Análise da dívida
Dívida total (valor de transporte)
Lowe’s Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).
| Componente da dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro (valor de transporte) | Soma dos valores de transporte a partir da data do balanço de todas as obrigações de endividamento mais o arrendamento de capital. | A dívida total de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022. |
Dívida total (valor justo)
| 28 de jan. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | — |
| Dívida de longo prazo, excluindo obrigações de arrendamento financeiro | 25,430 |
| Obrigações de arrendamento financeiro | 666 |
| Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) | 26,096 |
| Relação financeira | |
| Dívida, valor justo para a relação de valor de transporte | 1.06 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-28).
Taxa média ponderada de juros sobre a dívida
Taxa média ponderada de juros sobre a dívida: 3.53%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa média ponderada de juros2 |
|---|---|---|---|
| 4.98% | 5 | — | |
| 3.22% | 4,540 | 146 | |
| 3.04% | 9,611 | 292 | |
| 5.64% | 622 | 35 | |
| 4.13% | 1,862 | 77 | |
| 4.14% | 2,692 | 111 | |
| 3.77% | 4,729 | 178 | |
| 4.91% | 666 | 33 | |
| Valor total | 24,727 | 873 | |
| 3.53% | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-28).
1 US$ em milhões
2 Taxa média ponderada de juros = 100 × 873 ÷ 24,727 = 3.53%
Custos de juros incorridos
Lowe’s Cos. Inc., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).
| Componente da dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | As despesas com juros de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Quantidade de juros capitalizados divulgados como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Lowe’s Cos. Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Custos de juros incorridos | Os custos totais de juros incorridos durante o período e, ou capitalizados ou cobrados contra os ganhos. | Os custos com juros incorridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022. |
Taxa de cobertura de juros (ajustada)
Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).
2022 Cálculos
1 Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida do valor capitalizado
= 12,105 ÷ 897 = 13.49
2 Taxa de cobertura de juros (ajustada) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 12,105 ÷ 900 = 13.45
| Razão de solvência | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de cobertura de juros (ajustada) | Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | A taxa de cobertura de juros (ajustada) de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |