Stock Analysis on Net
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General Electric Co. (NYSE:GE)

Análise DuPont: Desagregação do ROE, ROAe índice de margem de lucro líquido 

Microsoft Excel

A decomposição ROE envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto de índices de componentes.

Desagregação de ROE em dois componentes

General Electric Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.12% × 5.16
31 de dez. de 2021 -16.17% = -3.28% × 4.93
31 de dez. de 2020 16.04% = 2.25% × 7.13
31 de dez. de 2019 -17.58% = -1.87% × 9.40
31 de dez. de 2018 -72.16% = -7.23% × 9.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Desagregação de ROE em três componentes

General Electric Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.31% × 0.39 × 5.16
31 de dez. de 2021 -16.17% = -9.17% × 0.36 × 4.93
31 de dez. de 2020 16.04% = 7.81% × 0.29 × 7.13
31 de dez. de 2019 -17.58% = -5.69% × 0.33 × 9.40
31 de dez. de 2018 -72.16% = -19.69% × 0.37 × 9.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Desagregação de ROE em cinco componentes

General Electric Co., decomposição de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Rácio de alavancagem financeira
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.32 × 0.30 × 3.14% × 0.39 × 5.16
31 de dez. de 2021 -16.17% = — × — × -6.94% × 0.36 × 4.93
31 de dez. de 2020 16.04% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29 × 7.13
31 de dez. de 2019 -17.58% = — × — × -0.03% × 0.33 × 9.40
31 de dez. de 2018 -72.16% = — × — × -14.72% × 0.37 × 9.98

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Desagregação de ROA em dois componentes

General Electric Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Rácio de margem de lucro líquido × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 0.12% = 0.31% × 0.39
31 de dez. de 2021 -3.28% = -9.17% × 0.36
31 de dez. de 2020 2.25% = 7.81% × 0.29
31 de dez. de 2019 -1.87% = -5.69% × 0.33
31 de dez. de 2018 -7.23% = -19.69% × 0.37

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Desagregação de ROA em quatro componentes

General Electric Co., decomposição de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
31 de dez. de 2022 0.12% = 0.32 × 0.30 × 3.14% × 0.39
31 de dez. de 2021 -3.28% = — × — × -6.94% × 0.36
31 de dez. de 2020 2.25% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29
31 de dez. de 2019 -1.87% = — × — × -0.03% × 0.33
31 de dez. de 2018 -7.23% = — × — × -14.72% × 0.37

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Desagregação do rácio da margem de lucro líquido

General Electric Co., decomposição da taxa de margem de lucro líquido

Microsoft Excel
Rácio de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
31 de dez. de 2022 0.31% = 0.32 × 0.30 × 3.14%
31 de dez. de 2021 -9.17% = — × — × -6.94%
31 de dez. de 2020 7.81% = 1.09 × 0.62 × 11.64%
31 de dez. de 2019 -5.69% = — × — × -0.03%
31 de dez. de 2018 -19.69% = — × — × -14.72%

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).