e estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Humana Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receitas externas (em milhões) 92,488 82,877 76,001 64,387 56,398
Vendas por ação2 740.05 654.46 589.79 487.39 416.02
Preço das ações1, 3 505.69 424.71 378.33 370.99 307.56
Rácio de avaliação
P/S4 0.68 0.65 0.64 0.76 0.74
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Abbott Laboratories 4.25 4.78 6.30 4.83 4.37
Boston Scientific Corp. 5.34 5.25 5.54 5.19 5.62
Cigna Group 0.49 0.42 0.46 0.44 1.41
CVS Health Corp. 0.36 0.47 0.35 0.37 0.39
Danaher Corp. 5.79 6.37 7.01 6.29 3.97
Elevance Health Inc. 0.74 0.81 0.60 0.74 0.88
Intuitive Surgical Inc. 13.81 17.89 21.29 15.01 16.06
Medtronic PLC 3.72 5.57 4.36 4.36 3.92
UnitedHealth Group Inc. 1.40 1.58 1.24 1.18 1.12
P/Ssetor
Equipamentos e serviços de saúde 1.23 1.42 1.28 1.20 1.36
P/Sindústria
Cuidados de saúde 2.17 2.30 2.27 2.15 2.36

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receitas externas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 92,488,000,000 ÷ 124,974,862 = 740.05

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 505.69 ÷ 740.05 = 0.68

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas. A relação preço/receita de Humana Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Humana Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 124,974,862 126,633,599 128,861,929 132,106,497 135,566,909
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Patrimônio Líquido (em milhões) 15,311 16,080 13,728 12,037 10,161
Valor contábil por ação (BVPS)2 122.51 126.98 106.53 91.12 74.95
Preço das ações1, 3 505.69 424.71 378.33 370.99 307.56
Rácio de avaliação
P/BV4 4.13 3.34 3.55 4.07 4.10
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Abbott Laboratories 5.06 5.75 6.65 4.96 4.38
Boston Scientific Corp. 3.85 3.75 3.58 4.02 6.33
Cigna Group 1.95 1.53 1.46 1.49 1.62
CVS Health Corp. 1.61 1.83 1.33 1.47 1.29
Danaher Corp. 3.64 4.16 3.93 3.72 2.80
Elevance Health Inc. 3.19 3.07 2.19 2.42 2.82
Intuitive Surgical Inc. 7.78 8.59 9.53 8.13 8.96
Medtronic PLC 2.24 3.26 2.48 2.66 2.31
UnitedHealth Group Inc. 5.81 6.27 4.83 4.92 4.89
P/BVsetor
Equipamentos e serviços de saúde 3.56 3.81 3.29 3.18 3.06
P/BVindústria
Cuidados de saúde 4.64 4.76 4.64 4.40 4.45

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio Líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,311,000,000 ÷ 124,974,862 = 122.51

3 Preço de fechamento como na data de apresentação do relatório anual de Humana Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 505.69 ÷ 122.51 = 4.13

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador de julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida de uma empresa e sua taxa de retorno real. A relação preço/valor contábil de Humana Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.