Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
Rácios de solvabilidade (resumo)
Home Depot Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e capacidade de pagamento de juros ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação nos indicadores de endividamento, com picos e quedas que merecem atenção.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Este índice demonstra uma alta volatilidade. Após um aumento significativo em determinados trimestres, como no final de 2022 e início de 2023, o índice apresenta uma tendência de declínio, atingindo os valores mais baixos no final do período analisado. A inclusão do passivo de arrendamento operacional eleva consistentemente o índice, indicando um impacto considerável desses compromissos no endividamento total.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total permanece relativamente estável ao longo da maior parte do período, oscilando em torno de 1,0. A inclusão do passivo de arrendamento operacional também eleva este rácio, embora em menor grau do que no índice de dívida sobre patrimônio líquido. A estabilidade sugere uma manutenção consistente da proporção entre dívida e capital próprio na estrutura de financiamento.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresenta uma ligeira tendência de aumento ao longo do tempo, embora permaneça abaixo de 0,7. A inclusão do passivo de arrendamento operacional resulta em um aumento consistente neste rácio, refletindo o impacto do arrendamento na composição dos ativos e passivos.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Este índice exibe uma variação considerável, com picos acentuados em determinados trimestres, especialmente no final de 2022 e início de 2023. A inclusão do passivo de arrendamento operacional amplifica significativamente o índice, indicando um aumento substancial na alavancagem financeira quando esses compromissos são considerados. A tendência geral é de declínio nos períodos mais recentes.
- Índice de Cobertura de Juros
- O índice de cobertura de juros demonstra uma tendência geral de declínio ao longo do período. Embora os valores permaneçam acima de 8,0, a redução gradual indica uma diminuição na capacidade de cobrir as despesas com juros com o lucro operacional. Esta tendência requer monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade financeira.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da estrutura de capital, com flutuações nos níveis de endividamento e alavancagem financeira. A inclusão do passivo de arrendamento operacional tem um impacto significativo nos indicadores de dívida, sugerindo a importância de considerar esses compromissos na avaliação da saúde financeira. A tendência de declínio no índice de cobertura de juros merece atenção, pois pode indicar uma redução na capacidade de pagamento de juros no futuro.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Home Depot Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 4.62 | 4.91 | 6.57 | 8.04 | 9.43 | 12.61 | 23.53 | 42.25 | 29.32 | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 56,014 ÷ 12,116 = 4.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória geral de aumento, embora com algumas flutuações. Observou-se uma redução inicial seguida de um crescimento constante, com um aumento mais acentuado a partir do final de 2021. O valor atingiu o pico mais alto no início de 2024, seguido por uma leve diminuição nos trimestres subsequentes, mas ainda se manteve em patamares elevados em comparação com o início do período analisado.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou uma evolução significativa, partindo de valores negativos e alcançando níveis positivos consideráveis. A recuperação foi gradual, com períodos de crescimento mais expressivos, especialmente a partir de 2020. No entanto, houve momentos de retração, como observado em alguns trimestres de 2021. A tendência geral foi de crescimento contínuo, atingindo o valor mais alto no final do período analisado.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou variações consideráveis. Inicialmente, os dados eram inexistentes, mas a partir de 2020, o índice demonstrou alta volatilidade. Observou-se um pico elevado em 2022, indicando um alto nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. Posteriormente, o índice apresentou uma tendência de declínio, sugerindo uma melhora na estrutura de capital e uma redução do risco financeiro. No final do período analisado, o índice atingiu o seu valor mais baixo, indicando uma posição financeira mais sólida.
