Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Amazon.com Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Amazon.com Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Amazon.com Inc. piorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Amazon.com Inc. piorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Amazon.com Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.83 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 27.65 | — | 11.29 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 15.16 | 9.79 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.53 | 0.56 | 1.04 | 0.38 | 0.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.82 | 1.06 | 0.93 | 1.17 | 1.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.37 | 1.54 | 1.52 | 2.37 | 2.78 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 78,917 ÷ 201,875 = 0.39
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos acionistas da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Amazon.com Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento, arrendamentos operacionais | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos operacionais, excluindo parcela corrente | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.77 | 1.06 | 0.96 | 1.08 | 1.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 32.24 | — | 13.16 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 18.24 | 12.04 | 4.45 | |
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.08 | 2.66 | 1.93 | 0.44 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 1.31 | 1.67 | 1.46 | 1.76 | 1.82 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 1.72 | 1.94 | 1.90 | 2.84 | 3.08 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 154,556 ÷ 201,875 = 0.77
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
Amazon.com Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Capital total | 280,792) | 231,975) | 212,233) | 154,809) | 113,758) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.72 | 1.24 | 0.94 | 0.91 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.58 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.74 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 78,917 ÷ 280,792 = 0.28
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Amazon.com Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento, arrendamentos operacionais | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos operacionais, excluindo parcela corrente | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 356,431) | 301,015) | 270,563) | 193,908) | 139,593) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 1.09 | 1.07 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 0.92 | 0.82 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.31 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 154,556 ÷ 356,431 = 0.43
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
Amazon.com Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Ativos totais | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.57 | 0.56 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.78 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.16 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 78,917 ÷ 527,854 = 0.15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Amazon.com Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros | 2,032) | 4,397) | 8,083) | 10,374) | 9,884) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 8,494) | 2,999) | 1,491) | 1,155) | 1,305) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente | 10,077) | 11,386) | 15,670) | 18,060) | 17,095) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 58,314) | 67,150) | 48,744) | 31,816) | 23,414) | |
| Endividamento total | 78,917) | 85,932) | 73,988) | 61,405) | 51,698) | |
| Parcela corrente do passivo de arrendamento, arrendamentos operacionais | 8,419) | 7,458) | 6,349) | 4,586) | 3,139) | |
| Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos operacionais, excluindo parcela corrente | 67,220) | 61,582) | 51,981) | 34,513) | 22,696) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 154,556) | 154,972) | 132,318) | 100,504) | 77,533) | |
| Ativos totais | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 0.66 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.87 | 0.66 | 0.56 | 0.60 | 0.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.16 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 154,556 ÷ 527,854 = 0.29
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Amazon.com Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, ultrapassando o nível de 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Amazon.com Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 527,854) | 462,675) | 420,549) | 321,195) | 225,248) | |
| Patrimônio líquido | 201,875) | 146,043) | 138,245) | 93,404) | 62,060) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.61 | 3.17 | 3.04 | 3.44 | 3.63 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 48.94 | — | 21.39 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 32.52 | 20.02 | 9.47 | |
| TJX Cos. Inc. | 4.45 | 4.74 | 5.28 | 4.06 | 2.84 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 3.46 | 4.18 | 3.82 | 4.44 | 4.62 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 4.00 | 4.38 | 4.26 | 5.72 | 6.22 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 527,854 ÷ 201,875 = 2.61
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira da Amazon.com Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Amazon.com Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | |
| Mais: Despesa com juros | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 12.80 | -1.51 | 22.09 | 15.69 | 9.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 14.90 | 17.14 | 13.60 | 13.25 | 14.85 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.79 | 13.49 | 9.88 | 8.83 | 6.21 | |
| TJX Cos. Inc. | 56.19 | 37.80 | 1.46 | 75.57 | 65.36 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 13.19 | 7.64 | 15.91 | 14.50 | 11.71 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 12.27 | 9.45 | 13.29 | 7.81 | 9.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 40,727 ÷ 3,182 = 12.80
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Amazon.com Inc. piorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Amazon.com Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro (prejuízo) líquido | 30,425) | (2,722) | 33,364) | 21,331) | 11,588) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 7,120) | (3,217) | 4,791) | 2,863) | 2,374) | |
| Mais: Despesa com juros | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 40,727) | (3,572) | 39,964) | 25,841) | 15,562) | |
| Mais: Custo de leasing operacional | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 51,277) | 5,275) | 47,163) | 30,860) | 19,231) | |
| Despesa com juros | 3,182) | 2,367) | 1,809) | 1,647) | 1,600) | |
| Custo de leasing operacional | 10,550) | 8,847) | 7,199) | 5,019) | 3,669) | |
| Encargos fixos | 13,732) | 11,214) | 9,008) | 6,666) | 5,269) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 3.73 | 0.47 | 5.24 | 4.63 | 3.65 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Home Depot Inc. | 9.07 | 9.94 | 8.97 | 8.26 | 7.80 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.77 | 8.02 | 6.05 | 5.04 | 3.68 | |
| TJX Cos. Inc. | 3.31 | 3.17 | 1.04 | 3.43 | 3.39 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 4.61 | 2.82 | 5.29 | 5.11 | 4.46 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 4.98 | 3.70 | 5.63 | 3.72 | 4.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 51,277 ÷ 13,732 = 3.73
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Amazon.com Inc. piorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |