Relação preço/receita (P/S)
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Cálculo
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receitas1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de General Dynamics Corp.
- Visão geral das tendências observadas
- Os dados apontam uma valorização geral do preço das ações ao longo do período, com episódios de volatilidade acentuada em 2009 e recuperação subsequente até o fim da série. A partir de 2014 houve uma aceleração para patamares mais elevados, com picos próximos de 210 e manutenção de níveis elevados em 2019 e 2020, ainda que com variações moderadas ao longo dos anos seguintes. Em conjunto, observa-se uma dinâmica de melhoria de valor de mercado associada a mudanças nos resultados por ação ao longo do tempo.
- Preço das ações (em EUA$)
- Entre 2006 e 2008 houve ganho moderado, com o preço oscilando de aproximadamente 63,91 para 83,65. Em 2009 houve queda significativa para 50,82, refletindo o endurecimento macroeconômico. A recuperação começou em 2010, com variações entre 70,88 e 78,11 até 2013. A partir de 2014 ocorreu forte escalada, atingindo 104,19 em 2014, seguido por elevações até 136,94 em 2015 e 132,26 em 2016, com novos patamares altos em 2017 (183,04) e 2018 (209,53). Em 2019 houve recuo para 173,48 e, em 2020, manteram-se níveis elevados em torno de 186,25.
- Vendas por ação (em EUA$)
- Há crescimento de 2006 a 2008, de 53,07 para 67,72. Em 2009 ocorre queda abrupta para 7,59, sugerindo evento extraordinário ou ajuste de linha de negócios. A partir de 2010 há recuperação rápida para 82,91, seguida de trajetória de crescimento estável ao longo de 2011 a 2020, com valores variando entre 87,11 e 135,86, atingindo 135,86 em 2020, o que indica expansão sustentada de vendas por ação ao longo do período.
- Rácio preço/vendas (P/S)
- O P/S apresenta alta volatilidade ao longo do tempo: 1,2 em 2006, 1,33 em 2007 e 1,24 em 2008, seguido por um pico extremo de 6,7 em 2009. A partir de 2010 ocorre redução para faixas entre 0,75 e 0,9 até 2013. A partir de 2014 o rácio mostra recuperação gradual, com níveis entre 1,14 em 2014, 1,47 em 2015, 1,31 em 2016 e 1,77 em 2017, atingindo patamares próximos de 2,01 em 2018 e 2019. Em 2020 o valor fica em torno de 1,37. A volatilidade elevada em 2009, seguida de recuperação e expansão gradual, sugere mudanças de múltiplos de mercado alinhadas ao desempenho relativo das vendas por ação e às condições de avaliação de longo prazo.
Comparação com concorrentes
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||||||||
| 13 de fev. de 2019 | ||||||||
| 12 de fev. de 2018 | ||||||||
| 6 de fev. de 2017 | ||||||||
| 8 de fev. de 2016 | ||||||||
| 9 de fev. de 2015 | ||||||||
| 7 de fev. de 2014 | ||||||||
| 8 de fev. de 2013 | ||||||||
| 17 de fev. de 2012 | ||||||||
| 18 de fev. de 2011 | ||||||||
| 19 de fev. de 2010 | ||||||||
| 20 de fev. de 2009 | ||||||||
| 22 de fev. de 2008 | ||||||||
| 23 de fev. de 2007 | ||||||||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| General Dynamics Corp. | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 12 de fev. de 2018 | ||
| 6 de fev. de 2017 | ||
| 8 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
General Dynamics Corp., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| General Dynamics Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 12 de fev. de 2018 | ||
| 6 de fev. de 2017 | ||
| 8 de fev. de 2016 | ||
| 9 de fev. de 2015 | ||
| 7 de fev. de 2014 | ||
| 8 de fev. de 2013 | ||
| 17 de fev. de 2012 | ||
| 18 de fev. de 2011 | ||
| 19 de fev. de 2010 | ||
| 20 de fev. de 2009 | ||
| 22 de fev. de 2008 | ||
| 23 de fev. de 2007 | ||
| 3 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).