Em resumo, a empresa demonstrou capacidade de reverter uma situação inicial de patrimônio líquido negativo, acompanhada de um aumento no endividamento total. A subsequente redução do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma gestão financeira mais eficiente e uma melhoria na saúde financeira da organização.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 1,417) | 1,336) | 1,311) | 1,274) | 1,262) | 1,242) | 1,073) | 1,050) | 1,026) | 1,011) | 966) | 945) | 942) | 919) | 859) | 830) | 827) | 814) | 803) | 828) | 842) | 831) | 853) | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 7,986) | 7,668) | 7,714) | 7,633) | 7,538) | 7,635) | 7,107) | 7,082) | 6,300) | 6,376) | 6,209) | 6,226) | 5,807) | 5,431) | 5,335) | 5,353) | 5,290) | 5,360) | 5,279) | 5,356) | 4,880) | 4,895) | 5,075) | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 65,417) | 61,321) | 61,291) | 62,290) | 63,378) | 64,612) | 51,011) | 52,243) | 49,255) | 49,493) | 49,428) | 50,364) | 49,713) | 47,378) | 47,815) | 46,269) | 45,265) | 42,348) | 41,943) | 43,422) | 41,044) | 40,572) | 41,750) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 5.40 | 5.75 | 7.70 | 9.38 | 10.95 | 14.62 | 28.03 | 50.04 | 34.44 | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.41 | 1.48 | 1.54 | 1.52 | 1.56 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.83 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 65,417 ÷ 12,116 = 5.40
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação na dívida total, com um aumento geral ao longo dos trimestres, especialmente notável a partir do final de 2023, atingindo valores significativamente mais altos em 2024 e início de 2025. No entanto, essa elevação não é linear, apresentando períodos de estabilização ou ligeira redução.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento. Inicialmente negativo, o patrimônio líquido evolui para valores positivos e crescentes, com um aumento mais expressivo a partir de 2022. Essa progressão sugere uma melhora na saúde financeira e na capacidade de geração de valor.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que mede o grau de endividamento em relação ao capital próprio, apresenta variações consideráveis. Após um período inicial sem dados, o índice demonstra uma redução gradual, indicando uma diminuição do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Contudo, observa-se um pico significativo em determinados trimestres, como em 2022, refletindo um aumento proporcionalmente maior da dívida em comparação com o patrimônio líquido. A partir de 2024, o índice se estabiliza em patamares mais baixos, sugerindo um controle mais efetivo do endividamento.
- Dívida Total
- Apresenta tendência de alta geral, com flutuações trimestrais e um aumento acentuado no final do período analisado.
- Patrimônio Líquido
- Evolui de valores negativos para positivos, com crescimento constante e significativo a partir de 2022.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Demonstra redução inicial, seguida de picos ocasionais e estabilização em níveis mais baixos a partir de 2024.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, após um período inicial de desafios, demonstra capacidade de fortalecer seu patrimônio líquido e controlar seu endividamento, embora com um aumento considerável da dívida total nos períodos mais recentes. A análise do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma gestão financeira mais equilibrada ao longo do tempo, com um controle mais efetivo do endividamento em relação ao capital próprio.
Rácio dívida/capital total
Home Depot Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Capital total | 68,130) | 62,982) | 60,221) | 60,023) | 60,364) | 60,155) | 44,651) | 45,155) | 43,359) | 43,441) | 42,615) | 44,755) | 44,262) | 41,265) | 39,912) | 38,390) | 40,183) | 38,243) | 37,609) | 40,537) | 36,857) | 34,432) | 32,332) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.35 | 1.49 | 1.62 | 1.67 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 56,014 ÷ 68,130 = 0.82
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, capital total e o respectivo rácio dívida/capital total ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total demonstra uma trajetória geral de aumento. Observa-se uma flutuação inicial entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, seguida por um crescimento mais consistente a partir do segundo trimestre de 2021. O valor atinge um pico no primeiro trimestre de 2024, com um aumento significativo, e mantém-se em patamares elevados até o final do período analisado, com uma ligeira diminuição no último trimestre.
- Capital Total
- O capital total apresenta um padrão de crescimento mais estável em comparação com o endividamento total. Há um aumento notável entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. A partir do segundo trimestre de 2021, o crescimento continua, embora em um ritmo mais moderado, com um aumento mais expressivo no primeiro trimestre de 2024, acompanhando a tendência do endividamento total. O capital total continua a crescer até o final do período.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total exibe uma tendência de diminuição ao longo do tempo, embora com algumas oscilações. Inicialmente, o rácio é superior a 1, indicando que o endividamento total excede o capital total. A partir do segundo trimestre de 2021, o rácio tende a estabilizar-se em torno de 1, com ligeiras flutuações. Observa-se uma diminuição mais acentuada no final do período, sugerindo uma melhoria na estrutura de capital, com o capital total a aproximar-se e, em alguns momentos, a ultrapassar o endividamento total.
