Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
Rácios de solvabilidade (resumo)
GE Aerospace, rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores de endividamento e cobertura de juros ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um aumento gradual no índice de dívida sobre patrimônio líquido, atingindo o pico de 0.97 no terceiro trimestre de 2022, seguido por uma redução para 0.71 no primeiro trimestre de 2023. Contudo, a partir do primeiro trimestre de 2024, este índice demonstra uma nova tendência de alta, alcançando 1.11 no terceiro trimestre de 2025.
O rácio dívida/capital total apresentou estabilidade entre o primeiro e o quarto trimestres de 2022, com valores entre 0.46 e 0.49. Houve uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023, mantendo-se em torno de 0.41 e 0.42 nos trimestres subsequentes até o segundo trimestre de 2024. A partir desse período, o rácio ascendeu para 0.53 no terceiro trimestre de 2025.
A relação dívida/ativos manteve-se relativamente constante, com valores entre 0.17 e 0.18 no período de março de 2022 a dezembro de 2022, diminuindo para 0.13 no primeiro trimestre de 2023 e permanecendo nesse patamar até o segundo trimestre de 2024. Observa-se um ligeiro aumento para 0.16 no terceiro trimestre de 2025.
O índice de alavancagem financeira apresentou uma trajetória ascendente de 4.92 no primeiro trimestre de 2022 para 5.96 no quarto trimestre de 2022, com uma ligeira flutuação nos trimestres seguintes. A partir do primeiro trimestre de 2024, o índice demonstra um crescimento mais acentuado, atingindo 6.97 no quarto trimestre de 2025.
O índice de cobertura de juros exibiu uma mudança significativa ao longo do período. Inicialmente negativo, com valores de -1.49 e -1.16 nos primeiros trimestres de 2022, o índice tornou-se positivo a partir do quarto trimestre de 2022, com um aumento constante e expressivo, atingindo 12.86 no quarto trimestre de 2025. Este aumento indica uma melhora na capacidade de cobrir as despesas com juros.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Demonstra uma tendência de alta no início e no final do período analisado, com uma redução intermediária.
- Rácio dívida/capital total
- Apresenta estabilidade inicial, seguida por um ligeiro aumento no final do período.
- Relação dívida/ativos
- Mantém-se relativamente constante, com uma pequena elevação no final do período.
- Índice de alavancagem financeira
- Exibe uma tendência de crescimento constante ao longo do período.
- Índice de cobertura de juros
- Passa de valores negativos para positivos, com um aumento significativo ao longo do tempo, indicando melhora na capacidade de pagamento de juros.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
GE Aerospace, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Empréstimos de longo prazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Endividamento total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Patrimônio líquido | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total demonstra uma trajetória geral de declínio entre o primeiro trimestre de 2022 e o último trimestre de 2023, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento no endividamento total no último trimestre de 2022, seguido por uma redução significativa no primeiro trimestre de 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, o endividamento total apresenta uma leve tendência de alta, embora permaneça abaixo dos níveis observados no início do período analisado.
O patrimônio líquido exibe maior volatilidade. Houve uma diminuição considerável no segundo e terceiro trimestres de 2022, seguida por uma recuperação no quarto trimestre. No entanto, o patrimônio líquido apresentou uma nova queda no primeiro trimestre de 2023, mantendo-se relativamente estável nos trimestres subsequentes até o quarto trimestre de 2023, quando sofreu uma redução acentuada. A partir de 2024, o patrimônio líquido demonstra uma estabilização, com pequenas variações trimestrais, sem recuperar os níveis anteriores.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete a relação entre o endividamento total e o patrimônio líquido. Inicialmente, o índice aumentou de 0.86 no primeiro trimestre de 2022 para 0.97 no terceiro trimestre do mesmo ano, indicando um aumento do endividamento em relação ao patrimônio líquido. Houve uma melhora nesse índice no quarto trimestre de 2022 e nos trimestres seguintes de 2023. Contudo, o índice aumentou significativamente no primeiro trimestre de 2024, ultrapassando a unidade, o que indica que o endividamento total superou o patrimônio líquido. Essa tendência de alta se manteve nos trimestres subsequentes, com o índice atingindo 1.11 no final de 2025.
