GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em relação à rentabilidade e ao endividamento. Observa-se uma melhora consistente na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos ao longo do período analisado.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O ROA apresentou uma trajetória ascendente, partindo de um valor negativo em 2021 (-3.28%) e atingindo 6.69% em 2025. Essa evolução indica um aumento na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Em relação à estrutura de capital, os dados indicam um aumento gradual no nível de endividamento.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira demonstrou um crescimento constante, passando de 4.93 em 2021 para 6.97 em 2025. Este aumento sugere uma maior dependência de financiamento por dívida para suportar as operações e o crescimento.

A rentabilidade do patrimônio líquido também apresentou uma melhora substancial.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

O ROE apresentou uma recuperação notável, saindo de um valor negativo em 2021 (-16.17%) para 46.6% em 2025. Essa mudança reflete um aumento significativo na capacidade de gerar lucro para os acionistas, impulsionado tanto pela melhoria do ROA quanto pelo aumento da alavancagem financeira.

Em resumo, a entidade demonstra uma crescente capacidade de gerar lucro, acompanhada por um aumento no endividamento. A evolução do ROE indica uma melhoria na rentabilidade para os acionistas, mas o aumento da alavancagem financeira requer monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma melhora consistente na rentabilidade, evidenciada pela evolução do índice de margem de lucro líquido. Este índice apresentou um valor negativo em 2021, revertendo para positivo em 2022 e demonstrando um crescimento substancial e contínuo nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.

O índice de giro de ativos apresentou uma ligeira melhoria entre 2021 e 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e uma recuperação parcial em 2025. Essa flutuação sugere variações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Em relação à alavancagem financeira, o índice demonstra uma tendência de aumento constante ao longo dos cinco anos. Isso indica um crescente uso de dívida em relação ao patrimônio líquido, o que pode amplificar tanto os retornos quanto os riscos financeiros.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) acompanha a trajetória positiva do índice de margem de lucro líquido. Após um valor negativo em 2021, o ROE apresentou uma recuperação notável em 2022 e um crescimento expressivo nos anos seguintes, atingindo o ponto mais alto em 2025. Este aumento indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio investido.

Índice de margem de lucro líquido

Apresenta uma recuperação significativa, passando de negativo para positivo e com crescimento contínuo.

Índice de giro de ativos

Demonstra uma volatilidade moderada, com uma ligeira melhora inicial seguida de declínio e recuperação parcial.

Índice de alavancagem financeira

Indica um aumento constante no uso de dívida em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Reflete a melhora na rentabilidade, com uma recuperação notável e crescimento expressivo ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observam-se indicadores de desempenho negativos ou ausentes em 2021, que gradualmente se revertem nos anos subsequentes.

Índice de carga tributária

O índice de carga tributária apresenta-se inicialmente sem dados em 2021, seguido por um aumento significativo em 2022 (0.32), mantendo-se relativamente estável nos anos seguintes, com ligeiras flutuações entre 0.86 e 0.89.

Rácio de encargos com juros

O rácio de encargos com juros também não possui dados em 2021, mas demonstra um aumento de 0.3 em 2022 para valores próximos de 0.9 nos anos seguintes, com uma pequena elevação para 0.92 em 2024.

Índice de margem EBIT

O índice de margem EBIT exibe uma notável melhora. Passa de um valor negativo de -6.94% em 2021 para 3.14% em 2022, e continua a crescer consistentemente, atingindo 25.88% em 2025. Este aumento indica uma melhoria significativa na rentabilidade operacional.

Índice de giro de ativos

O índice de giro de ativos apresenta uma pequena elevação de 0.36 em 2021 para 0.4 em 2023, seguido por uma queda para 0.29 em 2024 e uma recuperação parcial para 0.33 em 2025. Essa variação sugere flutuações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Índice de alavancagem financeira

O índice de alavancagem financeira demonstra uma tendência de aumento constante ao longo do período, passando de 4.93 em 2021 para 6.97 em 2025. Este aumento indica um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

O ROE acompanha a trajetória de recuperação observada nos demais indicadores. Sai de um valor negativo de -16.17% em 2021 para 0.62% em 2022, e apresenta um crescimento expressivo, atingindo 46.6% em 2025. Este aumento reflete uma melhoria significativa na capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação substancial no desempenho financeiro, com melhorias significativas na rentabilidade e no retorno sobre o patrimônio líquido. O aumento da alavancagem financeira deve ser monitorado, mas não parece comprometer a trajetória positiva geral.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um desempenho negativo em 2021, com margens de lucro líquido em -9.17% e um ROA de -3.28%.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido apresentou uma melhora significativa e consistente. Partindo de um valor negativo em 2021, atingiu 0.31% em 2022, e continuou a crescer, alcançando 20.57% em 2025. Esta progressão indica um aumento na rentabilidade da entidade.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos demonstrou uma leve alta de 0.36 em 2021 para 0.4 em 2023, sugerindo uma maior eficiência na utilização dos ativos para gerar receita. Contudo, houve uma queda para 0.29 em 2024, seguida de uma recuperação parcial para 0.33 em 2025. A flutuação sugere variações na capacidade de converter ativos em vendas.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

O ROA acompanhou a tendência positiva do índice de margem de lucro líquido. Evoluiu de -3.28% em 2021 para 6.69% em 2025, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos. A taxa de crescimento foi mais acentuada entre 2022 e 2023, estabilizando-se nos anos subsequentes.

