Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Amazon.com Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Houve uma redução significativa de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 66,1 bilhões para US$ 46,3 bilhões. Contudo, a partir de 2021, o valor voltou a subir, atingindo aproximadamente US$ 47,7 bilhões em 2022 e apresentando um crescimento expressivo em 2023, chegando a cerca de US$ 84,9 bilhões. Essa alta continuou em 2024, alcançando aproximadamente US$ 115,9 bilhões, demonstrando uma melhora substancial na geração de caixa operacional ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou variações acentuadas ao longo do período. Após um valor positivo de aproximadamente US$ 29,97 bilhões em 2020, houve uma queda significativa para um valor negativo de cerca de US$ 2,6 bilhões em 2021, indicando um período de maior saída de caixa ou investimentos elevados que afetaram a liquidez. Contudo, a partir de 2022, o FCFE recuperou-se e voltou a presentar valores positivos, atingindo aproximadamente US$ 4,4 bilhões, com uma melhora expressiva em 2023, chegando a cerca de US$ 21,2 bilhões. Em 2024, manteve-se em patamar elevado, com aproximadamente US$ 27 bilhões, apontando para uma melhora consistente na capacidade de geração de caixa após o período de impacto negativo em 2021.
Relação preço/FCFEatual
Amazon.com Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 10,664,912,097 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 27,076) |
| FCFE por ação | 2.54 |
| Preço atual da ação (P) | 234.05 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 92.19 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Home Depot Inc. | 16.70 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 21.21 |
| TJX Cos. Inc. | 37.00 |
| P/FCFEsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 55.91 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 93.34 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Amazon.com Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 10,597,729,352 | 10,387,381,291 | 10,247,259,757 | 10,176,888,200 | 10,071,294,860 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 27,076) | 21,205) | 4,397) | (2,616) | 29,969) | |
| FCFE por ação4 | 2.55 | 2.04 | 0.43 | -0.26 | 2.98 | |
| Preço das ações1, 3 | 229.15 | 171.81 | 103.39 | 157.64 | 165.63 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 89.69 | 84.16 | 240.95 | — | 55.66 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Home Depot Inc. | 20.12 | 19.60 | 19.87 | 15.41 | 14.99 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.03 | 7.08 | 13.55 | 12.28 | 8.69 | |
| TJX Cos. Inc. | 28.74 | 33.59 | — | 10.55 | 19.71 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 53.08 | 41.58 | 51.89 | 59.10 | 38.09 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Amazon.com Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 27,076,000,000 ÷ 10,597,729,352 = 2.55
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 229.15 ÷ 2.55 = 89.69
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Nos últimos anos, observou-se uma variação significativa no preço das ações, inicialmente apresentando uma redução de 165,63 dólares em 2020 para 157,64 dólares em 2021. Em 2022, houve uma redução mais acentuada, atingindo 103,39 dólares. No entanto, a partir de 2023, os preços mostraram uma recuperação, atingindo 171,81 dólares, e continuaram a subir em 2024, chegando a 229,15 dólares. Essa sequência indica uma tendência de queda até 2022, seguida de uma recuperação e valorização expressiva.
- FCFE por ação
- A métrica de Fluxo de Caixa Livre para o Acionista (FCFE) por ação apresentou uma deterioração entre 2020 e 2021, chegando a um valor negativo de -0,26 dólares em 2021. Em 2022, houve uma recuperação, com um valor de 0,43 dólares, seguido de uma melhora contínua em 2023, atingindo 2,04 dólares, e um aumento marginal em 2024 para 2,55 dólares. Essa variação sugere uma melhora na geração de caixa disponível para os acionistas ao longo do período analisado.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE apresentou uma trajetória instável, com um aumento expressivo de 55,66 em 2020 para um valor não especificado em 2021. Em 2022, registrou um pico bastante elevado de 240,95, indicando uma relação bastante alta entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre por ação nessa data. Posteriormente, observou-se uma redução para 84,16 em 2023, e uma ligeira alta para 89,69 em 2024. Essa volatilidade no indicador sugere períodos de descompasso entre o valor de mercado das ações e a geração de caixa livre, com uma tendência de normalização após o pico de 2022.