Em resumo, os dados indicam um aumento consistente tanto no endividamento total quanto no capital total, mas com um crescimento mais expressivo do capital total no longo prazo. A consequência é uma diminuição gradual do rácio dívida/capital total, o que pode ser interpretado como um fortalecimento da posição financeira.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 1,417) | 1,336) | 1,311) | 1,274) | 1,262) | 1,242) | 1,073) | 1,050) | 1,026) | 1,011) | 966) | 945) | 942) | 919) | 859) | 830) | 827) | 814) | 803) | 828) | 842) | 831) | 853) | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 7,986) | 7,668) | 7,714) | 7,633) | 7,538) | 7,635) | 7,107) | 7,082) | 6,300) | 6,376) | 6,209) | 6,226) | 5,807) | 5,431) | 5,335) | 5,353) | 5,290) | 5,360) | 5,279) | 5,356) | 4,880) | 4,895) | 5,075) | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 65,417) | 61,321) | 61,291) | 62,290) | 63,378) | 64,612) | 51,011) | 52,243) | 49,255) | 49,493) | 49,428) | 50,364) | 49,713) | 47,378) | 47,815) | 46,269) | 45,265) | 42,348) | 41,943) | 43,422) | 41,044) | 40,572) | 41,750) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 77,533) | 71,986) | 69,246) | 68,930) | 69,164) | 69,032) | 52,831) | 53,287) | 50,685) | 50,828) | 49,790) | 51,926) | 51,011) | 47,615) | 46,106) | 44,573) | 46,300) | 44,417) | 43,691) | 46,721) | 42,579) | 40,158) | 38,260) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.30 | 1.41 | 1.52 | 1.56 | 1.51 | 1.52 | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 65,417 ÷ 77,533 = 0.84
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas na estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória geral ascendente de aproximadamente 41.750 milhões de dólares para 65.417 milhões de dólares.
O capital total também apresentou crescimento, embora em um ritmo variável. Iniciando em 38.260 milhões de dólares, atingiu 77.533 milhões de dólares ao final do período. O crescimento do capital total parece ter sido mais robusto em determinados trimestres, superando o aumento da dívida em alguns momentos.
O rácio dívida/capital total exibiu uma dinâmica interessante. Inicialmente em 1.09, demonstrou uma tendência de declínio, atingindo valores próximos a 0.84. No entanto, a partir de um determinado ponto, o rácio estabilizou-se e apresentou ligeiras oscilações, indicando um equilíbrio relativo entre dívida e capital. A flutuação do rácio sugere ajustes na estratégia de financiamento ou mudanças na avaliação de ativos e passivos.
- Tendências Observadas
- Aumento contínuo da dívida total.
- Crescimento do capital total, com variações trimestrais.
- Declínio inicial do rácio dívida/capital total, seguido de estabilização.
Em resumo, os dados indicam uma expansão da estrutura de capital, com um aumento tanto da dívida quanto do capital total. A gestão do rácio dívida/capital total parece ter sido ativa, buscando otimizar a alavancagem financeira e manter um equilíbrio entre as fontes de financiamento.
Relação dívida/ativos
Home Depot Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Ativos totais | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 56,014 ÷ 106,274 = 0.53
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação entre ambos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou uma trajetória geralmente crescente. Observa-se uma redução inicial entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, seguida por um aumento consistente até o primeiro trimestre de 2022. Após um breve período de estabilização e ligeira diminuição, o endividamento total registrou um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024, atingindo o valor mais alto do período analisado, com uma posterior leve redução nos trimestres subsequentes.
- Ativos Totais
- Os ativos totais demonstraram um crescimento contínuo ao longo da maior parte do período. A partir do terceiro trimestre de 2020, os ativos totais aumentaram de forma consistente até o quarto trimestre de 2021. Houve uma estabilização relativa entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022, seguida por um novo período de crescimento, culminando no quarto trimestre de 2024, com um valor significativamente superior ao registrado no início do período.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma tendência geral de diminuição nos primeiros trimestres, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2021. Posteriormente, a relação se estabilizou em torno de 0.54 a 0.56 durante a maior parte de 2021 e 2022. No primeiro trimestre de 2024, a relação aumentou consideravelmente, refletindo o aumento mais expressivo do endividamento em relação aos ativos. Nos trimestres seguintes, a relação apresentou uma leve tendência de queda, mas permaneceu em patamares superiores aos observados no início do período.
Em resumo, a empresa demonstrou um crescimento consistente em seus ativos totais, acompanhado por um aumento no endividamento total. A relação dívida/ativos, embora tenha se mantido relativamente estável por um período, apresentou um aumento significativo no primeiro trimestre de 2024, indicando um maior grau de alavancagem financeira.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Home Depot Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 3,200) | —) | 38) | 316) | 1,344) | 2,527) | 8) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 539) | —) | 1,035) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Parcelas atuais da dívida de longo prazo | 6,471) | 6,400) | 4,885) | 4,582) | 3,176) | 1,339) | 763) | 1,368) | 1,362) | 1,352) | 1,338) | 1,231) | 1,224) | 1,218) | 2,463) | 2,447) | 2,436) | 2,428) | 1,164) | 1,416) | 2,491) | 2,476) | 4,200) | |||||||
| Dívida de longo prazo, excluindo parcelas correntes | 46,343) | 45,917) | 47,343) | 48,485) | 50,058) | 51,869) | 42,060) | 42,743) | 40,567) | 40,754) | 40,915) | 41,962) | 41,740) | 39,271) | 39,158) | 36,604) | 36,712) | 33,746) | 34,697) | 35,822) | 32,831) | 32,370) | 31,622) | |||||||
| Endividamento total | 56,014) | 52,317) | 52,266) | 53,383) | 54,578) | 55,735) | 42,831) | 44,111) | 41,929) | 42,106) | 42,253) | 43,193) | 42,964) | 41,028) | 41,621) | 40,086) | 39,148) | 36,174) | 35,861) | 37,238) | 35,322) | 34,846) | 35,822) | |||||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 1,417) | 1,336) | 1,311) | 1,274) | 1,262) | 1,242) | 1,073) | 1,050) | 1,026) | 1,011) | 966) | 945) | 942) | 919) | 859) | 830) | 827) | 814) | 803) | 828) | 842) | 831) | 853) | |||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 7,986) | 7,668) | 7,714) | 7,633) | 7,538) | 7,635) | 7,107) | 7,082) | 6,300) | 6,376) | 6,209) | 6,226) | 5,807) | 5,431) | 5,335) | 5,353) | 5,290) | 5,360) | 5,279) | 5,356) | 4,880) | 4,895) | 5,075) | |||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 65,417) | 61,321) | 61,291) | 62,290) | 63,378) | 64,612) | 51,011) | 52,243) | 49,255) | 49,493) | 49,428) | 50,364) | 49,713) | 47,378) | 47,815) | 46,269) | 45,265) | 42,348) | 41,943) | 43,422) | 41,044) | 40,572) | 41,750) | |||||||
| Ativos totais | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 65,417 ÷ 106,274 = 0.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e ativos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, expressa em milhões de dólares, partindo de 41750 no início do período para atingir 65417 no final. Este crescimento não é linear, apresentando acelerações em determinados trimestres, notadamente entre o final de 2023 e o início de 2024.
Paralelamente, os ativos totais também demonstram uma trajetória ascendente, evoluindo de 58737 para 106274 milhões de dólares. O ritmo de crescimento dos ativos é, em geral, superior ao da dívida, resultando em uma dinâmica interessante na relação dívida/ativos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos, apresentada como um rácio financeiro, inicia-se em 0.71 e apresenta uma tendência geral de declínio, atingindo valores próximos de 0.61 a 0.62 em diversos trimestres. No entanto, observa-se um ligeiro aumento para 0.65 e 0.66 em meados de 2022, seguido de uma estabilização e um novo aumento para 0.67 e 0.68 no final de 2023 e início de 2024, respectivamente. O final do período avaliado demonstra uma ligeira redução, com a relação estabilizando em torno de 0.62.
