Relação preço/receita (P/S)
desde 2005
Cálculo
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 1.37 | = | 186.25 | ÷ | 135.86 | 135.86 | = | 39,350 | ÷ | 289,627,333 | |
| 13 de fev. de 2019 | 1.38 | = | 173.48 | ÷ | 125.57 | 125.57 | = | 36,193 | ÷ | 288,235,928 | |
| 12 de fev. de 2018 | 2.01 | = | 209.53 | ÷ | 104.31 | 104.31 | = | 30,973 | ÷ | 296,933,621 | |
| 6 de fev. de 2017 | 1.77 | = | 183.04 | ÷ | 103.56 | 103.56 | = | 31,353 | ÷ | 302,742,234 | |
| 8 de fev. de 2016 | 1.31 | = | 132.26 | ÷ | 101.13 | 101.13 | = | 31,469 | ÷ | 311,161,810 | |
| 9 de fev. de 2015 | 1.47 | = | 136.94 | ÷ | 93.01 | 93.01 | = | 30,852 | ÷ | 331,704,599 | |
| 7 de fev. de 2014 | 1.14 | = | 104.19 | ÷ | 91.21 | 91.21 | = | 31,218 | ÷ | 342,250,398 | |
| 8 de fev. de 2013 | 0.75 | = | 66.82 | ÷ | 89.16 | 89.16 | = | 31,513 | ÷ | 353,442,904 | |
| 17 de fev. de 2012 | 0.77 | = | 70.88 | ÷ | 91.58 | 91.58 | = | 32,677 | ÷ | 356,821,649 | |
| 18 de fev. de 2011 | 0.90 | = | 78.11 | ÷ | 87.11 | 87.11 | = | 32,466 | ÷ | 372,704,788 | |
| 19 de fev. de 2010 | 0.88 | = | 72.61 | ÷ | 82.91 | 82.91 | = | 31,981 | ÷ | 385,725,209 | |
| 20 de fev. de 2009 | 6.70 | = | 50.82 | ÷ | 7.59 | 7.59 | = | 2,930 | ÷ | 386,068,301 | |
| 22 de fev. de 2008 | 1.24 | = | 83.65 | ÷ | 67.72 | 67.72 | = | 27,240 | ÷ | 402,225,356 | |
| 23 de fev. de 2007 | 1.33 | = | 79.05 | ÷ | 59.31 | 59.31 | = | 24,063 | ÷ | 405,728,088 | |
| 3 de mar. de 2006 | 1.20 | = | 63.91 | ÷ | 53.07 | 53.07 | = | 21,244 | ÷ | 400,288,502 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
- Visão geral das tendências observadas
- Os dados apontam uma valorização geral do preço das ações ao longo do período, com episódios de volatilidade acentuada em 2009 e recuperação subsequente até o fim da série. A partir de 2014 houve uma aceleração para patamares mais elevados, com picos próximos de 210 e manutenção de níveis elevados em 2019 e 2020, ainda que com variações moderadas ao longo dos anos seguintes. Em conjunto, observa-se uma dinâmica de melhoria de valor de mercado associada a mudanças nos resultados por ação ao longo do tempo.
- Preço das ações (em EUA$)
- Entre 2006 e 2008 houve ganho moderado, com o preço oscilando de aproximadamente 63,91 para 83,65. Em 2009 houve queda significativa para 50,82, refletindo o endurecimento macroeconômico. A recuperação começou em 2010, com variações entre 70,88 e 78,11 até 2013. A partir de 2014 ocorreu forte escalada, atingindo 104,19 em 2014, seguido por elevações até 136,94 em 2015 e 132,26 em 2016, com novos patamares altos em 2017 (183,04) e 2018 (209,53). Em 2019 houve recuo para 173,48 e, em 2020, manteram-se níveis elevados em torno de 186,25.
- Vendas por ação (em EUA$)
- Há crescimento de 2006 a 2008, de 53,07 para 67,72. Em 2009 ocorre queda abrupta para 7,59, sugerindo evento extraordinário ou ajuste de linha de negócios. A partir de 2010 há recuperação rápida para 82,91, seguida de trajetória de crescimento estável ao longo de 2011 a 2020, com valores variando entre 87,11 e 135,86, atingindo 135,86 em 2020, o que indica expansão sustentada de vendas por ação ao longo do período.
- Rácio preço/vendas (P/S)
- O P/S apresenta alta volatilidade ao longo do tempo: 1,2 em 2006, 1,33 em 2007 e 1,24 em 2008, seguido por um pico extremo de 6,7 em 2009. A partir de 2010 ocorre redução para faixas entre 0,75 e 0,9 até 2013. A partir de 2014 o rácio mostra recuperação gradual, com níveis entre 1,14 em 2014, 1,47 em 2015, 1,31 em 2016 e 1,77 em 2017, atingindo patamares próximos de 2,01 em 2018 e 2019. Em 2020 o valor fica em torno de 1,37. A volatilidade elevada em 2009, seguida de recuperação e expansão gradual, sugere mudanças de múltiplos de mercado alinhadas ao desempenho relativo das vendas por ação e às condições de avaliação de longo prazo.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 1.37 | 2.34 | 1.48 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
| 13 de fev. de 2019 | 1.38 | 2.26 | 1.47 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
| 12 de fev. de 2018 | 2.01 | 2.17 | 2.24 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
| 6 de fev. de 2017 | 1.77 | 1.06 | 1.62 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
| 8 de fev. de 2016 | 1.31 | 0.80 | 0.86 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
| 9 de fev. de 2015 | 1.47 | 1.15 | 0.99 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
| 7 de fev. de 2014 | 1.14 | 1.12 | 1.17 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
| 8 de fev. de 2013 | 0.75 | 0.70 | 0.99 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
| 17 de fev. de 2012 | 0.77 | 0.82 | 1.30 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.90 | 0.83 | 1.63 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.88 | 0.64 | 1.23 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
| 20 de fev. de 2009 | 6.70 | 0.51 | 0.33 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
| 22 de fev. de 2008 | 1.24 | 0.98 | 1.06 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
| 23 de fev. de 2007 | 1.33 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
| 3 de mar. de 2006 | 1.20 | 1.06 | 1.44 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 1.37 | 1.92 |
| 13 de fev. de 2019 | 1.38 | 1.62 |
| 12 de fev. de 2018 | 2.01 | 1.82 |
| 6 de fev. de 2017 | 1.77 | 1.76 |
| 8 de fev. de 2016 | 1.31 | 1.55 |
| 9 de fev. de 2015 | 1.47 | 1.66 |
| 7 de fev. de 2014 | 1.14 | 1.66 |
| 8 de fev. de 2013 | 0.75 | 1.37 |
| 17 de fev. de 2012 | 0.77 | 1.33 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.90 | 1.45 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.88 | 1.12 |
| 20 de fev. de 2009 | 6.70 | 0.71 |
| 22 de fev. de 2008 | 1.24 | 1.76 |
| 23 de fev. de 2007 | 1.33 | 1.91 |
| 3 de mar. de 2006 | 1.20 | 1.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | 1.37 | 1.77 |
| 13 de fev. de 2019 | 1.38 | 1.58 |
| 12 de fev. de 2018 | 2.01 | 1.71 |
| 6 de fev. de 2017 | 1.77 | 1.68 |
| 8 de fev. de 2016 | 1.31 | 1.48 |
| 9 de fev. de 2015 | 1.47 | 1.65 |
| 7 de fev. de 2014 | 1.14 | 1.57 |
| 8 de fev. de 2013 | 0.75 | 1.31 |
| 17 de fev. de 2012 | 0.77 | 1.27 |
| 18 de fev. de 2011 | 0.90 | 1.39 |
| 19 de fev. de 2010 | 0.88 | 1.09 |
| 20 de fev. de 2009 | 6.70 | 0.71 |
| 22 de fev. de 2008 | 1.24 | 1.62 |
| 23 de fev. de 2007 | 1.33 | 1.73 |
| 3 de mar. de 2006 | 1.20 | 1.80 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).