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TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

Análise do endividamento 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

TJX Cos. Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Parcela atual da dívida de longo prazo 500 750
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 2,859 3,355 5,333 2,237 2,234 2,231
Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada) 3,359 3,355 6,083 2,237 2,234 2,231

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da TJX Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo 500
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos correntes 2,600
Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos correntes (valor justo) 3,100
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada 0.92

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.55%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
2.51% 500 13
2.32% 997 23
1.18% 499 6
3.89% 496 19
1.61% 500 8
4.52% 383 17
Valor total 3,375 86
2.55%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 86 ÷ 3,375 = 2.55%


Custos com juros incorridos

TJX Cos. Inc., custos com juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Despesa com juros, excluindo juros capitalizados 84 120 194 59 65 64
Juros capitalizados 7 4 5 2 4 5
Despesa com juros 91 123 199 61 69 69

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros, excluindo juros capitalizados Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. As despesas com juros, excluindo juros capitalizados de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2021 para 2022, mas depois aumentaram de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.
Despesa com juros Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. A despesa com juros de TJX Cos. Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
28 de jan. de 2023 29 de jan. de 2022 30 de jan. de 2021 1 de fev. de 2020 2 de fev. de 2019 3 de fev. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 3,498 3,283 90 3,272 3,060 2,608
Mais: Despesa com imposto de renda 1,138 1,115 (1) 1,134 1,113 1,249
Mais: Despesa com juros, excluindo juros capitalizados 84 120 194 59 65 64
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 4,720 4,517 283 4,465 4,238 3,921
 
Despesa com juros 91 123 199 61 69 69
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 56.19 37.80 1.46 75.57 65.36 60.98
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 51.87 36.67 1.42 72.72 61.33 56.63

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02), 10-K (Data do relatório: 2018-02-03).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, excluindo juros capitalizados
= 4,720 ÷ 84 = 56.19

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 4,720 ÷ 91 = 51.87


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de TJX Cos. Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.