Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Amazon.com Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no caixa gerado pelas operações. Observa-se um aumento consistente ao longo do período analisado, partindo de um valor de US$ 46.327 milhões em 2021, atingindo US$ 139.514 milhões em 2025. Este crescimento indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas atividades principais.
Em relação ao Fluxo de Caixa Livre sobre Patrimônio Líquido (FCFE), a entidade apresentou inicialmente valores negativos em 2021 e 2022, indicando que o caixa gerado pelas operações não foi suficiente para cobrir os investimentos e o pagamento de dividendos, se houvesse. Contudo, a partir de 2023, o FCFE tornou-se positivo, com um crescimento notável, atingindo US$ 27.076 milhões em 2024 e estabilizando em US$ 21.183 milhões em 2025. Esta reversão sugere uma melhoria na eficiência na alocação de capital e na geração de valor para os acionistas.
- Tendências Gerais
- A entidade demonstra uma forte capacidade de gerar caixa operacional, com um crescimento constante ao longo do período. O FCFE, após um período inicial negativo, apresenta uma recuperação significativa e se mantém positivo, indicando uma melhoria na saúde financeira.
- Caixa Operacional
- O aumento contínuo no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais sugere uma expansão das operações e/ou uma melhoria na gestão do capital de giro.
- Fluxo de Caixa Livre
- A transição do FCFE de negativo para positivo indica uma maior capacidade de financiar investimentos, recomprar ações ou distribuir dividendos.
Relação preço/FCFEatual
Amazon.com Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 10,734,920,870 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 21,183) |
| FCFE por ação | 1.97 |
| Preço atual da ação (P) | 249.70 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 126.54 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Home Depot Inc. | 24.13 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 11.28 |
| TJX Cos. Inc. | 35.45 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 57.70 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 48.48 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Amazon.com Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,734,920,870 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 21,183) | 27,076) | 21,205) | 4,397) | (2,616) | |
| FCFE por ação4 | 1.97 | 2.55 | 2.04 | 0.43 | -0.26 | |
| Preço das ações1, 3 | 210.32 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 106.58 | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Home Depot Inc. | 13.90 | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.22 | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | |
| TJX Cos. Inc. | 33.24 | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 49.90 | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 106.35 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.50 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 21,183,000,000 ÷ 10,734,920,870 = 1.97
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 210.32 ÷ 1.97 = 106.58
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no preço das ações ao longo do período avaliado. Observa-se uma diminuição substancial em 2022, seguida por uma recuperação notável em 2023 e 2024, com uma ligeira redução em 2025.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação apresentou uma trajetória ascendente, partindo de valores negativos em 2021, atingindo um pico em 2024 e demonstrando uma pequena retração em 2025. Este movimento indica uma melhora na capacidade da entidade de gerar caixa disponível para distribuição aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio Preço/FCFE exibiu uma tendência de declínio entre 2022 e 2025. A ausência de dados para 2021 impede uma análise completa da evolução inicial, mas a redução subsequente sugere que o mercado passou a valorizar o fluxo de caixa livre da entidade de forma mais proporcional ao seu preço de ação. Em 2022, o rácio era consideravelmente elevado, indicando uma expectativa de crescimento futuro ou uma sobrevalorização das ações. A diminuição nos anos seguintes pode refletir uma correção do mercado ou um aumento na percepção do valor intrínseco da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra uma melhora na geração de fluxo de caixa livre, acompanhada por uma flutuação no preço das ações e uma redução no rácio P/FCFE, sugerindo uma possível reavaliação das expectativas do mercado em relação ao seu potencial de crescimento.