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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Medtronic PLC, FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 25 de abr. de 2025 26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020
Lucro líquido atribuível à Medtronic 4,662 3,676 3,758 5,039 3,606 4,789
Lucro líquido atribuível a participações não controladoras 29 29 26 23 24 17
Encargos líquidos não monetários 3,407 3,566 3,222 3,173 3,311 2,367
Variação dos activos e passivos operacionais, líquida de aquisições e alienações (1,054) (484) (967) (889) (701) 61
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,044 6,787 6,039 7,346 6,240 7,234
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 636 633 427 495 542 508
Adições ao ativo imobilizado (1,859) (1,587) (1,459) (1,368) (1,355) (1,213)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,821 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25), 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Medtronic PLC depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Medtronic PLC aumentou de 2023 para 2024, mas depois diminuiu ligeiramente de 2024 para 2025.

Juros pagos, líquidos de impostos

Medtronic PLC, juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 25 de abr. de 2025 26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 16.60% 23.40% 29.50% 8.30% 6.80% 21.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 762 826 606 540 582 643
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 126 193 179 45 40 135
Caixa pago por juros, líquido de impostos 636 633 427 495 542 508

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25), 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24).

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2 2025 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 762 × 16.60% = 126


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Medtronic PLC, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 134,328
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 5,821
Índice de avaliação
EV/FCFF 23.08
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Abbott Laboratories 34.98
CVS Health Corp. 16.30
Elevance Health Inc. 13.63
Intuitive Surgical Inc. 141.61
UnitedHealth Group Inc. 13.87
EV/FCFFsetor
Health Care Equipment & Services 20.65
EV/FCFFindústria
Health Care 21.91

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Medtronic PLC, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
25 de abr. de 2025 26 de abr. de 2024 28 de abr. de 2023 29 de abr. de 2022 30 de abr. de 2021 24 de abr. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 130,407 120,025 132,878 131,529 183,640 139,945
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 5,821 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529
Índice de avaliação
EV/FCFF3 22.40 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsetor
Health Care Equipment & Services 23.85 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFFindústria
Health Care 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-04-25), 10-K (Data do relatório: 2024-04-26), 10-K (Data do relatório: 2023-04-28), 10-K (Data do relatório: 2022-04-29), 10-K (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-04-24).

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3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,407 ÷ 5,821 = 22.40

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Medtronic PLC diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou ligeiramente de 2024 para 2025.