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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

US$ 19,99

Análise da dívida

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

Lowe’s Cos. Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Empréstimos de curto prazo
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo os vencimentos correntes
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente de dívida Descrição A empresa
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (quantia escriturada) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo
Dívida a longo prazo, excluindo as obrigações de locação financeira
Obrigações de locação financeira
Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (justo valor)
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro média ponderada da dívida:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos de juros incorridos

Lowe’s Cos. Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Despesa com juros
Juros capitalizados
Custos de juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. Os custos de juros incorridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
3 de fev. de 2023 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros, líquida do montante capitalizado
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos de juros incorridos
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).

2023 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida do montante capitalizado
= ÷ =

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.