Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Intuitive Surgical Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ao longo do período, com uma expansão significativa entre 2020 e 2021, atingindo aproximadamente US$ 2,09 bilhões. Em 2022, houve uma redução na receita operacional para cerca de US$ 1,49 bilhões, indicando uma possível desaceleração na geração de caixa operacional. Contudo, em 2023, o valor voltou a aumentar, chegando aproximadamente a US$ 1,81 bilhões, e em 2024 a estimativa é de que tenha atingido cerca de US$ 2,42 bilhões, contribuindo positivamente para a liquidez da empresa.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou crescimento substancial entre 2020 e 2021, passando de aproximadamente US$ 1,14 bilhões para US$ 1,75 bilhões. Em 2022, houve uma redução para cerca de US$ 958 milhões, indicando uma diminuição na capacidade de geração de caixa após investimentos e despesas de manutenção. O valor continuou a declinar em 2023, chegando a aproximadamente US$ 750 milhões, porém, em 2024, houve uma recuperação, com o FCFF atingindo cerca de US$ 1,3 bilhões. Essa tendência sugere uma recuperação na capacidade de geração de caixa após períodos de retração.
Juros pagos, líquidos de impostos
Intuitive Surgical Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Juros pagos, impostos = Juros pagos × EITR
= × =
- Taxa efetiva de imposto de renda (EITR)
- A análise da alíquota efetiva de imposto de renda ao longo do período revela variações consideráveis. Houve uma redução significativa de 11,62% em 2020 para 8,58% em 2021, indicando uma possível melhora na eficiência fiscal ou mudanças na estrutura tributária. Porém, em 2022, ocorreu um aumento para 16,33%, sugerindo uma elevação na carga tributária ou reconhecimento de impostos diferidos. Em 2023, a taxa voltou a se reduzir para 7,23%, atingindo o menor patamar do período considerado, o que pode refletir benefícios fiscais ou ajustes na provisão tributária. Em 2024, a alíquota efetiva apresenta uma elevação para 12,58%, indicando uma tendência de retorno a valores mais elevados. Essas oscilações sugerem uma resposta às mudanças na legislação tributária, estratégias de planejamento fiscal ou variações nos resultados sujeitos à tributação.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Equipamentos e serviços de saúde | |
| EV/FCFFindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período analisado, o valor da empresa apresentou um crescimento significativo, saindo de aproximadamente US$ 87,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 200,0 bilhões em 2024. Este aumento revela um crescimento substancial no valor de mercado ou na avaliação da empresa. Embora tenha ocorrido uma redução de EV em 2022 em relação a 2021, o valor retomou a tendência de crescimento nos anos seguintes, atingindo um pico em 2024.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre apresentou flutuações ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 1,14 bilhões em 2020, atingindo um máximo de US$ 1,75 bilhões em 2021. Em 2022, houve queda para cerca de US$ 958 milhões, seguido por uma redução em 2023, quando o FCFF foi de aproximadamente US$ 749 milhões. Em 2024, o FCFF voltou a crescer, alcançando cerca de US$ 1,30 bilhões, indicando maior geração de caixa disponível após investimentos e despesas operacionais neste ano.
- Rácio EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF demonstrou uma tendência de aumento de 76,7 em 2020 para 85,45 em 2022, indicando maior avaliação do valor da empresa em relação ao seu fluxo de caixa livre. Em 2023, o rácio disparou para 170,92, sugerindo que o valor da empresa passou a ser significativamente maior em relação ao fluxo de caixa gerado, o que pode indicar expectativas de crescimento ou uma avaliação elevada pelo mercado. Em 2024, o rácio apresentou uma ligeira redução para 153,43, mantendo-se elevado em relação aos anos anteriores, embora indicando uma possível estabilização ou melhora na relação entre valor de mercado e geração de caixa.