TJX Cos. Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

	1 de fev. de 2025	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020
Parcela atual da dívida de longo prazo	—)	—)	500)	—)	750)	—)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	2,866)	2,862)	2,859)	3,355)	5,333)	2,237)
Total da dívida de longo prazo, incluindo os vencimentos atuais (valor contábil)	2,866)	2,862)	3,359)	3,355)	6,083)	2,237)

	1 de fev. de 2025
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Vencimentos correntes da dívida de longo prazo	—)
Dívida de longo prazo, excluindo vencimentos atuais	2,634)
Dívida total de longo prazo, incluindo vencimentos atuais (valor justo)	2,634)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.92

Taxa de juro efectiva média ponderada da dívida: 2.56%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
2.32%	998)	23)
1.18%	500)	6)
3.89%	496)	19)
1.61%	500)	8)
4.52%	383)	17)
Valor total	2,877)	74)
2.56%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 74 ÷ 2,877 = 2.56%

TJX Cos. Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	1 de fev. de 2025	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020
Despesa com juros, excluindo juros capitalizados	76)	79)	84)	120)	194)	59)
Juros capitalizados	2)	3)	7)	4)	5)	2)
Despesa com juros	78)	82)	91)	123)	199)	61)

	1 de fev. de 2025	3 de fev. de 2024	28 de jan. de 2023	29 de jan. de 2022	30 de jan. de 2021	1 de fev. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido	4,864)	4,474)	3,498)	3,283)	90)	3,272)
Mais: Despesa com imposto de renda	1,619)	1,493)	1,138)	1,115)	(1)	1,134)
Mais: Despesa com juros, excluindo juros capitalizados	76)	79)	84)	120)	194)	59)
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)	6,559)	6,046)	4,720)	4,517)	283)	4,465)

Despesa com juros	78)	82)	91)	123)	199)	61)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	86.30	76.53	56.19	37.80	1.46	75.57
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	84.09	73.73	51.87	36.67	1.42	72.72

2025 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros, excluindo juros capitalizados
= 6,559 ÷ 76 = 86.30

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 6,559 ÷ 78 = 84.09

TJX Cos. Inc. (NYSE:TJX)

Análise do endividamento