Stock Analysis on Net
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Ford Motor Co. (NYSE:F)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Ford Motor Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 13.11% = 2.06% × 6.36
30 de set. de 2024 7.96% = 1.23% × 6.48
30 de jun. de 2024 8.80% = 1.39% × 6.35
31 de mar. de 2024 9.15% = 1.43% × 6.40
31 de dez. de 2023 10.16% = 1.59% × 6.39
30 de set. de 2023 13.92% = 2.30% × 6.06
30 de jun. de 2023 9.47% = 1.55% × 6.09
31 de mar. de 2023 6.81% = 1.12% × 6.06
31 de dez. de 2022 -4.58% = -0.77% × 5.92
30 de set. de 2022 21.39% = 3.65% × 5.86
30 de jun. de 2022 26.42% = 4.75% × 5.56
31 de mar. de 2022 25.71% = 4.57% × 5.62
31 de dez. de 2021 36.97% = 6.98% × 5.30
30 de set. de 2021 7.83% = 1.13% × 6.91
30 de jun. de 2021 9.87% = 1.38% × 7.17
31 de mar. de 2021 11.75% = 1.52% × 7.71
31 de dez. de 2020 -4.17% = -0.48% × 8.71
30 de set. de 2020 — = — × 7.85
30 de jun. de 2020 — = — × 8.74
31 de mar. de 2020 — = — × 8.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Ford Motor Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 13.11% = 3.40% × 0.61 × 6.36
30 de set. de 2024 7.96% = 2.06% × 0.60 × 6.48
30 de jun. de 2024 8.80% = 2.27% × 0.61 × 6.35
31 de mar. de 2024 9.15% = 2.35% × 0.61 × 6.40
31 de dez. de 2023 10.16% = 2.62% × 0.61 × 6.39
30 de set. de 2023 13.92% = 3.75% × 0.61 × 6.06
30 de jun. de 2023 9.47% = 2.58% × 0.60 × 6.09
31 de mar. de 2023 6.81% = 1.85% × 0.61 × 6.06
31 de dez. de 2022 -4.58% = -1.33% × 0.58 × 5.92
30 de set. de 2022 21.39% = 6.32% × 0.58 × 5.86
30 de jun. de 2022 26.42% = 8.42% × 0.56 × 5.56
31 de mar. de 2022 25.71% = 9.26% × 0.49 × 5.62
31 de dez. de 2021 36.97% = 14.21% × 0.49 × 5.30
30 de set. de 2021 7.83% = 2.31% × 0.49 × 6.91
30 de jun. de 2021 9.87% = 2.72% × 0.51 × 7.17
31 de mar. de 2021 11.75% = 3.37% × 0.45 × 7.71
31 de dez. de 2020 -4.17% = -1.10% × 0.43 × 8.71
30 de set. de 2020 — = — × — × 7.85
30 de jun. de 2020 — = — × — × 8.74
31 de mar. de 2020 — = — × — × 8.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Ford Motor Co., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
31 de dez. de 2024 13.11% = 0.81 × 0.87 × 4.82% × 0.61 × 6.36
30 de set. de 2024 7.96% = 1.16 × 0.72 × 2.47% × 0.60 × 6.48
30 de jun. de 2024 8.80% = 1.07 × 0.74 × 2.85% × 0.61 × 6.35
31 de mar. de 2024 9.15% = 1.17 × 0.72 × 2.77% × 0.61 × 6.40
31 de dez. de 2023 10.16% = 1.09 × 0.75 × 3.19% × 0.61 × 6.39
30 de set. de 2023 13.92% = 0.87 × 0.85 × 5.05% × 0.61 × 6.06
30 de jun. de 2023 9.47% = 0.90 × 0.79 × 3.66% × 0.60 × 6.09
31 de mar. de 2023 6.81% = 0.89 × 0.72 × 2.89% × 0.61 × 6.06
31 de dez. de 2022 -4.58% = — × — × -1.06% × 0.58 × 5.92
30 de set. de 2022 21.39% = 1.25 × 0.84 × 6.00% × 0.58 × 5.86
30 de jun. de 2022 26.42% = 1.16 × 0.87 × 8.36% × 0.56 × 5.56
31 de mar. de 2022 25.71% = 1.15 × 0.86 × 9.34% × 0.49 × 5.62
31 de dez. de 2021 36.97% = 1.01 × 0.91 × 15.53% × 0.49 × 5.30
30 de set. de 2021 7.83% = 1.03 × 0.60 × 3.71% × 0.49 × 6.91
30 de jun. de 2021 9.87% = 0.94 × 0.66 × 4.40% × 0.51 × 7.17
31 de mar. de 2021 11.75% = 1.00 × 0.68 × 4.96% × 0.45 × 7.71
31 de dez. de 2020 -4.17% = — × -2.11 × 0.46% × 0.43 × 8.71
30 de set. de 2020 — = — × — × — × — × 7.85
