Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
General Dynamics Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se uma tendência geral de crescimento na geração de caixa pelas operações ao longo do período, com um pico em 2017, atingindo US$ 3.879 milhões. Após este pico, há uma ligeira redução em 2018, seguida de uma pequena diminuição em 2019, mantendo-se ainda em patamares elevados comparados a 2015 e 2016.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador apresenta uma evolução significativa ao longo do período, com destaque para 2018, quando atingiu US$ 10.769 milhões, indicando um aumento expressivo nesta data. Em 2019, observa-se uma forte redução, retornando a valores próximos de US$ 1.144 milhões, o que sugere uma possível mudança na capacidade de gerar caixa livre ou em estratégias de financiamento da empresa após o pico de 2018, que pode estar relacionado a eventos específicos ou impactos operacionais.
Relação preço/FCFEatual
General Dynamics Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
General Dynamics Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
4 2019 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2019 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma valorização contínua no preço das ações do final de 2015 até 2017, com aumento de aproximadamente 58% entre 2015 (US$132,26) e 2017 (US$209,53). Em 2018, há uma depreciação de cerca de 17% em relação ao ano anterior, chegando a US$173,48, seguida de uma recuperação em 2019, com o preço atingindo US$186,25. A tendências demonstram crescimento geral com volatilidades pontuais, refletindo potencialmente oscilações de mercado e fatores internos da empresa.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre ao acionista por ação apresenta variações substanciais ao longo do período. De 2015 a 2017, ocorre um crescimento acentuado, passando de US$4,60 para US$11,91, indicando uma melhora na geração de caixa disponível para os acionistas. Em 2018, há um aumento expressivo para US$37,36, sugerindo uma melhoria significativa na capacidade de geração de caixa. Contudo, em 2019, há uma forte retração, para US$3,95, sinalizando possível deterioração na geração de caixa ou eventos extraordinários que impactaram os resultados.
- P/FCFE
- A razão entre o preço das ações e o FCFE por ação revela uma relação variável. De 2015 a 2017, há uma tendência de redução, de 28,78 para 17,60, indicando uma valorização do mercado em relação à geração de caixa. Em 2018, o rácio atinge seu ponto mais baixo (4,64), refletindo uma valorização relativa significativa, possivelmente por expectativas de crescimento ou por baixa percepção de risco. Em 2019, ocorre um aumento expressivo para 47,15, passando a indicar que o preço das ações está consideravelmente acima do FCFE, o que pode sugerir sobrevalorização, expectativas de crescimento futuro ou riscos aumentados percebidos pelos investidores.