- Tendências Gerais
- Declínio inicial do endividamento total, seguido por leve aumento. Volatilidade no patrimônio líquido com queda acentuada no final de 2023. Aumento consistente do índice de dívida sobre patrimônio líquido, indicando maior alavancagem financeira.
- Observações Relevantes
- A queda no patrimônio líquido no final de 2023 e o subsequente aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido merecem atenção, pois podem indicar um aumento do risco financeiro.
- Insights
- A empresa demonstrou capacidade de reduzir o endividamento total em um primeiro momento, mas a recente tendência de alta e a queda no patrimônio líquido sugerem a necessidade de monitoramento cuidadoso da sua estrutura de capital.
Rácio dívida/capital total
GE Aerospace, rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Empréstimos de longo prazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Endividamento total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Patrimônio líquido | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Capital total | 39,171) | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total demonstra uma trajetória de declínio geral, partindo de 33634 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022 para atingir 20494 no segundo trimestre de 2025. Contudo, observa-se uma ligeira elevação no último período analisado, com um valor de 20838 no terceiro trimestre de 2025.
O capital total apresenta uma redução consistente desde o primeiro trimestre de 2022, quando se registrou 72639 unidades monetárias, até o primeiro trimestre de 2024, com 38271. A partir desse ponto, o capital total demonstra uma recuperação gradual, atingindo 39171 no segundo trimestre de 2025.
- Rácio dívida/capital total
- O rácio dívida/capital total exibe flutuações ao longo do período. Inicialmente, o rácio varia entre 0.46 e 0.49, indicando uma relação relativamente estável entre dívida e capital próprio. No entanto, no quarto trimestre de 2023 e no primeiro e segundo trimestres de 2024, o rácio aumenta significativamente, atingindo 0.51, o que sugere um aumento do endividamento em relação ao capital total. Observa-se uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, com um valor de 0.52 no segundo trimestre de 2025 e 0.53 no terceiro trimestre de 2025, indicando uma nova tendência de aumento da alavancagem financeira.
Em resumo, a entidade demonstra uma gestão ativa de sua dívida, com uma tendência geral de redução do endividamento total. O capital total, por sua vez, apresenta uma diminuição inicial seguida de uma recuperação parcial. O rácio dívida/capital total, embora apresente variações, indica um aumento da alavancagem financeira nos períodos mais recentes, o que pode requerer monitoramento adicional.
Relação dívida/ativos
GE Aerospace, rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Empréstimos de curto prazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Empréstimos de longo prazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Endividamento total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Ativos totais | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total demonstra uma trajetória de declínio constante de 33634 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 18887 milhões de dólares no último trimestre de 2024, com um aumento subsequente para 20838 milhões de dólares e 20494 milhões de dólares nos trimestres seguintes.
Os ativos totais exibem uma redução significativa de 191961 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022 para 125256 milhões de dólares no último trimestre de 2024. Observa-se um leve aumento nos trimestres subsequentes, atingindo 128243 milhões de dólares e 130169 milhões de dólares.
A relação dívida/ativos, que indica o nível de endividamento em relação aos ativos, manteve-se relativamente estável em torno de 0.17 e 0.18 entre o primeiro trimestre de 2022 e o último trimestre de 2024. No entanto, houve um aumento para 0.16 no último trimestre de 2024, mantendo-se nesse patamar nos trimestres seguintes.
- Tendências Observadas
- Uma diminuição consistente no endividamento total, acompanhada por uma redução mais acentuada nos ativos totais, resultando em um ligeiro aumento na relação dívida/ativos no final do período analisado.
- Insights
- A redução do endividamento total pode indicar uma gestão financeira prudente ou a utilização de recursos para outras finalidades. A diminuição dos ativos totais requer investigação adicional para determinar se é resultado de vendas de ativos, depreciação ou outros fatores. O aumento da relação dívida/ativos, embora pequeno, pode sinalizar um aumento no risco financeiro.
