Análise do endividamento
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- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Amazon.com Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos componentes da dívida, com diferentes taxas de crescimento e declínio.
- Parcela corrente dos passivos de arrendamento, arrendamentos financeiros
- A parcela corrente dos passivos de arrendamento apresentou uma redução consistente ao longo dos anos, diminuindo de US$ 10.374 milhões em 2020 para US$ 1.375 milhões em 2024. Essa diminuição sugere uma gestão ativa dos compromissos de curto prazo relacionados a arrendamentos.
- Parcela atual da dívida de longo prazo
- A parcela atual da dívida de longo prazo exibiu um aumento inicial, passando de US$ 1.155 milhões em 2020 para US$ 8.494 milhões em 2023, seguido por uma queda para US$ 5.017 milhões em 2024. Essa flutuação pode indicar refinanciamentos ou reestruturações da dívida.
- Passivos de arrendamento de longo prazo, arrendamentos financeiros, excluindo a parcela corrente
- Os passivos de arrendamento de longo prazo, excluindo a parcela corrente, também apresentaram uma tendência de declínio, embora menos acentuada do que a da parcela corrente. A redução foi de US$ 18.060 milhões em 2020 para US$ 9.227 milhões em 2024, indicando uma diminuição gradual dos compromissos de arrendamento de longo prazo.
- Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente
- A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, demonstrou um crescimento substancial de 2020 a 2022, atingindo US$ 67.150 milhões. Posteriormente, houve uma redução em 2023 e 2024, chegando a US$ 52.623 milhões. Essa variação pode estar relacionada a estratégias de financiamento e investimentos.
- Total da dívida e arrendamentos financeiros (quantia escriturada)
- O total da dívida e arrendamentos financeiros apresentou um aumento significativo de US$ 61.405 milhões em 2020 para US$ 85.932 milhões em 2022. Em seguida, observou-se uma diminuição constante, atingindo US$ 68.242 milhões em 2024. Essa trajetória reflete a dinâmica combinada das diferentes categorias de dívida e arrendamentos.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da dívida, com ajustes nos compromissos de curto e longo prazo. O aumento inicial da dívida total foi seguido por uma redução nos anos subsequentes, sugerindo uma estratégia de otimização da estrutura de capital.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Anotações | |
| Linha de Crédito | |
| Outras dívidas de longo prazo | |
| Valor presente dos passivos de locação, arrendamentos financeiros | |
| Total de dívidas e arrendamentos financeiros (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada sobre a dívida e os arrendamentos financeiros:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =