Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
Rácios de solvabilidade (resumo)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente no índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de 1.67 para 1.35, com um aumento posterior para 1.79. Este movimento sugere uma diminuição inicial do endividamento em relação ao patrimônio líquido, seguida de um leve aumento no final do período.
O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) demonstra uma trajetória de declínio de 0.62 para 0.55, mantendo-se relativamente estável nesse patamar até 0.58, com um aumento final para 0.64. Isso indica uma menor dependência do endividamento em relação ao capital total investido.
A relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) apresenta uma diminuição gradual de 0.55 para 0.48, com uma ligeira recuperação para 0.56 no final do período. Essa variação sugere uma redução na proporção de ativos financiados por dívida, seguida de um pequeno aumento.
O índice de alavancagem financeira exibe uma tendência geral de queda de 3.03 para 2.4, com um posterior aumento para 3.18. Este padrão indica uma diminuição inicial na alavancagem financeira, seguida de um aumento no final do período, possivelmente refletindo mudanças na estrutura de capital ou na rentabilidade dos ativos.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Apresenta uma diminuição inicial seguida de um aumento no final do período, indicando flutuações na relação entre dívida e patrimônio líquido.
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Demonstra uma tendência de declínio com estabilização e um leve aumento final, sugerindo menor dependência do endividamento em relação ao capital total.
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Indica uma redução gradual seguida de uma recuperação, refletindo mudanças na proporção de ativos financiados por dívida.
- Índice de alavancagem financeira
- Mostra uma queda inicial seguida de um aumento no final do período, possivelmente relacionada a alterações na estrutura de capital ou na rentabilidade.
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.29 | 4.49 | 2.50 | 2.37 | 2.23 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.29 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise do patrimônio líquido demonstra uma trajetória ascendente ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante a partir de 2133960 nos primeiros três meses de 2022, atingindo 2766886 no segundo trimestre de 2023. A progressão continua, alcançando 3711820 no quarto trimestre de 2024. Contudo, há uma ligeira diminuição nos trimestres subsequentes, com o patrimônio líquido em 3528195 no segundo trimestre de 2025, e 3221838 e 2830607 nos trimestres seguintes.
- Tendências Gerais
- O patrimônio líquido apresenta uma tendência de crescimento de longo prazo, embora com alguma volatilidade nos últimos trimestres analisados. A taxa de crescimento parece desacelerar no final do período.
- Variações Trimestrais Significativas
- O maior aumento trimestral no patrimônio líquido ocorreu entre o primeiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2023, com um incremento considerável. A diminuição mais acentuada foi observada entre o quarto trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
- Considerações Adicionais
- A flutuação no patrimônio líquido pode ser influenciada por diversos fatores, incluindo lucratividade, distribuição de dividendos, recompra de ações e outras operações financeiras. Uma análise mais aprofundada das demonstrações financeiras completas seria necessária para identificar as causas específicas dessas variações.
Os dados referentes ao endividamento total e ao índice de dívida sobre patrimônio líquido estão ausentes, impossibilitando uma avaliação completa da estrutura de capital e do risco financeiro.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 293,027) | 287,252) | 284,505) | 277,836) | 270,574) | 264,304) | 254,144) | 248,074) | 244,994) | 244,061) | 239,029) | 236,248) | 231,947) | 230,930) | 223,303) | |||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,687,090) | 4,493,334) | 4,348,574) | 4,262,782) | 4,212,868) | 4,014,454) | 3,903,353) | 3,803,551) | 3,773,087) | 3,643,931) | 3,532,566) | 3,495,162) | 3,497,221) | 3,393,423) | 3,331,319) | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,980,117) | 4,780,586) | 4,633,079) | 4,540,618) | 4,483,442) | 4,278,758) | 4,157,497) | 4,051,625) | 4,018,081) | 3,887,992) | 3,771,595) | 3,731,410) | 3,729,168) | 3,624,353) | 3,554,622) | |||||
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 1.79 | 1.55 | 1.35 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.52 | 1.58 | 1.60 | 1.68 | 1.67 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.79 | 4.69 | 2.58 | 2.45 | 2.31 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | |||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 5,075,814 ÷ 2,830,607 = 1.79
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente na dívida total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento constante a partir de 3554622 unidades monetárias em março de 2022, atingindo 5075814 unidades monetárias em junho de 2025. Embora haja flutuações trimestrais, a tendência geral é de crescimento.
