Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
McDonald’s Corp., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa fornecido pelas operações
- Houve um crescimento significativo na geração de caixa pelas operações de 2020 para 2021, passando de US$ 6.265 milhões para US$ 9.142 milhões. Em 2022, ocorreu uma redução para US$ 7.387 milhões, indicando uma diminuição nessa métrica em relação ao ano anterior. Nos anos seguintes, observa-se um incremento em 2023, atingindo US$ 9.612 milhões, seu valor mais elevado no período analisado, seguido por uma leve redução em 2024 para US$ 9.447 milhões. Esses movimentos sugerem um padrão de alta, com flutuações ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE apresentou uma tendência de alta de 2020 para 2021, passando de US$ 6.863 milhões para US$ 6.031 milhões, embora com uma leve redução nesse período, o que indica uma diminuição na geração de caixa após essa alta. Em 2022, houve um aumento expressivo para US$ 6.685 milhões, seguido por um salto em 2023 para US$ 10.247 milhões, o valor mais alto do período. Em 2024, voltou a cair para US$ 6.601 milhões, indicando uma forte oscilação. Essa trajetória demonstra momentos de crescimento e retrações, sugerindo uma variabilidade na geração de caixa livre ao longo de múltiplos anos.
Relação preço/FCFEatual
McDonald’s Corp., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
McDonald’s Corp., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no valor das ações ao longo do período analisado, passando de US$ 211,32 em 2020 para US$ 310,72 em 2024. Esse aumento sugere uma valorização consistente do ativo ao longo dos anos, refletindo possivelmente um desempenho financeiro sólido, expectativas positivas do mercado ou uma combinação de fatores que impulsionaram a confiança dos investidores.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou variações ao longo dos anos, começando em US$ 9,2 em 2020, apresentando uma queda em 2021 para US$ 8,11, seguido de uma recuperação em 2022 para US$ 9,14. Houve um incremento significativo em 2023, atingindo US$ 14,19, antes de uma redução para US$ 9,24 em 2024. Essas oscilações podem indicar alterações nas atividades de investimento e financiamento, resultando em variabilidade no fluxo de caixa disponível por ação.
- P/FCFE (Rácio de Preço sobre FCFE)
- O rácio P/FCFE demonstra considerável volatilidade, começando em 22,96 em 2020, atingindo seu pico em 2021 com 30,21, indicando uma valorização relativamente alta em relação ao fluxo de caixa livre. Em 2022, o rácio caiu para 28,85, talvez refletindo uma leve redução na expectativa de crescimento ou na percepção de risco. Em 2023, houve uma redução significativa para 20,85, sugerindo uma avaliação mais favorável do fluxo de caixa livre ou uma melhora nas perspectivas financeiras. No entanto, em 2024, o rácio voltou a subir para 33,63, indicando uma possível reavaliação do mercado ou mudanças nos fatores de risco percebidos.