Análise do endividamento
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- Demonstração do resultado abrangente
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Lowe’s Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Lowe’s Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Endividamento total (valor justo)
| 2 de fev. de 2024 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos de curto prazo | |
| Dívida de longo prazo, excluindo obrigações de locação financeira | |
| Obrigações de locação financeira | |
| Dívida total, incluindo obrigações de locação financeira (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
Lowe’s Cos. Inc., custos de juros incorridos
US$ em milhões
| 12 meses encerrados | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 1 de fev. de 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa com juros | |||||||||||||
| Juros capitalizados | |||||||||||||
| Custos com juros incorridos |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | |
| Custos com juros incorridos | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | Os custos com juros incorridos de Lowe’s Cos. Inc. aumentaram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-02-01).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, líquida do valor capitalizado
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Lowe’s Cos. Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |