Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
O conjunto de dados apresenta três séries ao longo de 15 períodos entre 2006 e 2020: preço das ações em dólares, lucro por ação (EPS) em dólares e o rácio P/E. A análise evidencia que o preço das ações mostra forte volatilidade com uma recuperação após 2009, atingindo patamares elevados entre 2014 e 2018, seguido de flutuações, incluindo recuo em 2019 e retomada em 2020. O EPS apresenta uma trajetória de crescimento estável até 2012, apresentação de um choque em 2013 (valor negativo) e recuperação gradual a partir de 2014, atingindo nivelizações mais altas em 2020. O P/E exibe variações acentuadas, com compressões significativas durante a crise de 2008-2009, recuperação nos anos seguintes e um aumento relativo entre 2014 e 2018, seguido de uma Normalização para níveis moderados em 2019-2020. Em conjunto, os dados indicam melhoria de lucratividade e de valorização de mercado a partir de 2014, com volatilidade associada a choques de preço e lucro.
- Preço das ações (US$)
- Entre 2006 e 2008 houve alta gradual, atingindo 83,65. Em 2009 houve queda acentuada para 50,82, refletindo o impacto da crise. Nos anos seguintes, ocorreu recuperação com oscilações: 2010 em torno de 72,61 a 2011 próximo de 78,11, 2012 em 70,88, 2013 em 66,82. A virada significativa ocorreu em 2014 com 104,19, seguida de alta em 2015 (136,94) e leve recuo em 2016 (132,26). O período 2017-2018 registrou patamares elevados (183,04 em 2017 e 209,53 em 2018). Em 2019 houve queda para 173,48, com recuperação para 186,25 em 2020. Em síntese, houve uma recuperação robusta a partir de 2014 com volatilidade ao longo do trajeto.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS cresceu de 3,65 (2006) para 7,08 (2012), indicando melhoria da lucratividade operacional até o fim de 2012. Em 2013 houve queda abrupta, com EPS negativo de -0,94. A partir de 2014, houve recuperação rápida, registrando 6,89 e prosseguindo em trajetória de alta até 2020, atingindo 12,03. Assim, o período pós-2013 confirma uma reversão positiva e uma tendência de crescimento contínuo do EPS até o cálculo final.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E iniciou em 17,51 (2006), mantendo patamares próximos até 2008 (16,24). Em 2009 houve compressão acentuada para 7,98, refletindo a forte queda de preço durante a crise, com a relação ainda suportada por lucros relativamente estáveis. Em 2010-2012 houve recuperação gradual, situando-se em 11,70, 11,09 e 10,01, respectivamente. Não há dado disponível para 2013. A partir de 2014, o P/E subiu para 15,13, seguido de 17,93 em 2015, 13,88 em 2016, 18,75 em 2017 e 21,37 em 2018, atingindo o pico nesse intervalo. Em 2019 e 2020, o P/E recuou para 14,95 e 15,48, respectivamente. Em resumo, o rácio mostrou compressões durante a crise, recuperação gradual nos anos seguintes e uma elevação relativa entre 2014 e 2018, com normalização moderada nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||||||||
| 13 de fev. de 2019 | ||||||||
| 12 de fev. de 2018 | ||||||||
| 6 de fev. de 2017 | ||||||||
| 8 de fev. de 2016 | ||||||||
| 9 de fev. de 2015 | ||||||||
| 7 de fev. de 2014 | ||||||||
| 8 de fev. de 2013 | ||||||||
| 17 de fev. de 2012 | ||||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 12 de fev. de 2018 | ||
| 6 de fev. de 2017 | ||
| 8 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 12 de fev. de 2018 | ||
| 6 de fev. de 2017 | ||
| 8 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).