Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Amazon.com Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- O índice de margem de lucro bruto apresentou tendência de crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de 39,57% em 2020 para 48,85% em 2024. Essa melhora indica uma maior eficiência na gestão do custo das vendas em relação às receitas totais ao longo do período.
- Índice de margem de lucro operacional
- Observa-se uma evolução bastante variável nesse indicador. De 5,93% em 2020, houve uma queda para 5,3% em 2021, seguida de uma redução significativa para 2,38% em 2022. No entanto, a recuperação iniciou-se em 2023, alcançando 6,41%, e continuou em ascensão até 10,75% em 2024. Essa oscilação sugere períodos de pressão operacional que foram posteriormente revertidos, indicando melhorias na eficiência operacional ou controle de custos a partir de 2023.
- Índice de margem de lucro líquido
- Esse índice revela um padrão de recuperação após um período de perda. Após atingir 5,53% em 2020 e subir para 7,1% em 2021, houve uma queda para -0,53% em 2022, indicando prejuízo de margem. A partir de 2023, a margem líquida voltou a crescer, atingindo 5,29%, e em 2024 subiu para 9,29%, demonstrando uma melhora significativa na rentabilidade líquida após o período de perdas.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- O ROE inicialmente aumentou de 22,84% em 2020 para 24,13% em 2021, mas caiu para -1,86% em 2022, refletindo um período de prejuízo sobre o patrimônio. Em 2023, a recuperação foi evidente, com o índice atingindo 15,07%, e em 2024 continuou a tendência de alta, chegando a 20,72%. Essa trajetória indica uma melhora na rentabilidade dos acionistas ao longo do período.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- O ROA acompanhou uma tendência semelhante, começando em 6,64% em 2020 e atingindo 7,93% em 2021, seguido de uma queda abrupta para -0,59% em 2022. A recuperação iniciou-se em 2023, alcançando 5,76%, e expandiu-se para 9,48% em 2024. Essa variação aponta para uma possível retração na eficiência da utilização dos ativos em 2022, com melhorias subsequentes na capacidade de gerar lucros sobre os ativos.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 311,671) | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | |
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 48.85% | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.38% | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.39% | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | |
| TJX Cos. Inc. | 30.00% | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 311,671 ÷ 637,959 = 48.85%
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- Análise das Vendas Líquidas:
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo nas vendas líquidas ao longo dos anos analisados. De 2020 para 2024, há um incremento constante, indicando uma expansão constante da receita. Este padrão sugere que a empresa vem fortalecendo sua presença de mercado e/ou ampliando sua base de clientes ao longo do período.
- Lucro Bruto:
- O lucro bruto também apresenta uma trajetória ascendente significativa, refletindo melhorias na margem de lucro, além do aumento nas vendas. O crescimento do lucro bruto ascendente demonstra maior eficiência na gestão de custos de produção ou na estratégia de precificação, contribuindo para uma maior rentabilidade operacional.
- Índice de Margem de Lucro Bruto:
- O índice de margem de lucro bruto evolui de 39,57% em 2020 para 48,85% em 2024, indicando uma melhoria constante na rentabilidade bruta da empresa. Este aumento sugere uma eficientização nos processos de produção e vendas, além de possivelmente uma estratégia de aumento de preços ou redução de custos relativos.
- Considerações gerais:
- A análise dos dados revela um cenário financeiro positivo, marcado por crescimento sustentado tanto na receita quanto na rentabilidade bruta. A melhora consistente na margem de lucro bruto reforça a eficiência operacional e o potencial de maior geração de valor ao longo do período avaliado.
Índice de margem de lucro operacional
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 68,593) | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | |
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 10.75% | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.21% | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.38% | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | |
| TJX Cos. Inc. | 10.69% | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 11.56% | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 68,593 ÷ 637,959 = 10.75%
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- Resultado operacional
- Observa-se um aumento no resultado operacional ao longo do período, especialmente destacado em 2023 e 2024, com valores de 36.852 milhões de dólares e 68.593 milhões de dólares, respectivamente. Apesar de uma redução significativa em 2022, a recuperação em 2023 demonstra uma retomada do foco na geração de lucro operacional.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram crescimento consistente ao longo de todos os anos analisados, passando de 386.064 milhões de dólares em 2020 para 637.959 milhões de dólares em 2024. Tal tendência indica uma expansão constante na receita, refletindo crescimento de mercado ou aumento de participação no mercado.
- Índice de margem de lucro operacional
- O índice de margem de lucro operacional mostrou variações ao longo do período. Houve diminuição de 5,93% em 2020 para 2,38% em 2022, indicando aumento nos custos ou despesas operacionais relativos às vendas. Entretanto, em 2023 e 2024, a margem aumentou significativamente, atingindo 6,41% e 10,75%, respectivamente, indicando melhoria na eficiência operacional ou controle de custos que resultaram em maior rentabilidade relativa.
Índice de margem de lucro líquido
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Vendas líquidas | 637,959) | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 9.29% | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.92% | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.94% | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25% | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 9.30% | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 59,248 ÷ 637,959 = 9.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Houve uma crescente tendência no lucro líquido ao longo de 2020 e 2021, atingindo US$ 33.364 milhões em 2021. Em 2022, ocorreu uma queda significativa, resultando em um prejuízo de US$ 2.722 milhões. Contudo, na análise de 2023 e 2024, o lucro recuperou-se expressivamente, atingindo US$ 30.425 milhões e US$ 59.248 milhões, respectivamente, indicando uma forte recuperação e crescimento sustentável.