Apesar do aumento absoluto da dívida, a diminuição da relação dívida/ativos sugere que a empresa tem conseguido financiar o crescimento de seus ativos de forma mais eficiente, possivelmente através da geração de lucro ou de outras fontes de financiamento além da dívida. Contudo, a recente elevação desta relação, observada no final do período analisado, merece atenção, indicando um possível aumento na dependência do endividamento para financiar suas operações ou investimentos.
Em resumo, a empresa demonstra um crescimento tanto em dívida quanto em ativos, com uma gestão inicial eficiente da relação dívida/ativos, seguida de um ligeiro aumento da alavancagem financeira no final do período avaliado. A evolução da dívida total, em particular, requer monitoramento contínuo para avaliar a sustentabilidade financeira a longo prazo.
Índice de alavancagem financeira
Home Depot Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 106,274) | 100,049) | 99,157) | 96,119) | 97,264) | 96,846) | 79,230) | 76,530) | 75,577) | 76,387) | 76,386) | 76,445) | 76,866) | 75,825) | 76,567) | 71,876) | 73,031) | 70,769) | 72,567) | 70,581) | 66,919) | 63,349) | 58,737) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) | 12,116) | 10,665) | 7,955) | 6,640) | 5,786) | 4,420) | 1,820) | 1,044) | 1,430) | 1,335) | 362) | 1,562) | 1,298) | 237) | (1,709) | (1,696) | 1,035) | 2,069) | 1,748) | 3,299) | 1,535) | (414) | (3,490) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 8.77 | 9.38 | 12.46 | 14.48 | 16.81 | 21.91 | 43.53 | 73.30 | 52.85 | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.97 | 2.04 | 2.10 | 2.19 | 2.26 | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.76 | 3.71 | 3.75 | 3.78 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 4.07 | 4.44 | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido (déficit)
= 106,274 ÷ 12,116 = 8.77
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nos ativos totais, com um aumento notável de 58737 para 106274 milhões de dólares americanos. Este crescimento não é linear, apresentando acelerações e desacelerações em diferentes trimestres, com um aumento mais expressivo no período final da série.
O patrimônio líquido demonstra uma trajetória mais volátil. Inicialmente negativo, o patrimônio líquido evolui para valores positivos, atingindo um pico de 362 milhões de dólares americanos. Contudo, observa-se uma flutuação significativa, com períodos de declínio seguidos de recuperação. No final do período analisado, o patrimônio líquido atinge 12116 milhões de dólares americanos, indicando uma melhora substancial na posição financeira.
O índice de alavancagem financeira apresenta variações consideráveis. Após um período inicial sem dados, o índice demonstra alta volatilidade, com picos significativos em determinados trimestres. No entanto, a tendência geral indica uma diminuição do índice ao longo do tempo, sugerindo uma redução do risco financeiro associado ao endividamento. A redução mais expressiva ocorre no final do período, com valores consistentemente abaixo de 22.
- Ativos totais
- Apresentam crescimento constante, com aceleração no período final.
- Patrimônio líquido
- Demonstra volatilidade, mas com tendência de melhora ao longo do tempo.
- Índice de alavancagem financeira
- Exibe alta volatilidade inicial, com tendência de redução ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em processo de fortalecimento financeiro, com crescimento de ativos, melhora no patrimônio líquido e redução do risco de alavancagem. A volatilidade observada no patrimônio líquido e no índice de alavancagem financeira sugere a necessidade de monitoramento contínuo, mas a tendência geral é positiva.
