Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Amazon.com Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro (prejuízo) líquido:
- Houve um crescimento significativo no lucro líquido de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 21,3 bilhões para US$ 33,4 bilhões. Em 2022, ocorreu uma redução acentuada, resultando em prejuízo de cerca de US$ 2,7 bilhões, indicando dificuldades ou despesas excepcionais. Após esse período, o lucro retornou à trajetória de crescimento, atingindo US$ 30,4 bilhões em 2023 e atingindo um pico de US$ 59,2 bilhões em 2024, demonstrando forte recuperação e aumento de rentabilidade.
- Lucro antes de impostos (EBT):
- Seguiu padrão semelhante ao lucro líquido, com aumento de 2020 para 2021, chegando a aproximadamente US$ 38,2 bilhões. Em 2022, apresentou prejuízo de aproximadamente US$ 5,9 bilhões, voltando a atingir US$ 37,5 bilhões em 2023 e crescendo consideravelmente para US$ 68,5 bilhões em 2024. Essa demonstração indica que, apesar de perdas pontuais, a empresa conseguiu manter uma forte capacidade de gerar resultados positivos antes dos impostos nos anos seguintes à perda de 2022.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT):
- O EBIT apresentou forte crescimento até 2021, alcançando US$ 39,96 bilhões, antes de registrar uma queda para aproximadamente US$ -3,57 bilhões em 2022. Assim como nos indicadores anteriores, houve uma recuperação rápida, com valores de US$ 40,7 bilhões em 2023 e US$ 70,9 bilhões em 2024, refletindo uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade antes de considerar juros e impostos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA):
- Este indicador evidenciou forte crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 51 bilhões em 2020 para US$ 74,4 bilhões em 2021. Em 2022, houve uma queda para US$ 38,3 bilhões, porém, logo se recuperou em 2023 com US$ 89,4 bilhões, e atingiu US$ 123,7 bilhões em 2024. A tendência sugere uma expansão substancial na geração de caixa operacional, apesar de oscilações pontuais.
De modo geral, os dados demonstram que a empresa experimentou um crescimento robusto na maior parte do período analisado, com interrupções pontuais em 2022, marcada por prejuízos em vários indicadores. A rápida recuperação subsequente indica resiliência operacional e potencial de crescimento acelerado, refletindo melhorias estratégicas ou operacionais significativas nos anos posteriores à perda de 2022.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Amazon.com Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 2,239,093) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 123,714) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 18.10 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Home Depot Inc. | 17.33 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.54 |
| TJX Cos. Inc. | 20.57 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 17.70 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 20.81 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Amazon.com Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 2,395,510) | 1,776,793) | 1,075,370) | 1,582,224) | 1,645,118) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 123,714) | 89,390) | 38,349) | 74,397) | 51,021) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 19.36 | 19.88 | 28.04 | 21.27 | 32.24 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Home Depot Inc. | 16.56 | 12.29 | 14.08 | 16.53 | 12.34 | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.26 | 11.98 | 12.43 | 14.41 | 8.98 | |
| TJX Cos. Inc. | 15.33 | 15.36 | 13.00 | 65.35 | 10.33 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Distribuição discricionária do consumidor e varejo | 18.29 | 17.44 | 20.13 | 20.16 | 24.23 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 2,395,510 ÷ 123,714 = 19.36
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Observa-se um aumento contínuo no valor da empresa ao longo do período analisado. Após uma redução significativa de 2020 para 2022, há uma recuperação expressiva em 2023 e uma expansão ainda maior em 2024, atingindo um valor de aproximadamente US$ 2,395 bilhões. Essa tendência sugere uma valorização de mercado consistente e uma possível melhora nas perspectivas de crescimento ou operações da empresa.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresenta uma trajetória de alta ao longo do período, com um crescimento considerável de US$ 51,02 bilhões em 2020 para US$ 123,71 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma melhoria na geração de caixa operacional da companhia, refletindo potencialmente um aumento na eficiência operacional e na capacidade de geração de resultados antes de despesas financeiras e fiscais.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra uma redução do valor de 32,24 em 2020 para 19,36 em 2024. Esta diminuição sugere que a empresa passou a ser avaliada de forma mais favorável em relação ao seu EBITDA, possivelmente indicando maior eficiência operacional, crescimento sólido, ou uma combinação de ambos, resultando em uma avaliação mais atrativa pelo mercado em relação à geração de resultado operacional.