Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 15.48 | = | 186.25 | ÷ | 12.03 | 12.03 | = | 3,484 | ÷ | 289,627,333 | |
| 13 de fev. de 2019 | 14.95 | = | 173.48 | ÷ | 11.61 | 11.61 | = | 3,345 | ÷ | 288,235,928 | |
| 12 de fev. de 2018 | 21.37 | = | 209.53 | ÷ | 9.81 | 9.81 | = | 2,912 | ÷ | 296,933,621 | |
| 6 de fev. de 2017 | 18.75 | = | 183.04 | ÷ | 9.76 | 9.76 | = | 2,955 | ÷ | 302,742,234 | |
| 8 de fev. de 2016 | 13.88 | = | 132.26 | ÷ | 9.53 | 9.53 | = | 2,965 | ÷ | 311,161,810 | |
| 9 de fev. de 2015 | 17.93 | = | 136.94 | ÷ | 7.64 | 7.64 | = | 2,533 | ÷ | 331,704,599 | |
| 7 de fev. de 2014 | 15.13 | = | 104.19 | ÷ | 6.89 | 6.89 | = | 2,357 | ÷ | 342,250,398 | |
| 8 de fev. de 2013 | — | = | 66.82 | ÷ | -0.94 | -0.94 | = | -332 | ÷ | 353,442,904 | |
| 17 de fev. de 2012 | 10.01 | = | 70.88 | ÷ | 7.08 | 7.08 | = | 2,526 | ÷ | 356,821,649 | |
| 18 de fev. de 2011 | 11.09 | = | 78.11 | ÷ | 7.04 | 7.04 | = | 2,624 | ÷ | 372,704,788 | |
| 19 de fev. de 2010 | 11.70 | = | 72.61 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 2,394 | ÷ | 385,725,209 | |
| 20 de fev. de 2009 | 7.98 | = | 50.82 | ÷ | 6.37 | 6.37 | = | 2,459 | ÷ | 386,068,301 | |
| 22 de fev. de 2008 | 16.24 | = | 83.65 | ÷ | 5.15 | 5.15 | = | 2,072 | ÷ | 402,225,356 | |
| 23 de fev. de 2007 | 17.28 | = | 79.05 | ÷ | 4.57 | 4.57 | = | 1,856 | ÷ | 405,728,088 | |
| 3 de mar. de 2006 | 17.51 | = | 63.91 | ÷ | 3.65 | 3.65 | = | 1,461 | ÷ | 400,288,502 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
O conjunto de dados apresenta três séries ao longo de 15 períodos entre 2006 e 2020: preço das ações em dólares, lucro por ação (EPS) em dólares e o rácio P/E. A análise evidencia que o preço das ações mostra forte volatilidade com uma recuperação após 2009, atingindo patamares elevados entre 2014 e 2018, seguido de flutuações, incluindo recuo em 2019 e retomada em 2020. O EPS apresenta uma trajetória de crescimento estável até 2012, apresentação de um choque em 2013 (valor negativo) e recuperação gradual a partir de 2014, atingindo nivelizações mais altas em 2020. O P/E exibe variações acentuadas, com compressões significativas durante a crise de 2008-2009, recuperação nos anos seguintes e um aumento relativo entre 2014 e 2018, seguido de uma Normalização para níveis moderados em 2019-2020. Em conjunto, os dados indicam melhoria de lucratividade e de valorização de mercado a partir de 2014, com volatilidade associada a choques de preço e lucro.
- Preço das ações (US$)
- Entre 2006 e 2008 houve alta gradual, atingindo 83,65. Em 2009 houve queda acentuada para 50,82, refletindo o impacto da crise. Nos anos seguintes, ocorreu recuperação com oscilações: 2010 em torno de 72,61 a 2011 próximo de 78,11, 2012 em 70,88, 2013 em 66,82. A virada significativa ocorreu em 2014 com 104,19, seguida de alta em 2015 (136,94) e leve recuo em 2016 (132,26). O período 2017-2018 registrou patamares elevados (183,04 em 2017 e 209,53 em 2018). Em 2019 houve queda para 173,48, com recuperação para 186,25 em 2020. Em síntese, houve uma recuperação robusta a partir de 2014 com volatilidade ao longo do trajeto.
