Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de agosto de 2023.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
AmerisourceBergen Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido
479,213)
428,213)
476,170)
298,676)
363,203)
555,245)
449,416)
436,448)
295,448)
434,005)
378,707)
(4,844,505)
287,268)
971,111)
186,568)
132,307)
302,002)
28,073)
391,753)
194,004)
277,875)
282,160)
861,853)
(344,587)
50,352)
411,473)
247,246)
Depreciação, incluindo valores cobrados no custo dos produtos vendidos
105,671)
101,342)
100,332)
98,318)
97,918)
97,481)
96,926)
88,859)
83,172)
77,539)
77,143)
75,549)
71,591)
71,758)
71,846)
74,812)
74,501)
85,793)
85,996)
84,975)
91,321)
72,711)
69,476)
69,555)
65,681)
64,004)
63,180)
Amortização, incluindo valores debitados a despesas de juros
171,335)
143,428)
75,080)
75,951)
77,612)
82,153)
83,476)
85,438)
47,952)
27,543)
27,140)
23,511)
27,194)
29,065)
37,499)
38,575)
37,795)
50,804)
49,236)
42,482)
54,097)
52,799)
42,248)
42,516)
42,201)
42,123)
43,071)
Provisão (benefício) para perdas de crédito
11,802)
10,948)
(1,486)
5,930)
12,717)
5,215)
2,191)
(1,432)
6,677)
404)
6,452)
(13,497)
3,265)
19,955)
2,189)
10,151)
4,153)
2,885)
8,007)
11,168)
7,031)
1,849)
(3,388)
283)
3,267)
5,072)
312)
Provisão (benefício) para imposto de renda diferido
(28,243)
(49,399)
(12,326)
139,121)
5,313)
21,238)
30,512)
31,229)
162,036)
68,689)
72,912)
(1,537,772)
14,369)
(50,923)
29,355)
(16,144)
19,732)
(21,297)
46,246)
(48,157)
51,068)
42,044)
(840,479)
93,121)
66,551)
109,906)
49,491)
Despesa de remuneração baseada em ações
20,567)
23,499)
55,633)
16,440)
14,395)
19,645)
42,920)
18,129)
14,355)
18,793)
48,317)
16,832)
11,816)
14,389)
31,374)
10,443)
10,562)
6,101)
31,768)
8,712)
9,396)
11,600)
32,608)
10,614)
10,342)
12,058)
29,192)
Despesa UEPS (crédito)
34,952)
54,270)
25,050)
104,840)
23,069)
(16,059)
(44,679)
(42,463)
(113,920)
(20,918)
(25,727)
(35,773)
6,061)
23,853)
13,281)
57,203)
(9,913)
(66,805)
(3,029)
83,466)
(16,142)
—)
—)
(74,863)
(24,723)
(86,504)
28,308)
Redução ao valor recuperável de ativos, incluindo ágio
—)
—)
—)
4,946)
70,990)
—)
4,946)
31,697)
—)
—)
—)
—)
—)
223,652)
138,000)
—)
—)
570,000)
—)
59,684)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de empresas
—)
—)
—)
3,745)
(59,973)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Turquia altamente inflacionária
66,022)
—)
—)
18,542)
33,424)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na venda de um investimento de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,692)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho na remensuração do investimento em ações
—)
—)
—)
(4,834)
—)
—)
—)
(64,721)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Redução ao valor recuperável de notas a receber de não clientes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na consolidação de investimentos de capital
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
42,328)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda por reforma antecipada de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
22,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
23,766)
—)
—)
—)
—)
Outros, líquidos
(10,143)
805)
664)
8,583)
5,743)
(7,905)
5,360)
7,967)
(15,478)
8,392)
28,480)
(13,285)
21,553)
(28,788)
17,476)
(11,590)
7)
(291)
(11,319)
(3,519)
(23,288)
7,518)
211)
8,511)
6,042)
6,343)
(13,152)
Contas a receber
(1,388,679)
(801,330)
(59,872)
(108,563)
(1,023,441)
(1,243,901)
716,380)
(813,233)
76,925)
712,725)
(906,495)
(1,192,754)
1,615,979)
(1,745,012)
(307,204)
(569,148)
208,063)
(221,915)
(658,890)
449,861)
(517,245)
(682,010)
91,624)
141,203)
(1,001,394)
119,232)
(536,937)
Inventários
43,538)
(235,480)
(1,178,035)
47,479)
(497,370)
774,514)
(989,993)
(521,636)
(280,414)
231,165)
(545,459)
(710,315)
(758,469)
478,621)
(630,980)
112,158)
140,042)
478,585)
(898,775)
46,801)
753,440)
(345,037)
(460,127)
398,449)
(273,846)
157,496)
(713,553)
Imposto de renda a receber
(2,131)
55,047)
87,394)
(44,592)
7,309)
47,953)
38,637)
32,190)
77,226)
(13,635)
170,771)
107,596)
103,470)
(692,161)
(1,474)
(3,356)
—)
522)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas pré-pagas e outros ativos
38,648)
64,208)
(7,421)
43,014)
(8,153)
48,933)
18,914)
54,517)
67,901)
21,760)
(3,121)
(707)
27,177)
217)
1,363)
1,888)
11,649)
9,174)
(26,610)
21,904)
10,486)
(81,083)
(8,518)
9,802)
(2,747)
(30,455)
57,046)
Contas a pagar
1,122,514)
1,010,093)
1,381,079)
1,246,113)
1,476,201)
(225,645)
824,056)
1,806,748)
534,974)
(2,014,050)
1,721,495)
2,476,727)
(1,571,742)
1,608,810)
787,037)
596,381)
(386,061)
(147,915)
1,498,643)
395,097)
79,561)
443,601)
(59,223)
596,412)
526,017)
103,146)
247,814)
Despesas acumuladas
96,637)
(26,657)
(233,640)
(188,288)
(134,289)
180,076)
(314,732)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Responsabilidade de litígio acumulada de longo prazo
6,925)
(14,620)
937)
(447,868)
(25,833)
23,985)
(50,479)
(309,323)
58,558)
13,775)
—)
6,198,943)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impostos sobre o rendimento a pagar e outros passivos
(23,693)
(134,859)
521)
(153,083)
(30,213)
(96,343)
(50,440)
169,403)
192,207)
(20,090)
(147,562)
748,682)
30,394)
(71,650)
(233,520)
239,142)
155,337)
(135,658)
(34,058)
(681,133)
45,685)
33,952)
260,275)
429,438)
287,557)
(115,155)
67,627)
Variações nos activos e passivos operacionais, excluindo os efeitos de aquisições e alienações
(106,241)
(83,598)
(9,037)
394,212)
(235,789)
(490,428)
192,343)
418,666)
727,377)
(1,068,350)
289,629)
7,628,172)
(553,191)
(421,175)
(384,778)
377,065)
129,030)
(17,207)
(119,690)
232,530)
371,927)
(630,577)
(175,969)
1,575,304)
(464,413)
234,264)
(878,003)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
265,722)
201,295)
233,910)
865,794)
45,419)
(288,660)
413,995)
573,369)
912,171)
(887,908)
524,346)
6,143,737)
(375,167)
(118,214)
(43,758)
540,515)
265,867)
596,291)
87,215)
471,341)
545,410)
(369,728)
(851,527)
1,725,041)
(295,052)
387,266)
(677,601)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
744,935)
629,508)
710,080)
1,164,470)
408,622)
266,585)
863,411)
1,009,817)
1,207,619)
(453,903)
903,053)
1,299,232)
(87,899)
852,897)
142,810)
672,822)
567,869)
624,364)
478,968)
665,345)
823,285)
(87,568)
10,326)
1,380,454)
(244,700)
798,739)
(430,355)
Investimentos
(104,281)
(102,854)
(75,727)
(173,586)
(113,389)
(129,652)
(79,691)
(164,810)
(121,795)
(86,202)
(65,410)
(118,576)
(106,719)
(77,077)
(67,305)
(79,455)
(69,279)
(82,255)
(79,233)
(88,052)
(79,543)
(95,175)
(73,641)
(94,969)
(108,728)
(125,418)
(137,282)
Custo das empresas adquiridas, líquido de caixa adquirido
—)
28,443)
(1,438,124)
(9,656)
—)
(61,517)
(62,641)
(26,323)
(5,536,717)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93)
(11,646)
—)
(52,398)
(2,037)
(6,177)
(706,755)
(70,330)
(15)
(59,230)
(906)
(1,497)
Custo dos investimentos de capital
(737,025)
—)
—)
(18,491)
—)
—)
—)
—)
—)
(162,620)
—)
(21,250)
(4,250)
(30,580)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,047)
(8,300)
—)
—)
Produto da venda de bens imóveis e equipamentos
—)
—)
—)
6,302)
—)
—)
—)
14,439)
—)
—)
—)
36,364)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de empresas
—)
—)
—)
14,504)
258,082)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
12,094)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos de investimento disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,770)
