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Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Abbott Laboratories, FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 6,933 7,071 4,495 3,687 2,368
Encargos líquidos não monetários 4,167 4,233 4,298 3,780 4,080
(Aumento) diminuição do capital operacional (1,519) (771) (892) (1,331) (148)
Caixa líquido das atividades operacionais 9,581 10,533 7,901 6,136 6,300
Juros pagos, líquidos de impostos1 470 468 497 598 739
Aquisições de bens e equipamentos (1,777) (1,885) (2,177) (1,638) (1,394)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,274 9,116 6,221 5,096 5,645

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Abbott Laboratories depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Abbott Laboratories aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Abbott Laboratories, juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 16.50% 13.90% 9.50% 11.70% 12.50%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, antes de impostos 563 544 549 677 845
Menos: Juros pagos, imposto2 93 76 52 79 106
Juros pagos, líquidos de impostos 470 468 497 598 739

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Juros pagos, imposto = Juros pagos × EITR
= 563 × 16.50% = 93


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Abbott Laboratories, EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 188,900
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 8,274
Rácio de avaliação
EV/FCFF 22.83
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
CVS Health Corp. 8.27
Danaher Corp. 23.51
DexCom Inc. 141.55
Elevance Health Inc. 13.05
Humana Inc. 14.29
Intuitive Surgical Inc. 111.57
Medtronic PLC 24.55
UnitedHealth Group Inc. 21.48
EV/FCFFsetor
Equipamentos de saúde e serviços 19.30
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 18.39

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Abbott Laboratories, EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 192,330 213,980 229,787 168,424 149,398
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 8,274 9,116 6,221 5,096 5,645
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 23.24 23.47 36.94 33.05 26.46
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
CVS Health Corp. 10.00 10.30 9.42 12.30 17.89
Danaher Corp. 25.74 28.25 30.66 37.11 25.21
DexCom Inc. 130.07 605.75 135.01 156.59 217.05
Elevance Health Inc. 13.32 12.74 6.04 12.73 24.58
Humana Inc. 14.88 42.03 7.92 8.46 20.69
Intuitive Surgical Inc. 85.45 56.01 76.70 54.58 57.79
Medtronic PLC 20.32 33.84 21.43 22.07 27.88
UnitedHealth Group Inc. 19.30 22.21 15.82 17.51 18.63
EV/FCFFsetor
Equipamentos de saúde e serviços 19.03 21.55 17.38 19.24 22.69
EV/FCFFindústria
Cuidados de saúde 18.07 17.43 18.50 18.80 18.76

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 192,330 ÷ 8,274 = 23.24

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é o indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Abbott Laboratories diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.