Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Booking Holdings Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Observa-se um crescimento expressivo neste indicador ao longo do período analisado, passando de US$ 85 milhões em 2020 para US$ 8.323 milhões em 2024. Entre 2020 e 2021, houve um aumento substancial, refletindo uma melhoria significativa na geração de caixa operacional. Após esse pico em 2021, o valor continuou a apresentar uma tendência de crescimento constante, indicando uma robustez crescente nas operações da empresa. Este comportamento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de geração de caixa ao longo dos anos.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O indicador também apresenta uma trajetória de crescimento consistente, saindo de US$ 2.663 milhões em 2020 e atingindo US$ 11.418 milhões em 2024. Apesar de uma diminuição de US$ 1.200 milhões de 2020 para 2021, nota-se que o throughput se recupera rapidamente em 2022, atingindo quase US$ 8 mil milhões, e passa a crescer de forma acelerada nos anos seguintes. Tal evolução sugere uma forte capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa livre disponível para os acionistas e investidores, indicando uma gestão eficiente e potencialmente uma estratégia focada em valor para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Booking Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 32,409,885 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 11,418) |
| FCFE por ação | 352.30 |
| Preço atual da ação (P) | 5,458.32 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 15.49 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 16.98 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 33.82 |
| DoorDash, Inc. | 61.16 |
| McDonald’s Corp. | 33.02 |
| Starbucks Corp. | 26.95 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços ao consumidor | 24.79 |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 92.43 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Booking Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 32,815,201 | 34,171,027 | 37,648,373 | 40,887,702 | 40,961,796 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 11,418) | 8,392) | 7,927) | 1,463) | 2,663) | |
| FCFE por ação4 | 347.95 | 245.59 | 210.55 | 35.78 | 65.01 | |
| Preço das ações1, 3 | 5,018.23 | 3,901.99 | 2,426.49 | 2,469.83 | 2,443.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | 37.59 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | 99.90 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | 149.64 | |
| DoorDash, Inc. | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | 114.31 | |
| McDonald’s Corp. | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | 22.96 | |
| Starbucks Corp. | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | 20.79 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | 34.87 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Booking Holdings Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 11,418,000,000 ÷ 32,815,201 = 347.95
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 5,018.23 ÷ 347.95 = 14.42
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados, verifica-se que o preço das ações apresenta uma tendência de crescimento consistente ao longo do período de análise, passando de aproximadamente US$ 2.443,50 em dezembro de 2020 para cerca de US$ 5.018,23 em dezembro de 2024. Este aumento substancial reflete uma valorização significativa do ativo ao longo do tempo.
O fluxo de caixa livre por ação (FCFE por ação), por sua vez, mostra uma variação considerável, com uma redução de US$ 65,01 em dezembro de 2020 para US$ 35,78 em dezembro de 2021, seguida por um aumento expressivo para US$ 210,55 em dezembro de 2022. Essa recuperação no FCFE por ação continua em 2023, alcançando US$ 245,59, e em 2024, atingindo US$ 347,95, indicando uma melhora na geração de caixa livre por ação ao longo do tempo e uma possível ampliação na capacidade de retorno aos acionistas.
- P/FCFE
- O rácio de preço em relação ao fluxo de caixa livre por ação mostra uma significativa diminuição de 37,59 em 2020 para 11,52 em 2022, sugerindo que o mercado passou a valorizar a empresa de forma mais favorável em relação à geração de caixa livre. Após essa redução, o rácio apresenta uma leve elevação em 2023 (15,89) e permanece relativamente estável em 2024 (14,42), indicando que a valorização do ativo em relação ao fluxo de caixa livre aprimorado é mais moderada na última fase do período analisado.
De modo geral, os dados indicam uma trajetória de valorização das ações, acompanhada de melhorias expressivas na geração de caixa livre por ação. Esses padrões sugerem uma percepção de maior estabilidade e potencial de crescimento na empresa, refletindo possivelmente resultados positivos em sua gestão financeira e operacional nos anos considerados.