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × — × 8.74
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × — × 8.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

Ford Motor Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 2.06% = 3.40% × 0.61
30 de set. de 2024 1.23% = 2.06% × 0.60
30 de jun. de 2024 1.39% = 2.27% × 0.61
31 de mar. de 2024 1.43% = 2.35% × 0.61
31 de dez. de 2023 1.59% = 2.62% × 0.61
30 de set. de 2023 2.30% = 3.75% × 0.61
30 de jun. de 2023 1.55% = 2.58% × 0.60
31 de mar. de 2023 1.12% = 1.85% × 0.61
31 de dez. de 2022 -0.77% = -1.33% × 0.58
30 de set. de 2022 3.65% = 6.32% × 0.58
30 de jun. de 2022 4.75% = 8.42% × 0.56
31 de mar. de 2022 4.57% = 9.26% × 0.49
31 de dez. de 2021 6.98% = 14.21% × 0.49
30 de set. de 2021 1.13% = 2.31% × 0.49
30 de jun. de 2021 1.38% = 2.72% × 0.51
31 de mar. de 2021 1.52% = 3.37% × 0.45
31 de dez. de 2020 -0.48% = -1.10% × 0.43
30 de set. de 2020 — = — × —
30 de jun. de 2020 — = — × —
31 de mar. de 2020 — = — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Ford Motor Co., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2024 2.06% = 0.81 × 0.87 × 4.82% × 0.61
30 de set. de 2024 1.23% = 1.16 × 0.72 × 2.47% × 0.60
30 de jun. de 2024 1.39% = 1.07 × 0.74 × 2.85% × 0.61
31 de mar. de 2024 1.43% = 1.17 × 0.72 × 2.77% × 0.61
31 de dez. de 2023 1.59% = 1.09 × 0.75 × 3.19% × 0.61
30 de set. de 2023 2.30% = 0.87 × 0.85 × 5.05% × 0.61
30 de jun. de 2023 1.55% = 0.90 × 0.79 × 3.66% × 0.60
31 de mar. de 2023 1.12% = 0.89 × 0.72 × 2.89% × 0.61
31 de dez. de 2022 -0.77% = — × — × -1.06% × 0.58
30 de set. de 2022 3.65% = 1.25 × 0.84 × 6.00% × 0.58
30 de jun. de 2022 4.75% = 1.16 × 0.87 × 8.36% × 0.56
31 de mar. de 2022 4.57% = 1.15 × 0.86 × 9.34% × 0.49
31 de dez. de 2021 6.98% = 1.01 × 0.91 × 15.53% × 0.49
30 de set. de 2021 1.13% = 1.03 × 0.60 × 3.71% × 0.49
30 de jun. de 2021 1.38% = 0.94 × 0.66 × 4.40% × 0.51
31 de mar. de 2021 1.52% = 1.00 × 0.68 × 4.96% × 0.45
31 de dez. de 2020 -0.48% = — × -2.11 × 0.46% × 0.43
30 de set. de 2020 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 4º trimestre de 2024 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Ford Motor Co., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2024 3.40% = 0.81 × 0.87 × 4.82%
30 de set. de 2024 2.06% = 1.16 × 0.72 × 2.47%
30 de jun. de 2024 2.27% = 1.07 × 0.74 × 2.85%
31 de mar. de 2024 2.35% = 1.17 × 0.72 × 2.77%
31 de dez. de 2023 2.62% = 1.09 × 0.75 × 3.19%
30 de set. de 2023 3.75% = 0.87 × 0.85 × 5.05%
30 de jun. de 2023 2.58% = 0.90 × 0.79 × 3.66%
31 de mar. de 2023 1.85% = 0.89 × 0.72 × 2.89%
31 de dez. de 2022 -1.33% = — × — × -1.06%
30 de set. de 2022 6.32% = 1.25 × 0.84 × 6.00%
30 de jun. de 2022 8.42% = 1.16 × 0.87 × 8.36%
31 de mar. de 2022 9.26% = 1.15 × 0.86 × 9.34%
31 de dez. de 2021 14.21% = 1.01 × 0.91 × 15.53%
30 de set. de 2021 2.31% = 1.03 × 0.60 × 3.71%
30 de jun. de 2021 2.72% = 0.94 × 0.66 × 4.40%
31 de mar. de 2021 3.37% = 1.00 × 0.68 × 4.96%
31 de dez. de 2020 -1.10% = — × -2.11 × 0.46%
30 de set. de 2020 — = — × — × —
30 de jun. de 2020 — = — × — × —
31 de mar. de 2020 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 4º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.