O patrimônio líquido também apresenta um crescimento, embora com maior variabilidade. Iniciando em 2133960 unidades monetárias em março de 2022, o patrimônio líquido atinge 3655546 unidades monetárias em junho de 2024, seguido por uma diminuição para 2830607 unidades monetárias em junho de 2025. A maior alta no patrimônio líquido ocorre entre março de 2022 e dezembro de 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a alavancagem financeira, demonstra uma tendência de declínio inicial, seguida por um aumento recente. Em março de 2022, o índice é de 1.67, diminuindo para 1.24 em setembro de 2023. Contudo, a partir de setembro de 2024, o índice volta a crescer, atingindo 1.79 em junho de 2025. Este aumento sugere um aumento na dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.
- Tendências de Dívida
- Aumento constante ao longo do período, indicando maior endividamento.
- Tendências de Patrimônio Líquido
- Crescimento geral com flutuações trimestrais significativas, incluindo um declínio recente.
- Tendências do Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Declínio inicial seguido por um aumento recente, sinalizando potencial aumento do risco financeiro.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento tanto na dívida total quanto no patrimônio líquido. No entanto, o aumento recente no índice de dívida sobre patrimônio líquido merece atenção, pois pode indicar uma crescente alavancagem financeira e, consequentemente, um maior risco.
Rácio dívida/capital total
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Capital total | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.39 | 1.56 | 1.62 | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.22 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | |||||
| Starbucks Corp. | 2.01 | 1.80 | 1.96 | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 2.22 | 2.39 | 2.37 | 2.34 | 2.21 | 2.34 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 0 ÷ 2,830,607 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente a partir de 2133960 nos primeiros três meses de 2022, atingindo 3711820 no final de 2022. Essa tendência de crescimento prossegue em 2023, com o capital total alcançando 3062207 no terceiro trimestre e 3655546 no quarto trimestre. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, o capital total apresenta uma ligeira diminuição, flutuando entre 3490872 e 3655546 ao longo de 2024, e continuando a declinar em 2025, atingindo 2830607 no último trimestre.
- Capital Total
- O capital total demonstra um crescimento significativo de 2022 a 2023, seguido por um período de estabilização e subsequente declínio em 2024 e 2025. A variação mais expressiva no capital total ocorreu entre o primeiro trimestre de 2022 e o quarto trimestre de 2023.
Os dados referentes ao endividamento total e ao rácio dívida/capital total estão ausentes, impossibilitando uma análise completa da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira. A ausência desses dados limita a avaliação da saúde financeira e da capacidade de cumprimento de obrigações financeiras.
- Endividamento Total
- Não é possível analisar o endividamento total devido à falta de dados.
- Rácio Dívida/Capital Total
- A análise do rácio dívida/capital total é inviável devido à ausência de dados.
Em resumo, a empresa apresentou um crescimento notável no capital total até o final de 2023, seguido por uma fase de ajuste e redução. A falta de informações sobre o endividamento total e o rácio dívida/capital total impede uma avaliação abrangente da sua posição financeira.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
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| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 293,027) | 287,252) | 284,505) | 277,836) | 270,574) | 264,304) | 254,144) | 248,074) | 244,994) | 244,061) | 239,029) | 236,248) | 231,947) | 230,930) | 223,303) | |||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,687,090) | 4,493,334) | 4,348,574) | 4,262,782) | 4,212,868) | 4,014,454) | 3,903,353) | 3,803,551) | 3,773,087) | 3,643,931) | 3,532,566) | 3,495,162) | 3,497,221) | 3,393,423) | 3,331,319) | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,980,117) | 4,780,586) | 4,633,079) | 4,540,618) | 4,483,442) | 4,278,758) | 4,157,497) | 4,051,625) | 4,018,081) | 3,887,992) | 3,771,595) | 3,731,410) | 3,729,168) | 3,624,353) | 3,554,622) | |||||
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 7,906,421) | 8,201,955) | 8,308,781) | 8,123,951) | 8,196,164) | 8,097,340) | 7,990,578) | 7,518,826) | 7,113,832) | 6,904,395) | 6,654,878) | 6,253,280) | 6,099,433) | 6,056,549) | 5,778,552) | 5,688,582) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | 1.37 | 1.54 | 1.59 | 1.31 | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.23 | 1.05 | 1.05 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | |||||
| Starbucks Corp. | 1.44 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 1.48 | 1.52 | 1.53 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.55 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 5,075,814 ÷ 7,906,421 = 0.64
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, embora com variações trimestrais, partindo de US$ 3.554.622 mil em março de 2022 para US$ 5.075.814 mil em junho de 2025.
O capital total também apresentou crescimento, porém em um ritmo que, em certos momentos, não acompanhou o aumento da dívida. Iniciando em US$ 5.688.582 mil em março de 2022, atingiu US$ 7.906.421 mil em junho de 2025. Houve uma diminuição no capital total no último trimestre analisado, em dezembro de 2025.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total apresentou uma ligeira diminuição inicial, passando de 0,62 em março de 2022 para 0,61 em dezembro de 2022. Posteriormente, manteve-se relativamente estável em torno de 0,58 e 0,57 durante 2023, demonstrando uma melhora na estrutura de capital. No entanto, a partir de setembro de 2024, o rácio começou a aumentar novamente, atingindo 0,64 em junho de 2025, indicando um aumento do endividamento em relação ao capital próprio.
A trajetória ascendente da dívida total, combinada com a flutuação do capital total e o aumento do rácio dívida/capital total no final do período, sugerem uma crescente dependência de financiamento por dívida. A diminuição do capital total no último trimestre analisado pode indicar a distribuição de dividendos, recompra de ações ou outras operações que reduzem o patrimônio líquido.
Apesar do crescimento geral, a análise do rácio dívida/capital total indica que a empresa manteve um nível de endividamento relativamente controlado durante a maior parte do período, mas que essa situação pode estar se alterando, exigindo monitoramento contínuo.
Relação dívida/ativos
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,281,848) | 9,268,794) | 9,044,094) | 9,204,374) | 9,011,670) | 8,919,835) | 8,411,249) | 8,044,362) | 7,911,493) | 7,552,435) | 7,053,372) | 6,927,504) | 6,817,437) | 6,545,336) | 6,467,257) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 0 ÷ 8,994,531 = 0.00
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante a partir de 6.467.257 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022, atingindo 9.268.794 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2025. Há uma ligeira diminuição no final de 2025, com o valor caindo para 8.994.531 unidades monetárias.
- Ativos Totais
- A progressão dos ativos totais indica uma expansão contínua da base patrimonial da entidade, com um pico no primeiro trimestre de 2025. A pequena retração no último trimestre de 2025 pode indicar uma reavaliação de ativos ou uma alocação estratégica de recursos.
Os dados referentes ao endividamento total e à relação dívida/ativos não foram fornecidos, impossibilitando a análise da estrutura de capital e do nível de alavancagem financeira da entidade. A ausência desses dados limita a avaliação completa da saúde financeira e da capacidade de cumprimento de obrigações.
- Endividamento Total
- A falta de informações sobre o endividamento total impede a determinação do grau de dependência da entidade em relação a financiamentos externos.
- Relação Dívida/Ativos
- A ausência da relação dívida/ativos impede a avaliação do risco financeiro associado à estrutura de capital da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente em seus ativos totais ao longo do período analisado, mas a falta de dados sobre endividamento impede uma avaliação completa de sua posição financeira.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Chipotle Mexican Grill Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Endividamento total | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| Passivo atual de arrendamento operacional | 302,380) | 293,027) | 287,252) | 284,505) | 277,836) | 270,574) | 264,304) | 254,144) | 248,074) | 244,994) | 244,061) | 239,029) | 236,248) | 231,947) | 230,930) | 223,303) | |||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 4,773,434) | 4,687,090) | 4,493,334) | 4,348,574) | 4,262,782) | 4,212,868) | 4,014,454) | 3,903,353) | 3,803,551) | 3,773,087) | 3,643,931) | 3,532,566) | 3,495,162) | 3,497,221) | 3,393,423) | 3,331,319) | |||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 5,075,814) | 4,980,117) | 4,780,586) | 4,633,079) | 4,540,618) | 4,483,442) | 4,278,758) | 4,157,497) | 4,051,625) | 4,018,081) | 3,887,992) | 3,771,595) | 3,731,410) | 3,729,168) | 3,624,353) | 3,554,622) | |||||
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,281,848) | 9,268,794) | 9,044,094) | 9,204,374) | 9,011,670) | 8,919,835) | 8,411,249) | 8,044,362) | 7,911,493) | 7,552,435) | 7,053,372) | 6,927,504) | 6,817,437) | 6,545,336) | 6,467,257) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |||||
| Starbucks Corp. | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 5,075,814 ÷ 8,994,531 = 0.56
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e à posição patrimonial ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total, incluindo o passivo de arrendamento operacional, de aproximadamente US$ 3,55 bilhões em março de 2022 para cerca de US$ 5,08 bilhões em junho de 2025. Este crescimento não é linear, apresentando aceleração em determinados trimestres.
