Análise dos rácios de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Lowe’s Cos. Inc., taxas de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Lowe’s Cos. Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de retorno sobre os ativos de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio da margem de lucro bruto
Lowe’s Cos. Inc., taxa de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 32,257) | 32,056) | 29,572) | 22,943) | 22,908) | 23,409) | |
| Vendas líquidas | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | 71,309) | 68,619) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro bruto1 | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | 32.12% | 34.11% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 43.81% | 42.03% | 39.57% | 40.99% | 40.25% | |
| Dollar General Corp. | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | 30.77% | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | 34.34% | 34.05% | |
| Target Corp. | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | 28.87% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 32,257 ÷ 97,059 = 33.23%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O rácio da margem de lucro bruto de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Rácio da margem de lucro operacional
Lowe’s Cos. Inc., taxa de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 10,159) | 12,093) | 9,647) | 6,314) | 4,018) | 6,586) | |
| Vendas líquidas | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | 71,309) | 68,619) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacional1 | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | 5.63% | 9.60% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio da margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 2.38% | 5.30% | 5.93% | 5.18% | 5.33% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | 36.77% | |
| Dollar General Corp. | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | 8.55% | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | 14.35% | 14.55% | |
| Target Corp. | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | 6.00% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Varejo | — | 7.05% | 7.89% | 7.56% | 7.94% | 8.85% | |
| Rácio da margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 7.91% | 8.26% | 5.75% | 7.48% | 7.98% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Rácio da margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 10,159 ÷ 97,059 = 10.47%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio da margem de lucro operacional | Um índice de lucratividade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Lowe’s Cos. Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou significativamente de 2022 a 2023. |
Rácio de margem de lucro líquido
Lowe’s Cos. Inc., taxa de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | 2,314) | 3,447) | |
| Vendas líquidas | 97,059) | 96,250) | 89,597) | 72,148) | 71,309) | 68,619) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquido1 | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | 3.25% | 5.02% | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -0.53% | 7.10% | 5.53% | 4.13% | 4.33% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | 27.52% | |
| Dollar General Corp. | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | 6.56% | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | 10.28% | 8.55% | |
| Target Corp. | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | 4.08% | |
| Rácio de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Varejo | — | 3.77% | 7.27% | 6.16% | 5.98% | 5.98% | |
| Rácio de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 4.59% | 8.33% | 4.48% | 5.85% | 6.21% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Vendas líquidas
= 100 × 6,437 ÷ 97,059 = 6.63%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O rácio da margem de lucro líquido de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | 2,314) | 3,447) | |
| Patrimônio líquido (déficit) | (14,254) | (4,816) | 1,437) | 1,972) | 3,644) | 5,873) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | — | — | 406.05% | 217.09% | 63.50% | 58.69% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -1.86% | 24.13% | 22.84% | 18.67% | 23.13% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | 45.51% | |
| Dollar General Corp. | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | 25.12% | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | 593.54% | |
| Target Corp. | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | 25.06% | |
| ROEsetor | |||||||
| Varejo | — | 21.41% | 35.39% | 36.22% | 39.34% | 39.51% | |
| ROEindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 19.85% | 31.42% | 20.18% | 30.14% | 30.51% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 100 × 6,437 ÷ -14,254 = —
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 6,437) | 8,442) | 5,835) | 4,281) | 2,314) | 3,447) | |
| Total do activo | 43,708) | 44,640) | 46,735) | 39,471) | 34,508) | 35,291) | |
| Rácio de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | 6.71% | 9.77% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | -0.59% | 7.93% | 6.64% | 5.14% | 6.19% | |
| Booking Holdings Inc. | — | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | 17.62% | |
| Dollar General Corp. | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | 12.30% | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | 25.27% | 19.38% | |
| Target Corp. | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | 7.52% | |
| ROAsetor | |||||||
| Varejo | — | 5.05% | 9.43% | 8.39% | 9.06% | 9.67% | |
| ROAindústria | |||||||
| Discricionária do consumidor | — | 4.42% | 7.38% | 3.75% | 5.50% | 5.97% | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × 6,437 ÷ 43,708 = 14.73%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de rentabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo total de ativos. | O rácio de retorno sobre os ativos de Lowe’s Cos. Inc. melhorado de 2021 para 2022, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |