Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
TJX Cos. Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período examinado.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um padrão geral de crescimento. Após um valor inicial de US$ 4.562 milhões em 2021, houve uma diminuição para US$ 3.057 milhões em 2022. Contudo, a partir de 2023, o indicador demonstra uma recuperação consistente, atingindo US$ 4.084 milhões, US$ 6.057 milhões, US$ 6.116 milhões e, finalmente, US$ 6.874 milhões em 2026. Essa trajetória sugere uma melhora progressiva na capacidade de geração de caixa a partir das operações principais.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresenta uma volatilidade mais acentuada. Em 2021, o valor foi de US$ 7.562 milhões, seguido por uma queda significativa para um valor negativo de US$ -963 milhões em 2022. A partir de 2023, o indicador se recupera, atingindo US$ 2.627 milhões, US$ 3.835 milhões, US$ 4.198 milhões e US$ 4.917 milhões em 2026. A recuperação do FCFE, embora consistente, não atinge os níveis observados em 2021, indicando que a capacidade de gerar caixa livre para os acionistas, após o financiamento das operações e investimentos, tem se fortalecido, mas permanece abaixo do patamar inicial.
Em resumo, a entidade demonstra uma crescente capacidade de gerar caixa a partir de suas operações, conforme evidenciado pelo fluxo de caixa operacional. O FCFE, embora volátil, apresenta uma tendência de recuperação, indicando uma melhora na geração de valor para os acionistas ao longo do tempo.
Relação preço/FCFEatual
TJX Cos. Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,104,704,446 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 4,917) |
| FCFE por ação | 4.45 |
| Preço atual da ação (P) | 151.23 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 33.98 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 121.95 |
| Home Depot Inc. | 25.14 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.23 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 55.91 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 48.10 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
TJX Cos. Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2026 | 1 de fev. de 2025 | 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,106,810,654 | 1,117,100,487 | 1,132,973,879 | 1,152,568,938 | 1,175,228,119 | 1,205,970,255 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 4,917) | 4,198) | 3,835) | 2,627) | (963) | 7,562) | |
| FCFE por ação4 | 4.44 | 3.76 | 3.38 | 2.28 | -0.82 | 6.27 | |
| Preço das ações1, 3 | 159.70 | 124.93 | 97.28 | 76.55 | 62.00 | 66.15 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 35.95 | 33.24 | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 106.58 | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | |
| Home Depot Inc. | 23.69 | 13.90 | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.90 | 18.22 | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 49.90 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de TJX Cos. Inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 4,917,000,000 ÷ 1,106,810,654 = 4.44
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 159.70 ÷ 4.44 = 35.95
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se um valor inicial de 66,15, com uma ligeira diminuição no ano seguinte, seguido por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo 159,7 no último período registrado.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou volatilidade. Após um valor positivo de 6,27, registrou-se um valor negativo de -0,82. Contudo, o FCFE por ação recuperou-se e demonstrou uma tendência de crescimento constante nos anos seguintes, passando de 2,28 para 4,44.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE apresentou flutuações. Inicialmente em 10,55, o dado seguinte está ausente. Posteriormente, o rácio aumentou para 33,59, seguido por uma diminuição para 28,74, e um novo aumento para 33,24 e 35,95 nos últimos dois períodos. A ausência de dados em um dos períodos impede uma análise mais detalhada da sua evolução.
Em resumo, a empresa demonstra um crescimento consistente no preço das ações e uma recuperação e crescimento do FCFE por ação. O rácio P/FCFE, embora apresente alguma volatilidade, sugere uma valorização da empresa em relação ao seu fluxo de caixa livre para acionistas.