- Lucro por ação (EPS) (US$)
- O EPS cresceu de 3,65 (2006) para 7,08 (2012), indicando melhoria da lucratividade operacional até o fim de 2012. Em 2013 houve queda abrupta, com EPS negativo de -0,94. A partir de 2014, houve recuperação rápida, registrando 6,89 e prosseguindo em trajetória de alta até 2020, atingindo 12,03. Assim, o período pós-2013 confirma uma reversão positiva e uma tendência de crescimento contínuo do EPS até o cálculo final.
- P/E (Rácio financeiro)
- O P/E iniciou em 17,51 (2006), mantendo patamares próximos até 2008 (16,24). Em 2009 houve compressão acentuada para 7,98, refletindo a forte queda de preço durante a crise, com a relação ainda suportada por lucros relativamente estáveis. Em 2010-2012 houve recuperação gradual, situando-se em 11,70, 11,09 e 10,01, respectivamente. Não há dado disponível para 2013. A partir de 2014, o P/E subiu para 15,13, seguido de 17,93 em 2015, 13,88 em 2016, 18,75 em 2017 e 21,37 em 2018, atingindo o pico nesse intervalo. Em 2019 e 2020, o P/E recuou para 14,95 e 15,48, respectivamente. Em resumo, o rácio mostrou compressões durante a crise, recuperação gradual nos anos seguintes e uma elevação relativa entre 2014 e 2018, com normalização moderada nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 15.48 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 13 de fev. de 2019 | 14.95 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 12 de fev. de 2018 | 21.37 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 6 de fev. de 2017 | 18.75 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 8 de fev. de 2016 | 13.88 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 9 de fev. de 2015 | 17.93 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 7 de fev. de 2014 | 15.13 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 8 de fev. de 2013 | — | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 17 de fev. de 2012 | 10.01 | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 18 de fev. de 2011 | 11.09 | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 19 de fev. de 2010 | 11.70 | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 20 de fev. de 2009 | 7.98 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 22 de fev. de 2008 | 16.24 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 23 de fev. de 2007 | 17.28 | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 3 de mar. de 2006 | 17.51 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 15.48 | 39.03 |
| 13 de fev. de 2019 | 14.95 | 56.00 |
| 12 de fev. de 2018 | 21.37 | 55.16 |
| 6 de fev. de 2017 | 18.75 | 23.62 |
| 8 de fev. de 2016 | 13.88 | 33.10 |
| 9 de fev. de 2015 | 17.93 | 17.47 |
| 7 de fev. de 2014 | 15.13 | 18.85 |
| 8 de fev. de 2013 | — | 15.74 |
| 17 de fev. de 2012 | 10.01 | 15.20 |
| 18 de fev. de 2011 | 11.09 | 18.46 |
| 19 de fev. de 2010 | 11.70 | 17.22 |
| 20 de fev. de 2009 | 7.98 | 7.48 |
| 22 de fev. de 2008 | 16.24 | 15.28 |
| 23 de fev. de 2007 | 17.28 | 17.63 |
| 3 de mar. de 2006 | 17.51 | 20.11 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 15.48 | 43.95 |
| 13 de fev. de 2019 | 14.95 | 33.70 |
| 12 de fev. de 2018 | 21.37 | 29.83 |
| 6 de fev. de 2017 | 18.75 | 22.92 |
| 8 de fev. de 2016 | 13.88 | 22.89 |
| 9 de fev. de 2015 | 17.93 | 18.79 |
| 7 de fev. de 2014 | 15.13 | 19.13 |
| 8 de fev. de 2013 | — | 17.77 |
| 17 de fev. de 2012 | 10.01 | 15.75 |
| 18 de fev. de 2011 | 11.09 | 18.72 |
| 19 de fev. de 2010 | 11.70 | 19.17 |
| 20 de fev. de 2009 | 7.98 | 9.73 |
| 22 de fev. de 2008 | 16.24 | 16.93 |
| 23 de fev. de 2007 | 17.28 | 11.65 |
| 3 de mar. de 2006 | 17.51 | 50.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).