Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
McDonald’s Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de crescimento ao longo do período avaliado, com algumas variações em taxas específicas. Observa-se um aumento consistente nos indicadores de rentabilidade, embora com flutuações anuais.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um declínio entre 2021 e 2022, seguido por um período de recuperação e crescimento subsequente. Em 2023, atingiu o valor mais alto da série, com uma leve diminuição em 2024, retomando a tendência de alta em 2025. A variação anual sugere sensibilidade a fatores externos ou internos que impactam a rentabilidade final.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, com uma queda em 2022, seguida de um aumento significativo em 2023. A estabilidade observada em 2024 e o crescimento em 2025 indicam uma melhora na eficiência operacional e gestão de custos, impactando positivamente o resultado antes do pagamento de impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou uma queda notável entre 2021 e 2022, mas demonstrou uma recuperação robusta nos anos seguintes, superando o valor de 2021. O crescimento contínuo do EBIT em 2024 e 2025 sugere uma melhoria na rentabilidade operacional, independente da estrutura de capital e encargos fiscais.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um padrão de crescimento mais consistente ao longo do período, com um aumento significativo entre 2022 e 2023. A estabilidade em 2024 e o crescimento em 2025 indicam uma forte capacidade de geração de caixa operacional, minimizando o impacto de fatores contábeis como depreciação e amortização.
Em resumo, os dados indicam uma empresa com capacidade de recuperação e crescimento, demonstrando resiliência diante de desafios e uma tendência positiva na geração de resultados operacionais e lucro líquido. A análise comparativa dos indicadores sugere uma gestão eficiente dos custos e uma melhora na rentabilidade ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
McDonald’s Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 258,862) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 14,678) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 17.64 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Airbnb Inc. | 20.36 |
| Booking Holdings Inc. | 14.35 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.51 |
| DoorDash, Inc. | 35.96 |
| Starbucks Corp. | 23.13 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Serviços ao consumidor | 18.58 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Discricionariedade do consumidor | 18.52 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
McDonald’s Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 278,149) | 261,117) | 250,011) | 227,523) | 213,114) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 14,678) | 13,948) | 13,861) | 10,903) | 12,182) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 18.95 | 18.72 | 18.04 | 20.87 | 17.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.06 | 23.48 | 40.65 | 36.61 | 338.63 | |
| Booking Holdings Inc. | 15.08 | 17.99 | 19.60 | 19.20 | 45.39 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.49 | 32.63 | 36.37 | 29.62 | 40.00 | |
| DoorDash, Inc. | 42.86 | 117.31 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 22.61 | 17.33 | 17.75 | 19.88 | 18.77 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Serviços ao consumidor | 19.76 | 21.52 | 22.30 | 23.77 | 27.18 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Discricionariedade do consumidor | 45.15 | 20.91 | 18.33 | 20.01 | 21.51 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 278,149 ÷ 14,678 = 18.95
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 213114 milhões de dólares americanos em 2021, atingindo 278149 milhões de dólares americanos em 2025.
O EBITDA apresentou uma flutuação. Houve uma diminuição de 12182 milhões de dólares americanos em 2021 para 10903 milhões de dólares americanos em 2022, seguida por um período de crescimento contínuo, culminando em 14678 milhões de dólares americanos em 2025.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma variação significativa entre 2021 e 2025. Em 2021, o rácio era de 17.49, aumentando para 20.87 em 2022. Posteriormente, houve uma redução para 18.04 em 2023, seguida por um ligeiro aumento para 18.72 em 2024 e 18.95 em 2025. A estabilização do rácio nos últimos dois anos sugere uma relação mais consistente entre o valor da empresa e seu EBITDA.
Em resumo, a empresa demonstra crescimento em valor de mercado, com um EBITDA que, após uma queda inicial, se recupera e apresenta crescimento constante. A dinâmica do rácio EV/EBITDA indica uma possível correção de avaliação inicial, seguida de uma estabilização que pode refletir uma percepção mais equilibrada do valor da empresa em relação à sua capacidade de geração de caixa.