Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Amazon.com Inc., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro bruto
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro bruto | 270,046) | 225,152) | 197,478) | 152,757) | 114,986) | |
| Vendas líquidas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | 28.59% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Vendas líquidas
= 100 × 270,046 ÷ 574,785 = 46.98%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Amazon.com Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Resultado operacional | 36,852) | 12,248) | 24,879) | 22,899) | 14,541) | |
| Vendas líquidas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | 10.82% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | 7.68% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | 7.63% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 36,852 ÷ 574,785 = 6.41%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |
Índice de margem de lucro líquido
Amazon.com Inc., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Vendas líquidas | 574,785) | 513,983) | 469,822) | 386,064) | 280,522) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | 7.85% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | 5.63% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | 5.92% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 30,425 ÷ 574,785 = 5.29%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Amazon.com Inc., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | 60.61% | |
| ROEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | 40.77% | |
| ROEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | 34.62% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × 30,425 ÷ 201,875 = 15.07%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Amazon.com Inc., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Ativos totais | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | 21.36% | |
| ROAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | 8.83% | |
| ROAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | 5.57% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro (prejuízo) líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 30,425 ÷ 527,854 = 5.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Amazon.com Inc. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |