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Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Análise dos rácios de rentabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de rentabilidade (resumo)

Amazon.com Inc., taxas de rentabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácios de vendas
Rácio da margem de lucro bruto 43.81% 42.03% 39.57% 40.99% 40.25%
Rácio da margem de lucro operacional 2.38% 5.30% 5.93% 5.18% 5.33%
Rácio de margem de lucro líquido -0.53% 7.10% 5.53% 4.13% 4.33%
Rácios de investimento
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) -1.86% 24.13% 22.84% 18.67% 23.13%
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) -0.59% 7.93% 6.64% 5.14% 6.19%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O rácio da margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro bruto

Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro bruto 225,152 197,478 152,757 114,986 93,731
Vendas líquidas 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro bruto1 43.81% 42.03% 39.57% 40.99% 40.25%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2
Home Depot Inc. 33.63% 33.95% 34.09% 34.34% 34.05%
Lowe’s Cos. Inc. 33.30% 33.01% 31.80% 32.12% 34.11%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 225,152 ÷ 513,983 = 43.81%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro bruto O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio da margem de lucro operacional

Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional 12,248 24,879 22,899 14,541 12,421
Vendas líquidas 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro operacional1 2.38% 5.30% 5.93% 5.18% 5.33%
Benchmarks
Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2
Booking Holdings Inc. 29.85% 22.78% -9.28% 35.48% 36.77%
Home Depot Inc. 15.24% 13.84% 14.37% 14.35% 14.55%
Lowe’s Cos. Inc. 12.56% 10.77% 8.75% 5.63% 9.60%
Rácio da margem de lucro operacionalsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 6.74% 7.87% 7.72% 8.30% 9.36%
Rácio da margem de lucro operacionalindústria
Discricionária do consumidor 8.27% 8.96% 6.64% 7.43% 7.90%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 12,248 ÷ 513,983 = 2.38%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro operacional Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. O rácio da margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro líquido

Amazon.com Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Vendas líquidas 513,983 469,822 386,064 280,522 232,887
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1 -0.53% 7.10% 5.53% 4.13% 4.33%
Benchmarks
Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Booking Holdings Inc. 17.89% 10.63% 0.87% 32.29% 27.52%
Home Depot Inc. 10.87% 9.74% 10.20% 10.28% 8.55%
Lowe’s Cos. Inc. 8.77% 6.51% 5.93% 3.25% 5.02%
Rácio de margem de lucro líquidosetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 3.24% 7.58% 6.42% 6.29% 6.27%
Rácio de margem de lucro líquidoindústria
Discricionária do consumidor 4.92% 9.53% 5.60% 5.80% 6.13%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × -2,722 ÷ 513,983 = -0.53%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro líquido Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)

Amazon.com Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Patrimônio Líquido 146,043 138,245 93,404 62,060 43,549
Rácio de rentabilidade
ROE1 -1.86% 24.13% 22.84% 18.67% 23.13%
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Booking Holdings Inc. 109.92% 18.86% 1.21% 82.00% 45.51%
Home Depot Inc. 390.00% 593.54%
Lowe’s Cos. Inc. 406.05% 217.09% 63.50% 58.69%
ROEsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 17.72% 35.69% 37.99% 42.84% 43.83%
ROEindústria
Discricionária do consumidor 20.64% 35.81% 27.08% 33.74% 33.95%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio Líquido
= 100 × -2,722 ÷ 146,043 = -1.86%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROE Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. melhorado de 2020 a 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Amazon.com Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido (2,722) 33,364 21,331 11,588 10,073
Total do activo 462,675 420,549 321,195 225,248 162,648
Rácio de rentabilidade
ROA1 -0.59% 7.93% 6.64% 5.14% 6.19%
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Booking Holdings Inc. 12.06% 4.93% 0.27% 22.73% 17.62%
Home Depot Inc. 22.86% 18.23% 21.94% 25.27% 19.38%
Lowe’s Cos. Inc. 18.91% 12.49% 10.85% 6.71% 9.77%
ROAsetor
Distribuição discricionária do consumidor e varejo 4.17% 9.48% 8.51% 9.19% 9.86%
ROAindústria
Discricionária do consumidor 4.66% 8.35% 4.63% 5.29% 5.74%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Total do activo
= 100 × -2,722 ÷ 462,675 = -0.59%

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
ROA Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. O rácio de rendibilidade dos ativos de Amazon.com Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022.