Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 7.13% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 48,841) |
| 31 de dez. de 2018 | 7.37% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 45,408) |
| 31 de dez. de 2017 | 8.31% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 35,046) |
| 31 de dez. de 2016 | 8.99% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 32,872) |
| 31 de dez. de 2015 | 9.27% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 31,997) |
| 31 de dez. de 2014 | 7.16% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 35,355) |
| 31 de dez. de 2013 | 6.65% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 35,448) |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 34,309) |
| 31 de dez. de 2011 | 7.24% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 34,883) |
| 31 de dez. de 2010 | 8.06% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 32,545) |
| 31 de dez. de 2009 | 7.70% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 31,077) |
| 31 de dez. de 2008 | 8.67% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 28,373) |
| 31 de dez. de 2007 | 8.05% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 25,733) |
| 31 de dez. de 2006 | 8.29% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 22,376) |
| 31 de dez. de 2005 | 7.46% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 19,591) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo analítico para uso interno, apresentando padrões de lucratividade, base de ativos e eficiência, com os valores expressos em US$ milhões. A análise considera a série temporal de 2005 a 2019, observando variações significativas entre os exercícios e o comportamento relativo entre lucro líquido, ativos totais e ROA ao longo do período.
- Lucro (prejuízo) líquido
- Observa-se uma trajetória principalmente crescente de 2005 até 2011, com resultados positivos que se elevam de 1.461 para 2.526. Em 2012 ocorre uma reversão abrupta, com registro de prejuízo de -332, representando um choque relevante na lucratividade. A recuperação inicia em 2013, quando volta a lucrar em 2.357, seguidas por fases de crescimento moderado até 2015 (2.965), manutenção próxima em 2016 (2.955) e leve decréscimo nos anos seguintes (2.912 em 2017). A partir de 2018, a linha volta a ascender, atingindo 3.345, e consolida-se em 3.484 em 2019, o maior valor da série. Em síntese, houve um período de sólido crescimento até 2011, um evento disruptivo em 2012, seguido por recuperação e expansão contínua até o final do horizonte observado, com o pico em 2019.
- Ativos totais
- Os ativos totais demonstram tendência geral de aumento ao longo do período, partindo de 19.591 em 2005 para 48.841 em 2019. A escalada é gradual até 2011 (3.4883), com leve oscilação em 2012 (34309) e 2013 (35448) e quedas menores em 2014 (35355) e 2015 (31.997). A partir de 2016, observa-se retomada do crescimento, alcançando 35.046 em 2017 e apresentando aumento expressivo em 2018 (45.408) e 2019 (48.841). O padrão indica expansão do conjunto de ativos ao longo do tempo, com aceleração significativa na segunda metade da década, refletindo maior base de ativos, possivelmente por aquisições ou investimentos relevantes.
- ROA
- A série de ROA permanece em faixa elevada e relativamente estável entre 7% e 9% em grande parte do período, iniciando em 7,46% em 2005 e atingindo 8,67% em 2008. Em 2009 ocorre leve retração para 7,70%, seguida por 8,06% em 2010 e 7,24% em 2011. Em 2012 ocorre queda abrupta para -0,97%, acompanhando o resultado líquido negativo daquele ano. A recuperação acontece a partir de 2013 com 6,65%, mantendo-se em torno de 7% a 9% nos anos seguintes (6,65% em 2013; 7,16% em 2014; 9,27% em 2015; 8,99% em 2016; 8,31% em 2017; 7,37% em 2018; 7,13% em 2019). Em conjunto, o ROA mostra que, exceto pelo choque de 2012, a eficiência na geração de lucro a partir dos ativos permaneceu positiva e relativamente estável, com pico destacado em 2015 e uma leve desaceleração à medida que a base de ativos se expandiu nos últimos anos.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 7.13% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.37% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.31% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.99% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.27% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.16% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.65% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.24% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.06% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.70% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.67% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.05% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.29% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.46% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 7.13% | 2.72% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.37% | 1.74% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.31% | 1.83% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.99% | 4.09% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.27% | 2.17% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.16% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.65% | 3.45% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.24% | 3.30% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.06% | 2.70% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.70% | 2.16% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.67% | 3.33% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.05% | 3.89% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.29% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.46% | 3.25% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2019 | 7.13% | 2.56% |
| 31 de dez. de 2018 | 7.37% | 3.16% |
| 31 de dez. de 2017 | 8.31% | 3.59% |
| 31 de dez. de 2016 | 8.99% | 4.55% |
| 31 de dez. de 2015 | 9.27% | 3.52% |
| 31 de dez. de 2014 | 7.16% | 4.31% |
| 31 de dez. de 2013 | 6.65% | 3.91% |
| 31 de dez. de 2012 | -0.97% | 3.38% |
| 31 de dez. de 2011 | 7.24% | 3.69% |
| 31 de dez. de 2010 | 8.06% | 3.03% |
| 31 de dez. de 2009 | 7.70% | 2.24% |
| 31 de dez. de 2008 | 8.67% | 3.10% |
| 31 de dez. de 2007 | 8.05% | 3.87% |
| 31 de dez. de 2006 | 8.29% | 6.41% |
| 31 de dez. de 2005 | 7.46% | 1.42% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).