TJX Cos. Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019
Parcela atual da dívida de longo prazo	—)	500)	—)	750)	—)	—)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	2,862)	2,859)	3,355)	5,333)	2,237)	2,234)
Total da dívida de longo prazo, incluindo os vencimentos atuais (valor contábil)	2,862)	3,359)	3,355)	6,083)	2,237)	2,234)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Total da dívida de longo prazo, incluindo os vencimentos atuais (valor contábil)	Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital.	A dívida total da TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 a 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 a 2024.

	3 de fev. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo	—)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais	2,630)
Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos atuais (valor justo)	2,630)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.92

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.56%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
2.32%	998)	23)
1.18%	499)	6)
3.89%	496)	19)
1.61%	500)	8)
4.52%	383)	17)
Valor total	2,876)	74)
2.56%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 74 ÷ 2,876 = 2.56%

TJX Cos. Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019
Despesa com juros, excluindo juros capitalizados	79)	84)	120)	194)	59)	65)
Juros capitalizados	3)	7)	4)	5)	2)	4)
Despesa com juros	82)	91)	123)	199)	61)	69)

Componente de endividamento	Descrição: __________	A empresa
Despesa com juros, excluindo juros capitalizados	Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida.	As despesas com juros, excluindo juros capitalizados de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Juros capitalizados	Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos.	Os juros capitalizados de TJX Cos. Inc. aumentaram de 2022 a 2023, mas depois diminuíram significativamente de 2023 a 2024.
Despesa com juros	Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros.	As despesas com juros de TJX Cos. Inc. diminuíram de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020	2 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)	3,060)
Mais: Despesa com imposto de renda	1,493)	1,138)	1,115)	(1)	1,134)	1,113)
Mais: Despesa com juros, excluindo juros capitalizados	79)	84)	120)	194)	59)	65)
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)	6,046)	4,720)	4,517)	283)	4,465)	4,238)

Despesa com juros	82)	91)	123)	199)	61)	69)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	76.53	56.19	37.80	1.46	75.57	65.36
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	73.73	51.87	36.67	1.42	72.72	61.33

2024 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, excluindo juros capitalizados
= 6,046 ÷ 79 = 76.53

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,046 ÷ 82 = 73.73

Rácio de solvabilidade	Descrição: __________	A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado)	Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados).	O índice de cobertura de juros (ajustado) de TJX Cos. Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

Análise do endividamento