Índice de cobertura de juros
Home Depot Inc., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 2 de nov. de 2025 | 3 de ago. de 2025 | 4 de mai. de 2025 | 2 de fev. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | 31 de jan. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | 2 de ago. de 2020 | 3 de mai. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 3,601) | 4,551) | 3,433) | 2,997) | 3,648) | 4,561) | 3,600) | 2,801) | 3,810) | 4,659) | 3,873) | 3,362) | 4,339) | 5,173) | 4,231) | 3,352) | 4,129) | 4,807) | 4,145) | 2,857) | 3,432) | 4,332) | 2,245) | |||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,156) | 1,454) | 1,109) | 890) | 1,175) | 1,484) | 1,051) | 884) | 1,158) | 1,502) | 1,237) | 982) | 1,403) | 1,658) | 1,329) | 1,150) | 1,340) | 1,511) | 1,303) | 899) | 1,091) | 1,398) | 724) | |||||||
| Mais: Despesa com juros | 628) | 575) | 615) | 638) | 625) | 573) | 485) | 513) | 487) | 469) | 474) | 451) | 413) | 381) | 372) | 341) | 341) | 326) | 339) | 337) | 340) | 346) | 324) | |||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 5,385) | 6,580) | 5,157) | 4,525) | 5,448) | 6,618) | 5,136) | 4,198) | 5,455) | 6,630) | 5,584) | 4,795) | 6,155) | 7,212) | 5,932) | 4,843) | 5,810) | 6,644) | 5,787) | 4,093) | 4,863) | 6,076) | 3,293) | |||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 8.81 | 8.85 | 8.87 | 9.36 | 9.74 | 10.40 | 10.96 | 11.25 | 11.94 | 12.82 | 13.81 | 14.90 | 16.02 | 16.58 | 16.83 | 17.14 | 16.63 | 15.94 | 15.29 | 13.60 | 13.38 | 13.08 | 12.61 | |||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 43.93 | 38.17 | 34.56 | 29.48 | 24.49 | 20.63 | 16.43 | 12.80 | 8.24 | 5.60 | 2.27 | -1.51 | 5.61 | 6.57 | 13.02 | 22.09 | 18.81 | 21.05 | 19.96 | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-11-02), 10-Q (Data do relatório: 2025-08-03), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-K (Data do relatório: 2025-02-02), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03).
1 Q3 2026 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (Despesa com jurosQ3 2026
+ Despesa com jurosQ2 2026
+ Despesa com jurosQ1 2026
+ Despesa com jurosQ4 2025)
= (5,385 + 6,580 + 5,157 + 4,525)
÷ (628 + 575 + 615 + 638)
= 8.81
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Resultado antes de juros e impostos (EBIT) demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento significativo entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, seguido por flutuações trimestrais, com um pico no segundo trimestre de 2021. A partir do quarto trimestre de 2021, o EBIT apresenta uma tendência geral de declínio, com uma recuperação parcial no primeiro trimestre de 2023, mas retomando a trajetória descendente nos trimestres subsequentes. No entanto, há um novo aumento no quarto trimestre de 2023 e continua a crescer até o segundo trimestre de 2025.
A Despesa com juros apresenta um padrão de crescimento constante ao longo do período. Embora as variações trimestrais sejam relativamente modestas, a despesa com juros aumenta progressivamente, indicando um possível aumento do endividamento ou taxas de juros mais altas. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do terceiro trimestre de 2021, mantendo-se em níveis mais elevados nos trimestres seguintes.
O Índice de cobertura de juros, que mede a capacidade de cobrir as despesas com juros com o EBIT, mostra uma tendência geral de declínio ao longo do período. Inicialmente, o índice apresenta valores elevados, indicando uma forte capacidade de pagamento de juros. No entanto, à medida que o EBIT flutua e a despesa com juros aumenta, o índice diminui gradualmente. Essa redução sugere uma menor capacidade de cobrir as despesas com juros, embora o índice permaneça acima de 8 em todos os trimestres analisados.
- Tendências Gerais
- O EBIT demonstra volatilidade com um aumento inicial seguido de declínio e posterior recuperação. A despesa com juros apresenta crescimento constante. O índice de cobertura de juros mostra uma tendência de declínio.
- Picos e Vales
- O EBIT atinge um pico no segundo trimestre de 2021 e um vale no quarto trimestre de 2022. A despesa com juros apresenta um aumento mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2021. O índice de cobertura de juros atinge seu máximo no terceiro trimestre de 2020 e seu mínimo no quarto trimestre de 2024.
- Implicações
- A combinação do declínio do EBIT e do aumento da despesa com juros resulta em uma diminuição do índice de cobertura de juros, o que pode indicar um aumento do risco financeiro. A empresa deve monitorar de perto esses indicadores e tomar medidas para melhorar sua rentabilidade e gerenciar sua dívida.