Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Amazon.com Inc., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro bruto
Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 225,152) | 197,478) | 152,757) | 114,986) | 93,731) | |
| Vendas líquidas | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | 232,887) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | 40.25% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | 34.05% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | 34.11% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 225,152 ÷ 513,983 = 43.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio da margem de lucro operacional
Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | 12,421) | |
| Vendas líquidas | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | 232,887) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | 5.33% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | 36.77% | |
| Home Depot Inc. | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | 14.55% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | 9.60% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 6.74% | 7.87% | 7.72% | 8.30% | 9.36% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 8.27% | 8.96% | 6.64% | 7.43% | 7.90% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 12,248 ÷ 513,983 = 2.38%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de margem de lucro líquido
Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Vendas líquidas | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | 232,887) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | 4.33% | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | 27.52% | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | 8.55% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | 5.02% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.24% | 7.58% | 6.42% | 6.29% | 6.27% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 4.92% | 9.53% | 5.60% | 5.80% | 6.13% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × -2,722 ÷ 513,983 = -0.53%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Amazon.com Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Patrimônio Líquido | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | 43,549) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | 23.13% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | 45.51% | |
| Home Depot Inc. | — | 390.00% | — | — | 593.54% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | 58.69% | |
| ROEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 17.72% | 35.69% | 37.99% | 42.84% | 43.83% | |
| ROEindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 20.64% | 35.81% | 27.08% | 33.74% | 33.95% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio Líquido
= 100 × -2,722 ÷ 146,043 = -1.86%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | 10,073) | |
| Total do activo | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | 162,648) | |
| Rácio de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | 6.19% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | 17.62% | |
| Home Depot Inc. | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | 19.38% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | 9.77% | |
| ROAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 4.17% | 9.48% | 8.51% | 9.19% | 9.86% | |
| ROAindústria | ||||||
| Discricionária do consumidor | 4.66% | 8.35% | 4.63% | 5.29% | 5.74% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Total do activo
= 100 × -2,722 ÷ 462,675 = -0.59%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de rendibilidade dos ativos de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |