Análise do endividamento
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TJX Cos. Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
TJX Cos. Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Total da dívida de longo prazo, incluindo os vencimentos atuais (valor contábil) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da TJX Cos. Inc. diminuiu de 2023 para 2024, mas aumentou ligeiramente de 2024 para 2025. |
Endividamento total (valor justo)
| 1 de fev. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Vencimentos correntes da dívida de longo prazo | |
| Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais | |
| Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos atuais (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos com juros incorridos
TJX Cos. Inc., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Despesa com juros, excluindo juros capitalizados | Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. | As despesas com juros, excluindo juros capitalizado TJX Cos. Inc. s, diminuíram de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Juros capitalizados | Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
| Despesa com juros | Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. | As despesas com juros de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
2025 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, excluindo juros capitalizados
= ÷ =
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros (ajustado) | Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O rácio de cobertura de juros (ajustado) de TJX Cos. Inc. aumentou de 2023 para 2024 e de 2024 para 2025. |