Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
General Dynamics Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
Ao longo do período de 2015 a 2019, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de lucro da empresa.
- Lucro líquido
- O lucro líquido mostrou estabilidade entre 2015 e 2017, variando ao redor de aproximadamente 2.912 milhões a 2.955 milhões de dólares. A partir de 2018, houve uma elevação significativa, atingindo 3.345 milhões de dólares, e em 2019 alcançou 3.484 milhões, indicando uma melhora consistente na rentabilidade líquida ao longo do tempo.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT apresentou uma tendência de crescimento contínuo com valores que oscilaram levemente entre 2015 e 2017, mas mostraram um aumento mais consistente a partir de 2018, atingindo 4.202 milhões de dólares em 2019. Este padrão sugere uma melhora na eficiência operacional e na geração de resultados antes da incidência de impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória de crescimento anual semelhante, passando de 4.200 milhões de dólares em 2015 para 4.674 milhões em 2019. O incremento gradual demonstra aumento na rentabilidade operacional da empresa ao longo dos períodos analisados.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA também apresentou expansão contínua, crescendo de 4.682 milhões de dólares em 2015 para 5.503 milhões de dólares em 2019, reforçando a tendência de fortalecimento da capacidade operacional da companhia, refletida em resultados antes de despesas com depreciação e amortização.
De modo geral, os dados indicam que a empresa experimentou melhorias progressivas em seus resultados financeiros, evidenciando aumento na lucratividade operacional e líquida, especialmente após 2017. Esses sinais sugerem que a eficiência operacional e a geração de lucros foram fortalecidas ao longo do período considerado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
General Dynamics Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
General Dynamics Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | 31 de dez. de 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
3 2019 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma tendência de crescimento no valor da empresa (EV), que passou de aproximadamente US$ 41,77 bilhões em 2015 para cerca de US$ 64,97 bilhões em 2019. Essa evolução indica uma valorização substancial ao longo do período, refletindo potencialmente melhorias no desempenho ou na percepção de mercado.
O EBITDA apresentou uma evolução positiva, crescendo de US$ 4,68 bilhões em 2015 para US$ 5,50 bilhões em 2019. Embora essa métrica apresente variações ao longo do período, a tendência geral aponta para uma expansão da geração de caixa operacional da empresa, evidenciando maior eficiência ou crescimento das operações.
O rácio EV/EBITDA variou consideravelmente entre 8,92 em 2015 e atingiu um pico de 13,64 em 2017, antes de recuar para 11,81 em 2019. Essa flutuação sugere mudanças na expectativa do mercado em relação à valuation da empresa, possivelmente refletindo ajustes na percepção de risco ou nas perspectivas de crescimento. O aumento até 2017 pode indicar uma valorização excessiva, enquanto a diminuição ao final do período pode apontar uma estabilização ou correção de mercado.