Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Aceitamos:
Cálculo
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico para uso interno, apresentando padrões de lucratividade, base de ativos e eficiência, com os valores expressos em US$ milhões. A análise considera a série temporal de 2005 a 2019, observando variações significativas entre os exercícios e o comportamento relativo entre lucro líquido, ativos totais e ROA ao longo do período.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma trajetória principalmente crescente de 2005 até 2011, com resultados positivos que se elevam de 1.461 para 2.526. Em 2012 ocorre uma reversão abrupta, com registro de prejuízo de -332, representando um choque relevante na lucratividade. A recuperação inicia em 2013, quando volta a lucrar em 2.357, seguidas por fases de crescimento moderado até 2015 (2.965), manutenção próxima em 2016 (2.955) e leve decréscimo nos anos seguintes (2.912 em 2017). A partir de 2018, a linha volta a ascender, atingindo 3.345, e consolida-se em 3.484 em 2019, o maior valor da série. Em síntese, houve um período de sólido crescimento até 2011, um evento disruptivo em 2012, seguido por recuperação e expansão contínua até o final do horizonte observado, com o pico em 2019.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstram tendência geral de aumento ao longo do período, partindo de 19.591 em 2005 para 48.841 em 2019. A escalada é gradual até 2011 (3.4883), com leve oscilação em 2012 (34309) e 2013 (35448) e quedas menores em 2014 (35355) e 2015 (31.997). A partir de 2016, observa-se retomada do crescimento, alcançando 35.046 em 2017 e apresentando aumento expressivo em 2018 (45.408) e 2019 (48.841). O padrão indica expansão do conjunto de ativos ao longo do tempo, com aceleração significativa na segunda metade da década, refletindo maior base de ativos, possivelmente por aquisições ou investimentos relevantes.
- ROA
- A série de ROA permanece em faixa elevada e relativamente estável entre 7% e 9% em grande parte do período, iniciando em 7,46% em 2005 e atingindo 8,67% em 2008. Em 2009 ocorre leve retração para 7,70%, seguida por 8,06% em 2010 e 7,24% em 2011. Em 2012 ocorre queda abrupta para -0,97%, acompanhando o resultado líquido negativo daquele ano. A recuperação acontece a partir de 2013 com 6,65%, mantendo-se em torno de 7% a 9% nos anos seguintes (6,65% em 2013; 7,16% em 2014; 9,27% em 2015; 8,99% em 2016; 8,31% em 2017; 7,37% em 2018; 7,13% em 2019). Em conjunto, o ROA mostra que, exceto pelo choque de 2012, a eficiência na geração de lucro a partir dos ativos permaneceu positiva e relativamente estável, com pico destacado em 2015 e uma leve desaceleração à medida que a base de ativos se expandiu nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||||||||
| 31 de dez. de 2018 | ||||||||
| 31 de dez. de 2017 | ||||||||
| 31 de dez. de 2016 | ||||||||
| 31 de dez. de 2015 | ||||||||
| 31 de dez. de 2014 | ||||||||
| 31 de dez. de 2013 | ||||||||
| 31 de dez. de 2012 | ||||||||
| 31 de dez. de 2011 | ||||||||
| 31 de dez. de 2010 | ||||||||
| 31 de dez. de 2009 | ||||||||
| 31 de dez. de 2008 | ||||||||
| 31 de dez. de 2007 | ||||||||
| 31 de dez. de 2006 | ||||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
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Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | ||
| 31 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 31 de dez. de 2016 | ||
| 31 de dez. de 2015 | ||
| 31 de dez. de 2014 | ||
| 31 de dez. de 2013 | ||
| 31 de dez. de 2012 | ||
| 31 de dez. de 2011 | ||
| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).