Stock Analysis on Net
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General Motors Co. (NYSE:GM)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

General Motors Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 15.61% = 3.83% × 4.08
30 de jun. de 2024 16.14% = 3.92% × 4.12
31 de mar. de 2024 16.08% = 3.87% × 4.15
31 de dez. de 2023 15.75% = 3.71% × 4.25
30 de set. de 2023 13.46% = 3.56% × 3.78
30 de jun. de 2023 14.32% = 3.72% × 3.85
31 de mar. de 2023 13.44% = 3.52% × 3.82
31 de dez. de 2022 14.65% = 3.76% × 3.89
30 de set. de 2022 14.83% = 3.71% × 3.99
30 de jun. de 2022 13.75% = 3.47% × 3.96
31 de mar. de 2022 16.00% = 3.95% × 4.05
31 de dez. de 2021 16.77% = 4.09% × 4.10
30 de set. de 2021 20.54% = 4.66% × 4.41
30 de jun. de 2021 24.67% = 5.27% × 4.68
31 de mar. de 2021 18.94% = 3.84% × 4.93
31 de dez. de 2020 14.27% = 2.73% × 5.22
30 de set. de 2020 7.81% = 1.41% × 5.53
30 de jun. de 2020 4.31% = 0.71% × 6.04
31 de mar. de 2020 12.14% = 1.97% × 6.15
31 de dez. de 2019 16.11% = 2.95% × 5.46
30 de set. de 2019 — = — × 5.20
30 de jun. de 2019 — = — × 5.46
31 de mar. de 2019 — = — × 5.72

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

General Motors Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 15.61% = 6.62% × 0.58 × 4.08
30 de jun. de 2024 16.14% = 6.80% × 0.58 × 4.12
31 de mar. de 2024 16.08% = 6.69% × 0.58 × 4.15
31 de dez. de 2023 15.75% = 6.42% × 0.58 × 4.25
30 de set. de 2023 13.46% = 6.33% × 0.56 × 3.78
30 de jun. de 2023 14.32% = 6.56% × 0.57 × 3.85
31 de mar. de 2023 13.44% = 6.35% × 0.55 × 3.82
31 de dez. de 2022 14.65% = 6.90% × 0.55 × 3.89
30 de set. de 2022 14.83% = 7.20% × 0.52 × 3.99
30 de jun. de 2022 13.75% = 7.37% × 0.47 × 3.96
31 de mar. de 2022 16.00% = 8.47% × 0.47 × 4.05
31 de dez. de 2021 16.77% = 8.82% × 0.46 × 4.10
30 de set. de 2021 20.54% = 9.48% × 0.49 × 4.41
30 de jun. de 2021 24.67% = 10.12% × 0.52 × 4.68
31 de mar. de 2021 18.94% = 8.43% × 0.46 × 4.93
31 de dez. de 2020 14.27% = 5.91% × 0.46 × 5.22
30 de set. de 2020 7.81% = 3.33% × 0.42 × 5.53
30 de jun. de 2020 4.31% = 1.67% × 0.43 × 6.04
31 de mar. de 2020 12.14% = 4.04% × 0.49 × 6.15
31 de dez. de 2019 16.11% = 5.49% × 0.54 × 5.46
30 de set. de 2019 — = — × — × 5.20
30 de jun. de 2019 — = — × — × 5.46
31 de mar. de 2019 — = — × — × 5.72

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

General Motors Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de set. de 2024 15.61% = 0.89 × 0.94 × 7.95% × 0.58 × 4.08
30 de jun. de 2024 16.14% = 0.91 × 0.93 × 8.03% × 0.58 × 4.12
31 de mar. de 2024 16.08% = 0.92 × 0.93 × 7.80% × 0.58 × 4.15
31 de dez. de 2023 15.75% = 0.95 × 0.92 × 7.36% × 0.58 × 4.25
30 de set. de 2023 13.46% = 0.83 × 0.93 × 8.21% × 0.56 × 3.78
30 de jun. de 2023 14.32% = 0.81 × 0.93 × 8.71% × 0.57 × 3.85
31 de mar. de 2023 13.44% = 0.80 × 0.92 × 8.61% × 0.55 × 3.82
31 de dez. de 2022 14.65% = 0.84 × 0.92 × 8.90% × 0.55 × 3.89
30 de set. de 2022 14.83% = 0.84 × 0.92 × 9.22% × 0.52 × 3.99
30 de jun. de 2022 13.75% = 0.89 × 0.92 × 9.05% × 0.47 × 3.96
31 de mar. de 2022 16.00% = 0.86 × 0.93 × 10.59% × 0.47 × 4.05
31 de dez. de 2021 16.77% = 0.78 × 0.93 × 12.10% × 0.46 × 4.10
30 de set. de 2021 20.54% = 0.79 × 0.93 × 12.84% × 0.49 × 4.41
30 de jun. de 2021 24.67% = 0.78 × 0.94 × 13.91% × 0.52 × 4.68
31 de mar. de 2021 18.94% = 0.78 × 0.91 × 11.88% × 0.46 × 4.93
31 de dez. de 2020 14.27% = 0.78 × 0.88 × 8.56% × 0.46 × 5.22
30 de set. de 2020 7.81% = 0.78 × 0.81 × 5.29% × 0.42 × 5.53
30 de jun. de 2020 4.31% = 0.83 × 0.69 × 2.90% × 0.43 × 6.04
31 de mar. de 2020 12.14% = 0.83 × 0.88 × 5.52% × 0.49 × 6.15
31 de dez. de 2019 16.11% = 0.90 × 0.91 × 6.75% × 0.54 × 5.46
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 5.20
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 5.46
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 5.72