Paralelamente, os ativos totais também demonstram uma trajetória ascendente, partindo de US$ 6,47 bilhões em março de 2022 e atingindo aproximadamente US$ 9,28 bilhões em março de 2025, com uma flutuação notável no último trimestre de 2024, diminuindo para US$ 8,99 bilhões. O aumento dos ativos totais é mais expressivo entre março de 2022 e junho de 2023.
A relação dívida/ativos, que indica a proporção de financiamento por dívida em relação aos ativos, apresenta uma tendência geral de declínio ao longo do período. Iniciando em 0,55 em março de 2022, a relação diminui para 0,56 em junho de 2025, com flutuações trimestrais. A redução mais significativa ocorre entre março de 2022 e setembro de 2023, indicando uma melhora na estrutura de capital.
- Tendências de Dívida
- A dívida total apresenta um crescimento constante, embora com variações na taxa de aumento ao longo dos trimestres.
- Tendências de Ativos
- Os ativos totais também crescem, mas com uma flutuação no último trimestre de 2024, indicando uma possível reavaliação ou ajuste de ativos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos demonstra uma tendência de queda, sugerindo uma diminuição do risco financeiro e uma maior capacidade de cobertura da dívida pelos ativos.
Em resumo, a entidade demonstra um crescimento tanto em dívida quanto em ativos, mas com uma gestão que resulta em uma diminuição da relação dívida/ativos, o que pode ser interpretado como um fortalecimento da sua posição financeira ao longo do período analisado.
Índice de alavancagem financeira
Chipotle Mexican Grill Inc., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 31 de dez. de 2025 | 30 de set. de 2025 | 30 de jun. de 2025 | 31 de mar. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 30 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 30 de set. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | 31 de mar. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 30 de set. de 2022 | 30 de jun. de 2022 | 31 de mar. de 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 8,994,531) | 9,281,848) | 9,268,794) | 9,044,094) | 9,204,374) | 9,011,670) | 8,919,835) | 8,411,249) | 8,044,362) | 7,911,493) | 7,552,435) | 7,053,372) | 6,927,504) | 6,817,437) | 6,545,336) | 6,467,257) | |||||
| Patrimônio líquido | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | |||||
| Rácio de solvabilidade | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 3.18 | 2.88 | 2.63 | 2.59 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.50 | 2.63 | 2.74 | 2.73 | 2.84 | 2.93 | 2.93 | 3.04 | 3.03 | |||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | 2.68 | 3.47 | 3.16 | 2.49 | 2.61 | 3.29 | 3.11 | 2.53 | 2.35 | 4.19 | 3.78 | 2.88 | 2.90 | 3.63 | 3.60 | |||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.47 | 9.12 | 6.01 | 6.12 | 5.12 | |||||
| DoorDash, Inc. | — | 1.89 | 1.90 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.65 | 1.64 | 1.59 | 1.53 | 1.50 | 1.48 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.47 | |||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 8,994,531 ÷ 2,830,607 = 3.18
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com aceleração notável entre o primeiro trimestre de 2023 e o último trimestre de 2024, seguido por uma ligeira retração no primeiro trimestre de 2025.
O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de crescimento, embora com variações menos pronunciadas em comparação com os ativos totais. O ritmo de crescimento do patrimônio líquido parece ter diminuído no último trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025, com uma queda mais expressiva no segundo trimestre de 2025.
O índice de alavancagem financeira revela uma diminuição consistente ao longo do tempo. Inicialmente em 3.03, o índice demonstra uma redução gradual, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido. A partir do primeiro trimestre de 2025, observa-se um aumento no índice, sugerindo um recrudescimento do uso de alavancagem financeira.
- Ativos Totais
- Apresentam crescimento constante, com um pico no final de 2024, seguido de uma leve queda.
- Patrimônio Líquido
- Demonstra crescimento, mas em um ritmo mais lento que os ativos totais, com uma queda no segundo trimestre de 2025.
- Índice de Alavancagem Financeira
- Exibe uma tendência de queda, indicando menor alavancagem, revertida no primeiro trimestre de 2025 com um aumento.
Em resumo, a entidade demonstra expansão em seus ativos e patrimônio líquido, acompanhada por uma diminuição na alavancagem financeira, até o início de 2025, quando se observa uma inversão dessa tendência.