Relação preço/resultado operacional (P/OP)
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Cálculo
General Dynamics Corp., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Lucro operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória geral de valorização ao longo dos períodos, com volatilidade associada a choques econômicos e a mudanças conjunturais. Nos primeiros períodos, o preço sobe de 63.91 para 83.65, seguido de queda para 50.82 em 2009. A recuperação se inicia em 2010, com altos e baixos até 2013, quando ocorre decréscimo para 66.82. A partir de 2014 começa uma fase de forte valorização, atingindo picos de 104.19 (2014) e 136.94 (2015), com novas oscilações até 2018 (209.53). Em 2019 há recuo para 173.48, antes de fechar em 186.25 em 2020. Em síntese, a série exibe tendência de ganho de longo prazo, com períodos de correção acentuada e ganhos expressivos em horizontes de médio prazo.
- Lucro operacional por ação
- O lucro por ação demonstra crescimento estável entre 2006 e 2012, passando de 5.49 para 10.72. Em 2009-2012 há progressão gradual, com 9.46 em 2009, 9.53 em 2010 e 10.58 em 2011. Entretanto, em 2013 ocorre queda abrupta para 2.36, sugerindo evento não recorrente ou custo extraordinário. Em 2014 há recuperação rápida para 10.77, seguida de trajetória de incremento até 2020, chegando a 16.05. O padrão indica que, apesar de um choque pontual em 2013, houve manutenção de trajetória de crescimento de lucratividade operacional ao longo do tempo, com recuperação e expansão após o episódio.
- P/OP (Rácio financeiro)
- A série apresenta maior volatilidade entre 2006 e 2010, com valores entre 5.37 e 12.22. Em 2009 ocorre recuo para 5.37, indicando uma relação menor entre preço e lucro operacional. Em 2013 ocorre um pico atípico de 28.35, sugerindo tendência de avaliação elevada ou queda no lucro operacional nesse ano. A partir de 2014, o rácio oscila entre aproximadamente 9.68 e 14.90, com normalização e ainda mantendo uma faixa superior a 11 em 2020, que fica em 11.61. O padrão aponta para ciclos de valorização de múltiplos, acompanhando variações de preços e lucros, com evento extremo em 2013 que eleva o múltiplo de forma expressiva.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | |||||
| 13 de fev. de 2019 | |||||
| 12 de fev. de 2018 | |||||
| 6 de fev. de 2017 | |||||
| 8 de fev. de 2016 | |||||
| 9 de fev. de 2015 | |||||
| 7 de fev. de 2014 | |||||
| 8 de fev. de 2013 | |||||
| 17 de fev. de 2012 | |||||
| 18 de fev. de 2011 | |||||
| 19 de fev. de 2010 | |||||
| 20 de fev. de 2009 | |||||
| 22 de fev. de 2008 | |||||
| 23 de fev. de 2007 | |||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).