Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
General Dynamics Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 25.66% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 13,577) |
| 31 de dez. de 2018 | 28.51% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 11,732) |
| 31 de dez. de 2017 | 25.47% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 11,435) |
| 31 de dez. de 2016 | 26.92% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 10,976) |
| 31 de dez. de 2015 | 27.61% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 10,738) |
| 31 de dez. de 2014 | 21.41% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 11,829) |
| 31 de dez. de 2013 | 16.25% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 14,501) |
| 31 de dez. de 2012 | -2.91% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 11,390) |
| 31 de dez. de 2011 | 19.09% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 13,232) |
| 31 de dez. de 2010 | 19.71% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 13,316) |
| 31 de dez. de 2009 | 19.27% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 12,423) |
| 31 de dez. de 2008 | 24.46% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 10,053) |
| 31 de dez. de 2007 | 17.61% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 11,768) |
| 31 de dez. de 2006 | 18.89% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 9,827) |
| 31 de dez. de 2005 | 17.94% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 8,145) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico sobre as séries de indicadores financeiros, com foco nas tendências observadas no período 2005-2019.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma trajetória de crescimento contínuo de 2005 a 2008, elevando o ganho de 1.461 milhões de US$ para 2.459 milhões. Em 2009 houve pequena variação negativa em relação ao ano anterior (2.394 milhões), seguida de novo impulso até 2010 (2.624 milhões) e 2011 (2.526 milhões). Em 2012 ocorre uma queda abrupta, registrando prejuízo de 332 milhões, sinalizando um evento excepcional ou custo não recorrente. A partir de 2013, há recuperação significativa, com 2.357 milhões, mantendo-se em patamares elevados ao longo de 2014 (2.533 milhões) e crescendo nos anos seguintes até 2015 (2.965 milhões), 2016 (2.955 milhões), 2017 (2.912 milhões). Em 2018 ocorre novo incremento para 3.345 milhões e, em 2019, atinge 3.484 milhões, o maior nível do período observado. Em síntese, houve uma fase de crescimento sólido até 2008, seguida por volatilidade em 2012 e uma recuperação consistente e crescente a partir de 2013, com novos máximos no fim do período.
- Patrimônio líquido
- O período mostra aumento relativo até 2007, indo de 8.145 milhões para 11.768 milhões. Em 2008 há recuo para 10.053 milhões, seguido de forte elevação em 2009 (12.423 milhões) e 2010 (13.316 milhões), com leve acomodação em 2011 (13.232 milhões). Em 2012 ocorre nova queda para 11.390 milhões. Em 2013 ocorre um aumento relevante, atingindo 14.501 milhões, o ponto alto do conjunto até então. A partir de 2014 há novo recuo (11.829 milhões) e continuidade de queda até 2015 (10.738 milhões) e 2016 (10.976 milhões), com recuperação gradual em 2017 (11.435 milhões) e 2018 (11.732 milhões). Em 2019 o patrimônio líquido volta a subir expressivamente para 13.577 milhões, aproximando-se dos picos observados em períodos anteriores. O padrão identifica fases de crescimento, quedas pontuais em 2008 e 2012, e uma recuperação forte em 2013 com tendência de recuperação gradual a partir de 2016, culminando em nível próximo ao topo em 2019.
- ROE
- O ROE manteve-se numa faixa entre aproximadamente 18% e 24% nos anos 2005-2011, com 2008 apresentando 24,46% e variações moderadas nos anos seguintes (2009: 19,27%; 2010: 19,71%; 2011: 19,09%). Em 2012 ocorre uma queda abrupta para -2,91%, indicando um evento excepcional que impactou a rentabilidade sobre o patrimônio. A recuperação inicia em 2013 com 16,25%, seguida por avanços significativos em 2014 (21,41%) e sustentação em patamares elevados entre 2015 e 2019 (27,61% em 2015; 26,92% em 2016; 25,47% em 2017; 28,51% em 2018; 25,66% em 2019). Em síntese, após o choque de 2012, o indicador demonstra rápida recuperação e oferece patamares de eficiência de uso de capital acima dos níveis anteriores, com pico em 2018 e manutenção em faixa elevada até 2019.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 25.66% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 de dez. de 2018 | 28.51% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 de dez. de 2017 | 25.47% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 de dez. de 2016 | 26.92% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 de dez. de 2015 | 27.61% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.41% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.25% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.09% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.71% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 de dez. de 2009 | 19.27% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.61% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.89% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.94% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 25.66% | 18.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 28.51% | 11.28% |
| 31 de dez. de 2017 | 25.47% | 10.13% |
| 31 de dez. de 2016 | 26.92% | 20.08% |
| 31 de dez. de 2015 | 27.61% | 10.42% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.41% | 18.16% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.25% | 15.14% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.91% | 17.58% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.09% | 19.63% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.71% | 15.88% |
| 31 de dez. de 2009 | 19.27% | 13.47% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.46% | 24.97% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.61% | 22.64% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.89% | 22.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.94% | 17.27% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 25.66% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 28.51% | 17.95% |
| 31 de dez. de 2017 | 25.47% | 18.24% |
| 31 de dez. de 2016 | 26.92% | 21.69% |
| 31 de dez. de 2015 | 27.61% | 16.11% |
| 31 de dez. de 2014 | 21.41% | 19.68% |
| 31 de dez. de 2013 | 16.25% | 16.40% |
| 31 de dez. de 2012 | -2.91% | 17.20% |
| 31 de dez. de 2011 | 19.09% | 20.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 19.71% | 16.41% |
| 31 de dez. de 2009 | 19.27% | 12.84% |
| 31 de dez. de 2008 | 24.46% | 20.74% |
| 31 de dez. de 2007 | 17.61% | 20.36% |
| 31 de dez. de 2006 | 18.89% | 32.16% |
| 31 de dez. de 2005 | 17.94% | 7.80% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).