Em resumo, a entidade apresentou uma notável recuperação financeira entre 2021 e 2025, impulsionada principalmente pelo aumento da rentabilidade. O índice de giro de ativos, embora tenha apresentado alguma volatilidade, manteve-se em níveis comparáveis, enquanto o ROA refletiu a melhoria geral no desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e fortalecimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, observam-se indicadores de desempenho negativos ou ausentes em 2021, que gradualmente se revertem nos anos subsequentes.

Índice de carga tributária

O índice de carga tributária apresenta-se inicialmente sem dados em 2021, seguido por um aumento significativo em 2022 (0.32), mantendo-se relativamente estável nos anos seguintes, com ligeiras flutuações entre 0.86 e 0.89.

Rácio de encargos com juros

O rácio de encargos com juros também não possui dados em 2021, mas demonstra um aumento notável em 2022 (0.3), com estabilização e ligeira variação entre 0.88 e 0.92 nos anos seguintes. Este aumento pode indicar um maior endividamento ou alterações nas taxas de juros.

Índice de margem EBIT

O índice de margem EBIT exibe uma mudança drástica de -6.94% em 2021 para 3.14% em 2022, indicando uma melhora significativa na rentabilidade operacional. A margem continua a crescer consistentemente, atingindo 25.88% em 2025, demonstrando um aumento substancial na capacidade de gerar lucro a partir das operações principais.

Índice de giro de ativos

O índice de giro de ativos apresenta uma ligeira melhoria de 0.36 em 2021 para 0.4 em 2023, seguido por uma queda para 0.29 em 2024 e uma recuperação parcial para 0.33 em 2025. Esta flutuação sugere variações na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência positiva observada no índice de margem EBIT, saindo de -3.28% em 2021 para 0.12% em 2022 e atingindo 6.69% em 2025. Este aumento indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação notável e um crescimento consistente na rentabilidade e eficiência ao longo do período analisado. A melhora nos indicadores de margem e ROA sugere uma gestão mais eficaz dos custos e uma melhor utilização dos ativos.

A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução notável nos indicadores de rentabilidade, contrastando com a situação inicial.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou dados ausentes para o primeiro período. A partir de 2022, demonstra uma elevação substancial, passando de 0.32 para 0.89, seguido por uma ligeira diminuição para 0.87 em 2023 e estabilização em 0.86 nos dois anos subsequentes. Esta trajetória sugere um aumento na contribuição tributária, seguido de uma possível otimização ou estabilização da gestão fiscal.

Rácio de Encargos com Juros

Similarmente ao índice de carga tributária, o rácio de encargos com juros não possui dados para o primeiro período. Em 2022, o valor é de 0.3, aumentando para 0.9 e 0.88 nos anos seguintes. Em 2024, observa-se um ligeiro aumento para 0.92, indicando uma maior proporção de recursos destinados ao pagamento de juros sobre o endividamento. A variação sugere alterações na estrutura de capital ou nas taxas de juros.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT apresentou um desempenho negativo em 2021, com -6.94%. A partir de 2022, inicia-se uma recuperação consistente, atingindo 3.14%, 18.22% em 2023, 24.22% em 2024 e 25.88% em 2025. Esta progressão indica uma melhora significativa na rentabilidade operacional, com a empresa demonstrando maior capacidade de gerar lucro a partir de suas atividades principais.

Índice de Margem de Lucro Líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanha a tendência positiva do índice de margem EBIT. Em 2021, o valor é de -9.17%, evoluindo para 0.31% em 2022, 14.68% em 2023, 18.67% em 2024 e 20.57% em 2025. Este aumento demonstra uma melhoria na rentabilidade geral, refletindo a capacidade da empresa de converter receita em lucro líquido após considerar todos os custos e despesas, incluindo impostos e encargos financeiros.

Em resumo, os dados indicam uma trajetória de recuperação e crescimento da rentabilidade ao longo do período analisado. A empresa demonstra uma melhora consistente em seus indicadores de margem, sugerindo uma gestão mais eficiente e uma posição financeira fortalecida.