Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
General Dynamics Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Receitas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 8.85% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 39,350) |
| 31 de dez. de 2018 | 9.24% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 36,193) |
| 31 de dez. de 2017 | 9.40% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 30,973) |
| 31 de dez. de 2016 | 9.42% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 31,353) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.42% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 31,469) |
| 31 de dez. de 2014 | 8.21% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 30,852) |
| 31 de dez. de 2013 | 7.55% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 31,218) |
| 31 de dez. de 2012 | -1.05% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 31,513) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.73% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 32,677) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.08% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 32,466) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.49% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 31,981) |
| 31 de dez. de 2008 | 83.92% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 2,930) |
| 31 de dez. de 2007 | 7.61% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 27,240) |
| 31 de dez. de 2006 | 7.71% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 24,063) |
| 31 de dez. de 2005 | 6.88% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 21,244) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se que, ao longo de 2005-2007, o lucro líquido evoluiu de 1.461 para 2.072 milhões de dólares, com crescimento moderado. Em 2008 houve incremento para 2.459 milhões, mantendo-se estável até 2011, com valores entre 2.394 e 2.624 milhões. O ano de 2012 apresenta um valor negativo de -332 milhões, sinalizando interrupção pontual na lucratividade. A partir de 2013, o lucro volta a apresentar níveis elevados, alcançando 2.357 milhões em 2013 e crescendo gradualmente até 3.484 milhões em 2019, indicando recuperação consistente e expansão de ganhos na fase final do período. Destaca-se que uma anomalia aparece na linha correspondente ao ano de 2008 para a margem de lucro, sugerindo possível erro de digitação ou inconsistente apresentação de dados; a leitura do conjunto de valores sugere que a lucratividade de 2008 era positiva, mas a margem registrada é incompatível com o restante da série. Em resumo, a tendência de lucro líquido mostra uma tendência de crescimento até 2011, seguida de uma queda pontual em 2012 e recuperação sólida a partir de 2013.
- Receitas
- Observa-se uma tendência de crescimento ao longo do período, com a saída de 21.244 milhões em 2005 para 39.350 milhões em 2019, indicando expansão substancial de volume. Há uma inconsistência em 2008, com o valor relatado como 2.930 milhões, significativamente abaixo dos anos vizinhos e com impacto aparente na leitura da série; posteriormente, entre 2009 e 2011 as receitas permaneceram em patamares próximos a 31-33 mil milhões, com leve variação. Em 2012-2013 observa-se uma leve queda em relação ao patamar de 2011, seguido de estabilização em torno de 31 mil milhões até 2017. A partir de 2018 há retorno à dinâmica de crescimento, elevando-se para 36.193 em 2018 e 39.350 em 2019. Em resumo, a trajetória de receitas aponta para uma fase de recuperação e aceleração de crescimento nas últimas duas iterações, com maior escala de negócios emergente em 2018-2019.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice mostra margens líquidas ao redor de 7-9% nos anos 2005-2011, com uma anomalia em 2008 de 83,92% que não condiz com o restante da série e sugere erro de dados ou cálculo. Em 2012, ocorre queda para -1,05%, indicando perda de lucratividade naquele ano. A partir de 2013, a margem retorna a patamares entre 7,55% e 9,42%, com histórico de leve crescimento até 2015-2016 (9,42%), seguido de estabilização próxima de 9,0% até 2019, encerrando em 8,85%. Em síntese, excluindo as anomalias de 2008 e 2012, o nível de rentabilidade líquida permanece relativamente estável ao redor de 7-9%, com melhoria gradual após 2013.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 8.85% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.24% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.40% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.42% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.42% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.21% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.55% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.05% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.73% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.08% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.49% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 de dez. de 2008 | 83.92% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.61% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.71% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.88% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 8.85% | 5.03% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.24% | 2.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.40% | 3.41% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.42% | 7.61% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.42% | 4.69% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.21% | 9.51% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.55% | 8.78% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.05% | 8.73% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.73% | 9.04% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.08% | 7.93% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.49% | 6.61% |
| 31 de dez. de 2008 | 83.92% | 9.45% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.61% | 11.53% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.71% | 10.82% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.88% | 9.72% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 8.85% | 4.11% |
| 31 de dez. de 2018 | 9.24% | 4.75% |
| 31 de dez. de 2017 | 9.40% | 5.79% |
| 31 de dez. de 2016 | 9.42% | 7.43% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.42% | 6.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 8.21% | 8.76% |
| 31 de dez. de 2013 | 7.55% | 8.23% |
| 31 de dez. de 2012 | -1.05% | 7.39% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.73% | 8.26% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.08% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.49% | 5.76% |
| 31 de dez. de 2008 | 83.92% | 7.27% |
| 31 de dez. de 2007 | 7.61% | 9.56% |
| 31 de dez. de 2006 | 7.71% | 14.87% |
| 31 de dez. de 2005 | 6.88% | 3.55% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).