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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Intuitive Surgical Inc., FCFFcálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido atribuível à Intuitive Surgical, Inc. 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600 1,379,300
Lucro líquido atribuível à participação de não controladores em joint venture 19,300 22,100 23,500 6,200 2,500
Encargos líquidos não monetários 774,100 765,500 729,400 691,200 537,900
Variações nos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos das aquisições (777,600) (619,100) (368,100) (273,200) (321,500)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,813,800 1,490,800 2,089,400 1,484,800 1,598,200
Juros pagos, líquidos de impostos1
Compra de bens do ativo imobilizado (1,064,200) (532,400) (339,500) (341,500) (425,600)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300 1,172,600

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Intuitive Surgical Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Intuitive Surgical Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Juros pagos, líquidos de impostos

Intuitive Surgical Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 7.23% 16.33% 8.58% 11.62% 8.01%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos
Menos: Juros pagos, impostos2
Juros pagos, líquidos de impostos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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2 2023 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= 0 × 7.23% = 0


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV) 178,765,508
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 749,600
Índice de avaliação
EV/FCFF 238.48
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Abbott Laboratories 36.41
Cigna Group 9.39
CVS Health Corp. 9.92
Elevance Health Inc. 11.11
Humana Inc. 6.26
Medtronic PLC 22.81
UnitedHealth Group Inc. 19.72
EV/FCFFsetor
Equipamentos e serviços de saúde 18.93
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 25.32

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Intuitive Surgical Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Valor da empresa (EV)1 128,123,188 81,892,877 98,018,095 87,689,991 64,002,675
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 749,600 958,400 1,749,900 1,143,300 1,172,600
Índice de avaliação
EV/FCFF3 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Humana Inc. 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFFsetor
Equipamentos e serviços de saúde 18.44 17.28 19.60 14.85 16.66
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 24.38 17.63 16.41 17.93 18.26

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

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3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 128,123,188 ÷ 749,600 = 170.92

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Intuitive Surgical Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.