Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Lowe’s Cos. Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
A análise dos dados financeiros demonstra tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período avaliado. O primeiro indicador, referente ao caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, apresenta uma trajetória inicial de declínio. Observa-se uma redução de aproximadamente 936 milhões de dólares entre 2021 e 2023. Contudo, a partir de 2023, o indicador demonstra uma recuperação, com aumentos consistentes nos anos subsequentes, atingindo um valor próximo ao observado em 2021 no final do período analisado.
O segundo indicador, o fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE), exibe um padrão mais volátil. Após um aumento modesto entre 2021 e 2022, o FCFE registra um crescimento significativo em 2023, mais que dobrando seu valor em relação ao ano anterior. Em 2024, o indicador sofre uma queda acentuada, retornando a níveis próximos aos de 2022. Nos dois anos finais do período, o FCFE demonstra uma recuperação substancial, superando o valor de 2023 e atingindo o ponto mais alto da série histórica.
- Tendências Observadas
- O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais demonstra resiliência, recuperando-se de um declínio inicial. O FCFE, por sua vez, apresenta maior volatilidade, com um pico em 2023 seguido de uma queda e posterior recuperação.
- Interpretação
- A recuperação do caixa líquido sugere uma melhora na eficiência operacional e na gestão do capital de giro. A volatilidade do FCFE pode indicar investimentos significativos em ativos ou mudanças na estrutura de capital, ou ainda, variações na lucratividade e nos gastos com ativos fixos.
- Considerações Adicionais
- A análise isolada desses dois indicadores fornece uma visão parcial da saúde financeira. Uma avaliação mais completa requer a consideração de outros indicadores e informações contextuais.
Relação preço/FCFEatual
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 560,063,429 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 12,038) |
| FCFE por ação | 21.49 |
| Preço atual da ação (P) | 230.31 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 10.72 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Amazon.com Inc. | 101.02 |
| Home Depot Inc. | 23.02 |
| TJX Cos. Inc. | 41.03 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 47.90 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 42.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 560,063,429 | 559,706,540 | 572,184,243 | 596,356,261 | 661,561,297 | 717,256,852 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 12,038) | 7,153) | 8,059) | 16,059) | 11,114) | 10,628) | |
| FCFE por ação4 | 21.49 | 12.78 | 14.08 | 26.93 | 16.80 | 14.82 | |
| Preço das ações1, 3 | 234.25 | 232.89 | 254.00 | 190.53 | 227.60 | 181.89 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 10.90 | 18.22 | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 106.58 | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | |
| Home Depot Inc. | 23.69 | 13.90 | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | |
| TJX Cos. Inc. | — | 33.24 | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | — | 49.90 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Discricionariedade do consumidor | — | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Lowe’s Cos. Inc.
4 2026 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,038,000,000 ÷ 560,063,429 = 21.49
5 2026 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 234.25 ÷ 21.49 = 10.90
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou uma trajetória ascendente entre 2021 e 2022, atingindo um pico em 2022, seguido por uma retração em 2023. Em 2024, observou-se uma recuperação substancial, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes, 2025 e 2026.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um crescimento notável de 2021 para 2023, indicando uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas. Contudo, em 2024, o FCFE por ação sofreu uma diminuição significativa, recuperando-se parcialmente em 2026, embora não atingindo os níveis de 2023.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE apresentou uma redução considerável em 2023, refletindo possivelmente uma correção de mercado ou uma mudança nas expectativas dos investidores em relação ao fluxo de caixa futuro. Em 2024, o rácio aumentou significativamente, acompanhando a queda no FCFE por ação. Nos anos de 2025 e 2026, o rácio P/FCFE demonstra uma tendência de diminuição, sugerindo uma possível reavaliação do preço das ações em relação ao fluxo de caixa gerado.
Em resumo, a entidade demonstra volatilidade em seus indicadores financeiros. O preço das ações e o FCFE por ação apresentam flutuações ao longo do período, enquanto o rácio P/FCFE reflete a interação entre esses dois fatores, indicando mudanças na percepção do mercado sobre o valor da entidade em relação à sua capacidade de gerar caixa.