Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Booking Holdings Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores de resultados ao longo do período analisado.
- O lucro líquido apresentou um aumento significativo, passando de US$ 59 milhões em 2020 para US$ 5.882 milhões em 2024, indicando uma evolução financeira substancial ao longo dos anos, com um crescimento especialmente intensificado a partir de 2021.
- O lucro antes de impostos (EBT) também registrou crescimento expressivo, elevando-se de US$ 567 milhões em 2020 para US$ 7.292 milhões em 2024, refletindo uma ampliação na capacidade de geração de resultados antes do impacto dos encargos fiscais.
- De maneira semelhante, os resultados antes de juros e impostos (EBIT) mostraram uma trajetória ascendente, atingindo US$ 8.587 milhões em 2024, indicando uma melhora na eficiência operacional e na geração de lucro operacional ao longo do período.
- O EBITDA seguiu uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 1.381 milhões em 2020 para US$ 9.178 milhões em 2024, evidenciando melhorias na rentabilidade operacional e na capacidade de gerar caixa antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização.
- De modo geral, os dados indicam uma elevada e consistente expansão dos resultados financeiros, possivelmente refletindo um crescimento nas receitas, controle eficiente de custos e despesas, ou uma combinação destes fatores.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Booking Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Booking Holdings Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma evolução significativa em diversos indicadores. O valor da empresa (EV) demonstra uma tendência de crescimento substancial, passando de aproximadamente US$ 101,0 bilhões em 2020 para cerca de US$ 165,1 bilhões em 2024, indicando uma valorização do negócio ao longo do período.
Quanto ao EBITDA, houve uma melhora consistente, começando em US$ 1,38 bilhões em 2020 e atingindo US$ 9,18 bilhões em 2024. Esse aumento reflete uma ampliação na capacidade operacional de gerar lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, sugerindo aumento na eficiência operacional ou crescimento nas atividades da empresa ao longo dos anos.
O índice EV/EBITDA revela uma diminuição significativa até 2022, passando de 73,17 em 2020 para 19,2 em 2022, o que pode indicar uma maior valorização da empresa em relação à sua rentabilidade operacional ou uma redução no risco percebido pelo mercado. Nos anos seguintes, há uma leve alta em 2023 para 19,6, seguida de uma nova redução para 17,99 em 2024, demonstrando uma estabilização ou melhora na relação entre o valor de mercado e o EBITDA gerado.
Em síntese, observa-se uma valorização do valor da empresa suportada por um crescimento consistente de seu EBITDA, aliado a uma redução substancial no múltiplo EV/EBITDA até 2022, que se mantém relativamente estável ou melhora ligeiramente nos anos seguintes. Esses padrões indicam uma tendência de aumento na geração de valor operacional e uma percepção de menor risco ou maior eficiência pelo mercado em relação ao período analisado.