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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Análise da dívida 

Microsoft Excel

Dívida total (valor de transporte)

Lowe’s Cos. Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Empréstimos de curto prazo —  —  1,941  722  1,137  510 
Vencimentos atuais da dívida de longo prazo 868  1,112  597  1,110  294  795 
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais 23,859  20,668  16,768  14,391  15,564  14,394 
Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro (valor de transporte) 24,727  21,780  19,306  16,223  16,995  15,699 

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

Componente da dívida Descrição A empresa
Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro (valor de transporte) Soma dos valores de transporte a partir da data do balanço de todas as obrigações de endividamento mais o arrendamento de capital. A dívida total de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Dívida total (valor justo)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos de curto prazo — 
Dívida de longo prazo, excluindo obrigações de arrendamento financeiro 25,430 
Obrigações de arrendamento financeiro 666 
Dívida total, incluindo obrigações de arrendamento financeiro (valor justo) 26,096 
Relação financeira
Dívida, valor justo para a relação de valor de transporte 1.06

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-28).


Taxa média ponderada de juros sobre a dívida

Taxa média ponderada de juros sobre a dívida: 3.53%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa média ponderada de juros2
4.98% — 
3.22% 4,540  146 
3.04% 9,611  292 
5.64% 622  35 
4.13% 1,862  77 
4.14% 2,692  111 
3.77% 4,729  178 
4.91% 666  33 
Valor total 24,727  873 
3.53%

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-01-28).

1 US$ em milhões

2 Taxa média ponderada de juros = 100 × 873 ÷ 24,727 = 3.53%


Custos de juros incorridos

Lowe’s Cos. Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Despesas com juros 897  872  718  652  649  657 
Juros capitalizados — 
Custos de juros incorridos 900  872  719  655  654  661 

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

Componente da dívida Descrição A empresa
Despesas com juros Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. As despesas com juros de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Quantidade de juros capitalizados divulgados como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Lowe’s Cos. Inc. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Custos de juros incorridos Os custos totais de juros incorridos durante o período e, ou capitalizados ou cobrados contra os ganhos. Os custos com juros incorridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Taxa de cobertura de juros (ajustada)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2022 29 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 1 de fev. de 2019 2 de fev. de 2018 3 de fev. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 8,442  5,835  4,281  2,314  3,447  3,093 
Mais: Despesa com imposto de renda 2,766  1,904  1,342  1,080  2,042  2,108 
Mais: Despesa com juros, líquida do valor capitalizado 897  872  718  652  649  657 
Lucros antes de juros e impostos (EBIT) 12,105  8,611  6,341  4,046  6,138  5,858 
 
Custos de juros incorridos 900  872  719  655  654  661 
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 13.49 9.88 8.83 6.21 9.46 8.92
Taxa de cobertura de juros (ajustada) (com juros capitalizados)2 13.45 9.88 8.82 6.18 9.39 8.86

Com base nos relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-01-28), 10-K (data do relatório: 2021-01-29), 10-K (data do relatório: 2020-01-31), 10-K (data do relatório: 2019-02-01), 10-K (data do relatório: 2018-02-02), 10-K (data do relatório: 2017-02-03).

2022 Cálculos

1 Taxa de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida do valor capitalizado
= 12,105 ÷ 897 = 13.49

2 Taxa de cobertura de juros (ajustada) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 12,105 ÷ 900 = 13.45


Razão de solvência Descrição A empresa
Taxa de cobertura de juros (ajustada) Uma taxa de solvência calculada como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). A taxa de cobertura de juros (ajustada) de Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.