Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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- Análise do endividamento
Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Airbnb Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Os dados indicam uma tendência de fortalecimento na posição de liquidez e na geração de caixa da entidade ao longo do período analisado. O caixa líquido fornecido por atividades operacionais apresenta uma evolução constante e significativa, saindo de uma saída de caixa de US$ -630 milhões em 2020 para entradas positivas substanciais de US$ 4.518 milhões em 2024. Essa melhora evidencia uma forte capacidade de geração de caixa pelas operações essenciais do negócio, refletindo possivelmente maior eficiência operacional ou crescimento das receitas.
O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) também mostra crescimento consistente, passando de US$ 1.257 milhões em 2020 para US$ 4.484 milhões em 2024. Tal evolução demonstra uma melhora na capacidade de a empresa gerar caixa após o investimento em ativos fixos e outras necessidades de capital, atendendo às responsabilidades dos acionistas de forma crescente ao longo dos anos.
Ambos os indicadores sugerem uma trajetória favorável na saúde financeira da entidade, reforçando a sua capacidade de financiar suas operações, realizar investimentos e remunerar seus acionistas, além de transmitir um quadro de sólido desempenho operacional e financeiro durante o período analisado.
Relação preço/FCFEatual
Airbnb Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| P/FCFEindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Airbnb Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Airbnb Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos Indicadores Financeiros ao Longo dos Períodos
- Preço das ações (EUA $)
- Observa-se uma queda no preço das ações de 2020 para 2022, passando de 206,35 para 131,60 dólares, indicando uma possível desaceleração do mercado ou ajustes na percepção de valor. Em 2023, ocorre uma leve recuperação para 152,51 dólares, contudo, em 2024, há uma nova redução para 141,04 dólares. Essa variação sugere uma volatilidade no valor de mercado, possivelmente relacionada a fatores macroeconômicos ou específicos do setor.
- FCFE por ação (EUA $)
- O fluxo de caixa livre para os acionistas por ação apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, partindo de 2,07 dólares em 2020 e atingindo 7,11 dólares em 2024. Esse aumento consistente indica melhorias na geração de caixa operacional, refletindo possivelmente uma eficiência operacional crescente ou um ambiente de negócios mais lucrativo ao longo do tempo.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE demonstra uma redução significativa, de 99,9 em 2020 para 19,83 em 2024, passando por valores intermediários, como 54,32 em 2021 e 24,76 em 2022. A diminuição contínua desse índice sugere que o mercado está atualmente atribuindo um múltiplo menor ao fluxo de caixa livre por ação, o que pode indicar uma maior percepção de risco, maior atratividade do fluxo de caixa ou, ainda, uma avaliação mais conservadora das ações.