Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
McDonald’s Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Nos cinco anos analisados, observa-se uma tendência geral de crescimento nos principais indicadores de lucratividade, embora com algumas variações ao longo do período.
- Lucro líquido
- O lucro líquido apresentou uma expansão significativa de 4.731 milhões de dólares em 2020 para 7.545 milhões em 2021, refletindo um desempenho robusto. Entre 2021 e 2022, houve uma redução para 6.177 milhões, indicando uma desaceleração ou possível impacto de fatores externos ou internos. No entanto, a partir de 2022, o lucro líquido retomou a trajetória de crescimento, atingindo 8.469 milhões em 2023 e permanecendo relativamente estável em 8.223 milhões em 2024. A variação entre 2023 e 2024 foi pequena, sugerindo uma estabilização na lucratividade líquida nesse último período.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma trajetória de crescimento de 6.141 milhões em 2020 para 9.128 milhões em 2021, indicando melhora na rentabilidade operacional antes dos encargos fiscais. Com uma queda para 7.825 milhões em 2022, houve uma diminuição na lucratividade antes de impostos, convincente de uma possível mudança nas condições de negócios ou custos. A partir de 2022, o EBT apresentou aumento contínuo, chegando a 10.522 milhões em 2023, porém sofreu uma leve redução para 10.345 milhões em 2024, mantendo-se em patamar elevado.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT demonstrou crescimento consistente de 7.359 milhões em 2020 para 10.314 milhões em 2021, acompanhado de uma leve queda para 9.032 milhões em 2022. No entanto, a partir desse ponto, houve uma recuperação e crescimento contínuo, atingindo 11.883 milhões em 2023 e permanecendo praticamente estável em 11.851 milhões em 2024. Tal comportamento indica uma forte margem operacional ao longo do período, com potencial de melhorias na eficiência operacional após a desaceleração de 2022.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA seguiu uma trajetória de crescimento significativo de 9.110 milhões em 2020 para 12.182 milhões em 2021, refletindo aumento na geração de caixa operacional. Embora tenha registrado uma queda para 10.903 milhões em 2022, no período subsequente evidenciou forte recuperação, atingindo 13.861 milhões em 2023, chegando a 13.948 milhões em 2024. O crescimento consistente do EBITDA sugere uma melhora na eficiência operacional, incluindo controle de custos e melhora na margem operacional, consolidando a saúde financeira da empresa ao longo do período analisado.
De modo geral, a empresa apresenta sinais de crescimento sustentável na sua rentabilidade operacional, embora tenha enfrentado períodos de desaceleração, especialmente em 2022. A recuperação e o fortalecimento dos indicadores a partir de 2022 até 2024 demonstram resiliência e capacidade de adaptação às condições de mercado, além de uma potencial melhora na eficiência operacional ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
McDonald’s Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 257,768) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 13,948) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 18.48 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 20.74 |
| Booking Holdings Inc. | 18.03 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 22.41 |
| DoorDash, Inc. | 148.04 |
| Starbucks Corp. | 15.32 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | 20.75 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 21.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
McDonald’s Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 261,117) | 250,011) | 227,523) | 213,114) | 191,546) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 13,948) | 13,861) | 10,903) | 12,182) | 9,110) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | 21.03 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | 73.17 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | 79.87 | |
| DoorDash, Inc. | 117.31 | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | 38.99 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | 65.84 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | 29.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 261,117 ÷ 13,948 = 18.72
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Houve um crescimento consistente do valor de mercado ao longo do período analisado. Em 2020, o EV era de aproximadamente US$ 191,5 bilhões e aumentou gradualmente, atingindo cerca de US$ 261,1 bilhões em 2024. Esse aumento reflete uma valorização contínua da empresa, com destaque para os anos de 2021 e 2022, onde os valores apresentaram incrementos significativos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA exibiu uma trajetória de crescimento, passando de aproximadamente US$ 9,11 bilhões em 2020 para cerca de US$ 13,95 bilhões em 2024. Após um impacto negativo em 2022, com uma redução em relação a 2021, os valores retomaram a tendência de alta em 2023 e 2024, indicando uma recuperação na performance operacional da companhia.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo do período, indicando mudanças na avaliação da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2020, o rácio era de 21.03, diminuindo para 17.49 em 2021, o que sugere uma valorização relativa em relação ao EBITDA. Em 2022, o índice subiu novamente para 20.87, antes de recuar para 18.04 em 2023 e subir ligeiramente para 18.72 em 2024. Essas flutuações evidenciam variações no mercado quanto à perspectiva de crescimento e à relação entre valor de mercado e desempenho operacional da companhia.