McDonald’s Corp. (NYSE:MCD)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação Preço/Lucro Líquido (P/E) apresentou uma diminuição de 33.98 para 25.43 no primeiro semestre de 2021, mantendo-se relativamente estável até o final de 2022, com flutuações entre 24.15 e 34.24. Observa-se uma nova tendência de queda em 2023, atingindo 23.23, seguida de uma recuperação parcial para 27 no primeiro semestre de 2025.

A Relação Preço/Resultado Operacional (P/OP) demonstrou um comportamento similar, com uma redução inicial de 22.17 para 18.19 no primeiro semestre de 2021. A partir daí, o rácio apresentou maior volatilidade, com um pico de 22.04 no terceiro trimestre de 2022, e uma tendência de declínio em 2023, atingindo 16.94. Houve uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, estabilizando-se em torno de 18-19 no final do período analisado.

A Relação Preço/Receita (P/S) exibiu uma trajetória mais estável em comparação com os outros múltiplos. O rácio variou entre 7.51 e 9.2 ao longo do período, com uma ligeira tendência de alta no final de 2022 e início de 2023, atingindo 9.2 e 8.72, respectivamente. No entanto, o rácio apresentou uma leve diminuição no final do período, estabilizando-se em torno de 8.3-8.7.

A Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) não possui dados disponíveis para nenhum dos períodos analisados, impossibilitando qualquer avaliação ou análise de tendência.

Tendências Gerais

Os múltiplos de avaliação apresentaram uma tendência geral de declínio no início do período analisado, seguida de estabilização e, em alguns casos, recuperação parcial. A volatilidade dos múltiplos sugere uma sensibilidade do mercado a fatores econômicos e específicos da entidade.

Observações

A ausência de dados para a Relação Preço/Valor Contabilístico (P/BV) limita a análise completa da avaliação da entidade.

Implicações

A diminuição dos múltiplos de avaliação pode indicar uma percepção de menor valorização futura da entidade por parte do mercado, ou uma correção em relação a avaliações anteriores consideradas elevadas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento consistente de março de 2021 a setembro de 2022, seguido por uma correção no quarto trimestre de 2022. A partir de então, o preço das ações apresenta uma nova fase de valorização, atingindo um pico em junho de 2024, para posteriormente estabilizar e apresentar ligeiras variações até setembro de 2025.

O Lucro por Ação (EPS) exibe uma tendência de alta ao longo do período, com um crescimento notável de 2021 para 2023. Embora apresente alguma volatilidade trimestral, o EPS mantém-se em patamares elevados. A partir de março de 2024, o crescimento do EPS desacelera, mantendo-se relativamente estável até o final do período analisado.

O indicador P/E (Preço/Lucro) demonstra uma variação considerável ao longo dos trimestres. Inicialmente, o P/E apresenta uma diminuição de março a junho de 2021, seguido por um período de estabilização e aumento até setembro de 2022. Observa-se uma redução no P/E no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, refletindo possivelmente uma correção no preço das ações. A partir de então, o P/E mantém-se relativamente estável, com flutuações trimestrais dentro de uma faixa definida.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS apresentam uma tendência de crescimento ao longo do período, embora com diferentes taxas e volatilidades. O P/E demonstra maior instabilidade, refletindo as variações no preço das ações e no lucro por ação.

Correlações

Existe uma correlação inversa entre o preço das ações e o P/E, ou seja, quando o preço das ações aumenta, o P/E tende a diminuir, e vice-versa. Isso sugere que o mercado está ajustando as expectativas de valorização futura da empresa.

Insights

A desaceleração no crescimento do EPS a partir de março de 2024 pode indicar um amadurecimento do crescimento da empresa ou a influência de fatores externos. A estabilização do P/E sugere que o mercado está avaliando a empresa de forma mais consistente.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geral de crescimento, embora com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2021, seguido de uma leve retração no quarto trimestre do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, o preço das ações apresenta uma tendência ascendente mais consistente, atingindo valores máximos no segundo trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. No entanto, há uma correção no segundo trimestre de 2023, seguida de estabilização e um novo aumento no final de 2024, com ligeiras variações nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação (LOPA) exibe um padrão de crescimento mais uniforme. Há uma progressão constante do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2021. O LOPA mantém-se relativamente estável durante a maior parte de 2022, com uma ligeira diminuição no segundo trimestre. A partir do terceiro trimestre de 2022, o LOPA retoma a trajetória de crescimento, acelerando no primeiro trimestre de 2023 e mantendo-se em níveis elevados até o final do período analisado, com um ligeiro aumento no último trimestre de 2025.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional por Ação) apresenta uma maior volatilidade em comparação com os outros dois indicadores. Inicialmente, o rácio diminui do primeiro ao segundo trimestre de 2021, estabilizando-se nos trimestres seguintes. Observa-se um aumento no segundo trimestre de 2022, seguido de uma nova queda no quarto trimestre do mesmo ano. A partir de 2023, o P/OP demonstra uma tendência de flutuação em torno de um valor médio, com variações trimestrais que parecem refletir a dinâmica entre o preço das ações e o LOPA. No geral, o P/OP parece indicar que o mercado avalia o potencial de lucro da empresa de forma relativamente consistente ao longo do tempo, com ajustes ocasionais.

