Análise da dívida
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Lowe’s Cos. Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Valor da empresa (EV)
- Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) desde 2005
- Rácio de rotação total de ativos desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Lowe’s Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (quantia escriturada) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Dívida total (justo valor)
| 3 de fev. de 2023 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | |
| Dívida a longo prazo, excluindo as obrigações de locação financeira | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (justo valor) | |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2023-02-03).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos de juros incorridos
Lowe’s Cos. Inc., custos com juros incorridos
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | 2 de fev. de 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com juros | |||||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||||
| Custos de juros incorridos |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | A despesa com juros de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Juros capitalizados | Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Custos de juros incorridos | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. | Os custos de juros incorridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2023-02-03), 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02).
2023 Cálculos
1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida do montante capitalizado
= ÷ =
2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros (ajustado) | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023. |