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregado de ROA em dois componentes

General Motors Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de set. de 2024 3.83% = 6.62% × 0.58
30 de jun. de 2024 3.92% = 6.80% × 0.58
31 de mar. de 2024 3.87% = 6.69% × 0.58
31 de dez. de 2023 3.71% = 6.42% × 0.58
30 de set. de 2023 3.56% = 6.33% × 0.56
30 de jun. de 2023 3.72% = 6.56% × 0.57
31 de mar. de 2023 3.52% = 6.35% × 0.55
31 de dez. de 2022 3.76% = 6.90% × 0.55
30 de set. de 2022 3.71% = 7.20% × 0.52
30 de jun. de 2022 3.47% = 7.37% × 0.47
31 de mar. de 2022 3.95% = 8.47% × 0.47
31 de dez. de 2021 4.09% = 8.82% × 0.46
30 de set. de 2021 4.66% = 9.48% × 0.49
30 de jun. de 2021 5.27% = 10.12% × 0.52
31 de mar. de 2021 3.84% = 8.43% × 0.46
31 de dez. de 2020 2.73% = 5.91% × 0.46
30 de set. de 2020 1.41% = 3.33% × 0.42
30 de jun. de 2020 0.71% = 1.67% × 0.43
31 de mar. de 2020 1.97% = 4.04% × 0.49
31 de dez. de 2019 2.95% = 5.49% × 0.54
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2024 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

General Motors Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de set. de 2024 3.83% = 0.89 × 0.94 × 7.95% × 0.58
30 de jun. de 2024 3.92% = 0.91 × 0.93 × 8.03% × 0.58
31 de mar. de 2024 3.87% = 0.92 × 0.93 × 7.80% × 0.58
31 de dez. de 2023 3.71% = 0.95 × 0.92 × 7.36% × 0.58
30 de set. de 2023 3.56% = 0.83 × 0.93 × 8.21% × 0.56
30 de jun. de 2023 3.72% = 0.81 × 0.93 × 8.71% × 0.57
31 de mar. de 2023 3.52% = 0.80 × 0.92 × 8.61% × 0.55
31 de dez. de 2022 3.76% = 0.84 × 0.92 × 8.90% × 0.55
30 de set. de 2022 3.71% = 0.84 × 0.92 × 9.22% × 0.52
30 de jun. de 2022 3.47% = 0.89 × 0.92 × 9.05% × 0.47
31 de mar. de 2022 3.95% = 0.86 × 0.93 × 10.59% × 0.47
31 de dez. de 2021 4.09% = 0.78 × 0.93 × 12.10% × 0.46
30 de set. de 2021 4.66% = 0.79 × 0.93 × 12.84% × 0.49
30 de jun. de 2021 5.27% = 0.78 × 0.94 × 13.91% × 0.52
31 de mar. de 2021 3.84% = 0.78 × 0.91 × 11.88% × 0.46
31 de dez. de 2020 2.73% = 0.78 × 0.88 × 8.56% × 0.46
30 de set. de 2020 1.41% = 0.78 × 0.81 × 5.29% × 0.42
30 de jun. de 2020 0.71% = 0.83 × 0.69 × 2.90% × 0.43
31 de mar. de 2020 1.97% = 0.83 × 0.88 × 5.52% × 0.49
31 de dez. de 2019 2.95% = 0.90 × 0.91 × 6.75% × 0.54
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

General Motors Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de set. de 2024 6.62% = 0.89 × 0.94 × 7.95%
30 de jun. de 2024 6.80% = 0.91 × 0.93 × 8.03%
31 de mar. de 2024 6.69% = 0.92 × 0.93 × 7.80%
31 de dez. de 2023 6.42% = 0.95 × 0.92 × 7.36%
30 de set. de 2023 6.33% = 0.83 × 0.93 × 8.21%
30 de jun. de 2023 6.56% = 0.81 × 0.93 × 8.71%
31 de mar. de 2023 6.35% = 0.80 × 0.92 × 8.61%
31 de dez. de 2022 6.90% = 0.84 × 0.92 × 8.90%
30 de set. de 2022 7.20% = 0.84 × 0.92 × 9.22%
30 de jun. de 2022 7.37% = 0.89 × 0.92 × 9.05%
31 de mar. de 2022 8.47% = 0.86 × 0.93 × 10.59%
31 de dez. de 2021 8.82% = 0.78 × 0.93 × 12.10%
30 de set. de 2021 9.48% = 0.79 × 0.93 × 12.84%
30 de jun. de 2021 10.12% = 0.78 × 0.94 × 13.91%
31 de mar. de 2021 8.43% = 0.78 × 0.91 × 11.88%
31 de dez. de 2020 5.91% = 0.78 × 0.88 × 8.56%
30 de set. de 2020 3.33% = 0.78 × 0.81 × 5.29%
30 de jun. de 2020 1.67% = 0.83 × 0.69 × 2.90%
31 de mar. de 2020 4.04% = 0.83 × 0.88 × 5.52%
31 de dez. de 2019 5.49% = 0.90 × 0.91 × 6.75%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2024 é a diminuição do efeito dos impostos medidos pelo índice de carga tributária.