- Considerações Adicionais
- É importante analisar esses indicadores em conjunto com outros dados financeiros e informações sobre o setor para obter uma compreensão mais completa da situação financeira.
Índice de alavancagem financeira
GE Aerospace, índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| Patrimônio líquido | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória de declínio geral, iniciando em 191961 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022 e atingindo 130169 unidades monetárias no último trimestre de 2025. Observa-se uma flutuação ao longo dos trimestres, com um pico no último trimestre de 2022, seguido por uma redução consistente até o primeiro trimestre de 2024, e uma leve recuperação nos trimestres subsequentes.
O patrimônio líquido demonstrou uma volatilidade considerável. Após um declínio inicial de 39005 para 31475 unidades monetárias entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre do mesmo ano, houve uma recuperação no último trimestre de 2022. Contudo, o patrimônio líquido voltou a diminuir, atingindo 18677 unidades monetárias no último trimestre de 2025, indicando uma erosão gradual ao longo do período.
O índice de alavancagem financeira apresentou um aumento constante e significativo. Iniciando em 4.92 no primeiro trimestre de 2022, o índice atingiu 6.97 no último trimestre de 2025. Este aumento sugere um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido, indicando um maior risco financeiro. Observa-se um aumento acentuado no índice entre o primeiro trimestre de 2023 e o último trimestre de 2024.
- Ativos Totais
- Tendência geral de declínio com flutuações trimestrais.
- Patrimônio Líquido
- Volatilidade significativa com erosão gradual ao longo do período.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Aumento constante e significativo, indicando maior endividamento.
Em resumo, os dados indicam uma diminuição nos ativos totais e no patrimônio líquido, acompanhada por um aumento na alavancagem financeira. Esta combinação de fatores pode sinalizar uma crescente vulnerabilidade financeira e a necessidade de uma análise mais aprofundada das estratégias de gestão de ativos e passivos.
Índice de cobertura de juros
GE Aerospace, índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | 10) | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | |||||
| Menos: Lucro líquido (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de impostos | 89) | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | |||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 389) | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | |||||
| Mais: Juros e outros encargos financeiros | 250) | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | |||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 3,101) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Despesa com jurosQ4 2025
+ Despesa com jurosQ3 2025
+ Despesa com jurosQ2 2025
+ Despesa com jurosQ1 2025)
= (3,101 + 2,740 + 2,547 + 2,455)
÷ (250 + 225 + 158 + 210)
= 12.86
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Inicialmente, os resultados antes de juros e impostos (EBIT) apresentaram valores negativos no primeiro trimestre de 2022, com uma subsequente recuperação e crescimento constante até o último trimestre de 2025. Observa-se uma aceleração no crescimento do EBIT a partir do segundo trimestre de 2023, indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
Em relação aos juros e outros encargos financeiros, os valores permaneceram relativamente estáveis ao longo do período, com flutuações modestas. Uma ligeira tendência de diminuição é observada nos últimos trimestres de 2024 e 2025, embora a variação não seja expressiva.
O índice de cobertura de juros demonstra uma trajetória notável. Após valores negativos nos primeiros trimestres de 2022, refletindo a incapacidade de cobrir os encargos financeiros com o EBIT, o índice tornou-se positivo a partir do segundo trimestre de 2022 e apresentou um aumento consistente. A partir do primeiro trimestre de 2023, o índice ultrapassa a unidade, indicando uma capacidade crescente de gerar lucro suficiente para cobrir os custos financeiros. O índice atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2025, demonstrando uma posição financeira robusta.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Apresenta uma recuperação significativa de valores negativos para um crescimento constante, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2023.
- Juros e outros encargos financeiros
- Mantêm-se relativamente estáveis ao longo do período, com flutuações mínimas e uma ligeira tendência de diminuição no final do período.
- Índice de cobertura de juros
- Evolui de valores negativos para uma posição consistentemente positiva, demonstrando uma melhora na capacidade de cobrir os encargos financeiros, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023.