Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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Aceitamos:
MVA
General Dynamics Corp., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de General Dynamics
- Os valores de mercado apresentaram uma trajetória de crescimento ao longo do período analisado, iniciando em aproximadamente US$ 45,48 bilhões em 2015 e atingindo cerca de US$ 67,78 bilhões em 2019. Houve um aumento consistente até 2017, seguido por uma ligeira retração em 2018, antes de revalorizar-se em 2019, indicando uma tendência geral de valorização do valor de mercado ao longo do tempo.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma expansão contínua durante os cinco anos, passando de aproximadamente US$ 18,18 bilhões em 2015 para US$ 31,61 bilhões em 2019. Notou-se um progresso significativo em 2018, quando o acumulado atingiu quase US$ 30 bilhões, indicando uma maior alocação de recursos ou investimentos na empresa nesse período.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- A métrica de Valor Acrescentado de Mercado (MVA) reflete uma tendência de crescimento geral desde US$ 27,31 bilhões em 2015 até US$ 36,18 bilhões em 2019. No entanto, houve uma queda expressiva de 2017 para 2018, quando o MVA deteriorou de aproximadamente US$ 47,63 bilhões para US$ 33,88 bilhões. Essa variação pode indicar uma mudança na percepção de valor do mercado ou realização de ganhos que impactaram negativamente o valor adicionado em 2018.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
General Dynamics Corp., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2019 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma trajetória crescente até 2017, atingindo um pico de 47.625 milhões de dólares, seguido de uma queda significativa em 2018, chegando a 33.875 milhões. Em 2019, há uma recuperação parcial, com o valor alcançando 36.177 milhões, indicando uma certa volatilidade na geração de valor de mercado ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma tendência de incremento contínuo ao longo do período, passando de 18.175 milhões de dólares em 2015 para 31.608 milhões em 2019, demonstrando um aumento consistente nos investimentos realizados na estrutura operacional e patrimonial da empresa.
- Índice de spread do valor acrescentado de mercado
- Este índice, que mede a relação entre o valor acrescentado de mercado e o capital investido, mostrou aumentos notáveis até 2017, com valores de 150.24%, 208.78% e 240.87%, respectivamente. No entanto, em 2018 e 2019, o índice apresenta uma redução significativa, chegando a aproximadamente 113.15% e 114.46%, o que sugere uma menor eficiência na geração de valor de mercado em relação ao capital investido nos anos finais do período analisado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
General Dynamics Corp., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2019 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se uma evolução geral de crescimento no Valor acrescentado de mercado ao longo do período, com um aumento significativo de 2015 até 2017, atingindo um pico de R$ 47.625 milhões. Em 2018, há uma redução perceptível, retornando a aproximadamente R$ 33.875 milhões, seguida por um incremento em 2019, chegando a R$ 36.177 milhões. Essa variação sugere episódios de valorização e desvalorização no mercado, podendo refletir mudanças nas expectativas dos investidores ou em fatores internos da empresa.
- Receita
- Os dados indicam uma estabilidade relativa na receita entre 2015 e 2017, com valores próximos a R$ 31.469 milhões em 2015, R$ 31.353 milhões em 2016 e R$ 30.973 milhões em 2017. A partir de 2018, há um aumento expressivo, atingindo R$ 36.193 milhões, e em 2019 sobe para R$ 39.350 milhões. Essa tendência evidencia crescimento das receitas, especialmente após 2017, podendo indicar expansão de mercado ou aumento na demanda pelos produtos ou serviços ofertados.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice revela uma flutuação significativa ao longo do período. Em 2015, o índice é de 86,77%, crescendo para 130,11% em 2016 e alcançando 153,76% em 2017, indicando uma melhora na eficiência de geração de valor de mercado em relação ao valor adicionado. Entretanto, em 2018, há uma redução para 93,6%, seguida por uma leve alta para 91,94% em 2019. Essas variações refletem alterações na dinâmica de criação de valor de mercado em relação ao valor adicionado, podendo ser influenciadas por mudanças nos custos, no valor de mercado ou na rentabilidade geral da empresa.