Preço das ações

Apresenta crescimento geral com flutuações trimestrais e picos em determinados períodos.

Lucro operacional por ação

Demonstra um crescimento mais uniforme e constante ao longo do tempo.

P/OP

Exibe maior volatilidade, refletindo a relação entre o preço das ações e o lucro operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2022, seguido de uma correção no trimestre seguinte. A partir do primeiro trimestre de 2023, o preço das ações apresenta volatilidade, com momentos de alta e baixa, mas mantendo-se em patamares superiores aos registrados no início do período analisado. No último trimestre de 2024, o preço das ações demonstra uma leve queda, que se mantém nos trimestres subsequentes de 2025.

As vendas por ação exibem um crescimento consistente ao longo do período, com um aumento gradual a cada trimestre. A taxa de crescimento parece ter se estabilizado entre o primeiro e o segundo trimestre de 2022, mas retoma um ritmo mais acelerado a partir do terceiro trimestre de 2022. Este crescimento contínuo nas vendas por ação é observado até o primeiro trimestre de 2024, quando se estabiliza, com pequenas variações nos trimestres seguintes.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta flutuações mais acentuadas. Inicialmente, o rácio demonstra uma tendência de queda, atingindo um mínimo no segundo trimestre de 2021. Em seguida, observa-se um aumento, com um pico no terceiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o P/S apresenta uma volatilidade considerável, com variações trimestrais significativas. No geral, o P/S se mantém em uma faixa entre 7,5 e 9,2 ao longo do período, com uma leve tendência de estabilização nos últimos trimestres avaliados.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta com volatilidade trimestral, com um pico no terceiro trimestre de 2022 e uma leve queda no final do período.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento consistente ao longo do período, com uma taxa de crescimento mais acelerada a partir do terceiro trimestre de 2022, estabilizando-se no final do período.

P/S

Exibe flutuações mais acentuadas, com um pico no terceiro trimestre de 2022 e uma volatilidade considerável nos trimestres subsequentes, mantendo-se em uma faixa entre 7,5 e 9,2.

A análise dos dados revela tendências distintas em diferentes indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um pico no terceiro trimestre de 2022, seguido de uma correção no trimestre seguinte. A partir do primeiro trimestre de 2023, o preço das ações apresenta volatilidade, com momentos de alta e baixa, mas mantendo-se em patamares superiores aos observados no início do período analisado. No final do período, o preço das ações estabiliza-se em torno de 305 a 312 dólares.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta um padrão consistentemente negativo ao longo de todo o período. Embora os valores negativos diminuam gradualmente, indicando uma redução nas perdas acumuladas, o BVPS permanece abaixo de zero. A taxa de diminuição das perdas parece acelerar-se a partir do primeiro trimestre de 2024, com valores menos negativos nos trimestres subsequentes. A trajetória sugere uma possível convergência para valores positivos no futuro, embora ainda distante.

Preço das ações

Apresenta uma tendência de alta geral, com volatilidade trimestral e um pico no terceiro trimestre de 2022. Estabiliza-se no final do período.

Valor contábil por ação (BVPS)

Mantém-se consistentemente negativo, mas com uma diminuição gradual das perdas ao longo do tempo, acelerando-se a partir de 2024.

P/BV

Não há dados disponíveis para este indicador, impossibilitando a análise.

A ausência de dados para o indicador P/BV impede uma avaliação completa do desempenho financeiro. A análise do BVPS sugere uma melhora na situação patrimonial, mas a sua natureza negativa contínua requer cautela na interpretação. A dinâmica do preço das ações, por sua vez, indica uma percepção positiva do mercado em relação à entidade, apesar do BVPS negativo.