- Vendas líquidas
- As vendas líquidas apresentaram uma expansão consistente ao longo do período analisado. De US$ 386.064 milhões em 2020, atingiram US$ 469.822 milhões em 2021, progressivamente aumentando para US$ 513.983 milhões em 2022, US$ 574.785 milhões em 2023 e chegando a US$ 637.959 milhões em 2024. Este padrão demonstra uma manutenção de crescimento nas receitas ao longo dos anos, refletindo a continuidade da expansão operacional.
- Índice de margem de lucro líquido
- Este índice evidenciou variações substanciais ao longo do período. Em 2020, estabeleceu-se em 5,53%, aumentando para 7,1% em 2021, indicando maior eficiência na geração de lucros em relação às vendas. Em 2022, houve uma queda significativa para -0,53%, indicando prejuízo impessoal no período. Posteriormente, em 2023, a margem recuperou-se para 5,29%, e em 2024 elevou-se novamente para 9,29%, sugerindo uma melhora na rentabilidade relativa à receita líquida.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Amazon.com Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Patrimônio líquido | 285,970) | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 20.72% | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,450.48% | 1,095.07% | — | 390.00% | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 406.05% | 217.09% | |
| TJX Cos. Inc. | 61.27% | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | |
| ROEsetor | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 31.01% | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | |
| ROEindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 59,248 ÷ 285,970 = 20.72%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido ao longo do período analisado, com destaque para os anos de 2020, 2021, 2023 e 2024, onde os valores aumentaram significativamente, atingindo um pico em 2024 com US$ 59.248 milhões. O ano de 2022 apresentou um prejuízo de US$ 2.722 milhões, indicando um período de desafio ou ajuste financeiro, mas esse prejuízo foi recuperado e superado nos anos seguintes.
O patrimônio líquido apresentou crescimento consistente, passando de US$ 93.404 milhões em 2020 para US$ 285.970 milhões em 2024. Essa expansão demonstra uma sólida geração de valor e uma gestão eficiente dos ativos ao longo do período, além de reforçar a saúde financeira da entidade.
O Retorno sobre o Patrimônio (ROE) demonstrou variações relevantes ao longo do tempo. Em 2020 e 2021, manteve-se em patamares elevados, acima de 22%, refletindo alta rentabilidade relativa ao patrimônio dos acionistas. Em 2022, houve uma queda significativa a -1,86%, correlacionada ao prejuízo reportado nesse ano. Nos anos seguintes, o ROE recuperou-se para 15,07% em 2023 e atingiu 20,72% em 2024, indicando uma retomada na rentabilidade e eficiência na utilização do patrimônio líquido.
De modo geral, os dados revelam uma trajetória de recuperação e crescimento financeiro após um ano de prejuízo, com efetiva geração de lucro e fortalecimento do patrimônio, resultando em melhores indicadores de rentabilidade nos últimos anos analisados. Essas tendências sugerem uma gestão capaz de superar obstáculos econômicos e manter uma expansão sustentável.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 59,248) | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | |
| Ativos totais | 624,894) | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 9.48% | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 19.79% | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.49% | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | |
| TJX Cos. Inc. | 15.04% | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | |
| ROAsetor | ||||||
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 11.20% | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | |
| ROAindústria | ||||||
| Consumer Discretionary | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 59,248 ÷ 624,894 = 9.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Houve um crescimento significativo no lucro líquido entre 2020 e 2021, atingindo US$ 33.364 milhões, uma expansão considerável em relação aos US$ 21.331 milhões de 2020. Em 2022, a empresa apresentou prejuízo de US$ 2.722 milhões, indicando uma reversão momentânea na rentabilidade. No entanto, a recuperação ocorreu em 2023, com um lucro de US$ 30.425 milhões, superando os resultados anteriores, e em 2024 o lucro líquido atingiu US$ 59.248 milhões, quase dobrando o valor do ano anterior, demonstrando uma tendência de forte recuperação e crescimento contínuo na lucratividade ao longo do período analisado.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram uma tendência de aumento constante ao longo dos anos. Em 2020, os ativos totalizavam US$ 321.195 milhões, crescendo para US$ 420.549 milhões em 2021, um incremento perceptível. Entre 2021 e 2022, o crescimento continuou, chegando a US$ 462.675 milhões, revelando uma expansão na base de ativos. Essa trajetória de crescimento prosseguiu, alcançando US$ 527.854 milhões em 2023 e atingindo US$ 624.894 milhões em 2024, indicando que a empresa está ampliando sua estrutura de ativos de forma consistente ao longo do período.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou variações ao longo do período. Em 2020, o indicador esteve em 6.64%, crescendo para 7.93% em 2021, refletindo uma maior eficiência na geração de lucros a partir dos ativos. Em 2022, houve uma queda significativa para -0.59%, indicando um período de baixa eficiência ou dificuldades na geração de retorno, possivelmente devido ao prejuízo registrado naquele ano. Contudo, a partir de 2023, o ROA recuperou-se rapidamente, atingindo 5.76%, e em 2024 atingiu 9.48%, o que demonstra uma melhora substancial na eficiência operacional e na rentabilidade relativa dos ativos ao longo do período considerado.