33,880)
22,207)
13,921)
Compras de títulos de investimento disponíveis para venda
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(14,756)
(33,879)
Outros, líquidos
22,177)
(14,326)
2,693)
6,197)
(1,236)
(2,875)
(788)
5,345)
2,516)
—)
—)
1,698)
662)
2,196)
4,966)
563)
(4,881)
(1,354)
4,013)
4,847)
(4,730)
8,831)
1,648)
(10,308)
5,286)
6,256)
1,880)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
(819,129)
(88,737)
(1,511,158)
(174,730)
143,457)
(194,044)
(143,120)
(171,349)
(5,655,996)
(248,822)
(65,410)
(101,764)
(110,307)
(105,461)
(62,339)
(78,799)
(85,806)
(83,609)
(127,618)
(85,242)
(90,450)
(793,099)
(142,323)
(91,475)
(137,092)
(112,617)
(156,857)
Notas seniores e empréstimos empréstimos
89,414)
13,173)
54,960)
—)
87,030)
29,612)
38,547)
1,796)
579,646)
2,554,145)
31,393)
9,374)
543,710)
27,858)
18,538)
27,583)
40,184)
14,497)
424,684)
71,188)
6,759)
—)
1,236,483)
—)
—)
—)
—)
Notas seniores e amortizações de empréstimos
(1,898)
(704,939)
(52,756)
(411,060)
(510,595)
(262,230)
(55,069)
(284,968)
(26,628)
(61,074)
(462,643)
(30,420)
(521,886)
(17,123)
(29,023)
(30,145)
(24,127)
(28,512)
(428,079)
(119,582)
(126,939)
(34,480)
(400,000)
—)
(650,000)
(50,000)
(50,000)
Empréstimos sob linhas de crédito renováveis e de securitização
14,025,325)
33,902,748)
1,882,229)
508,642)
468,116)
2,899,020)
956,827)
350,957)
4,578,775)
39,083)
—)
—)
28,992)
37,370)
50,584)
32,311)
66,749)
443,617)
97,449)
606,329)
92,424)
21,853,827)
2,577,124)
2,552,241)
73,078)
6,645,719)
65,362)
Reembolsos em linhas de crédito renováveis e de titularização
(14,009,297)
(33,885,565)
(1,894,951)
(444,382)
(412,064)
(2,868,706)
(946,791)
(471,548)
(4,581,123)
(31,259)
—)
—)
(62,723)
(33,177)
(54,080)
(32,329)
(197,282)
(454,061)
(85,612)
(621,399)
(93,809)
(21,842,816)
(2,569,414)
(2,544,542)
(85,447)
(6,638,473)
(67,491)
Pagamento do prémio na reforma antecipada da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(21,448)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,348)
—)
—)
—)
—)
Compra de ações ordinárias
(100,000)
—)
(807,214)
(235,282)
(237,026)
(11,396)
—)
—)
—)
(25,975)
(56,175)
—)
(13,297)
(272,024)
(135,128)
(151,253)
(174,819)
(108,951)
(239,008)
(338,791)
(240,236)
(37,712)
(22,496)
(100,001)
—)
—)
(229,928)
Exercícios de opções de compra de ações
18,366)
9,849)
21,863)
9,958)
10,981)
34,036)
38,937)
34,453)
33,971)
72,110)
58,216)
21,785)
60,991)
56,644)
20,113)
21,374)
17,270)
15,190)
22,400)
10,947)
12,273)
85,662)
29,574)
8,598)
32,942)
51,154)
10,229)
Dividendos em dinheiro sobre ações ordinárias
(98,934)
(101,766)
(99,713)
(96,448)
(97,316)
(97,382)
(100,541)
(92,607)
(91,676)
(91,262)
(91,103)
(86,814)
(86,223)
(87,453)
(83,088)
(83,910)
(84,636)
(84,893)
(85,535)
(82,077)
(83,431)
(83,978)
(83,555)
(80,102)
(80,075)
(79,924)
(80,169)
Oferta de ações de varejo da Profarma
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
66,355)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Retenções de impostos de funcionários relacionadas à aquisição de ações restritas
(3,105)
(2,737)
(65,217)
(2,803)
(73)
(646)
(34,554)
(17)
—)
(281)
(23,249)
(127)
(75)
11)
(9,596)
(28)
(292)
(13)
(5,654)
(713)
(26)
(132)
(7,375)
(72)
(371)
(30)
(8,938)
Outros, líquidos
(1,744)
(210)
(3,145)
(2,086)
(3,785)
(472)
(3,779)
17,327)
(4,025)
(2,500)
(910)
(147)
(1,501)
(208)
(381)
(2,991)
(1,301)
(2,035)
(4,355)
(2,417)
(2,281)
(6,092)
(3,364)
(1,453)
(1,301)
(1,269)
(2,551)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(81,873)
(769,447)
(963,944)
(673,461)
(694,732)
(278,164)
(106,423)
(444,607)
488,940)
2,452,987)
(544,471)
(19,994)
(73,460)
(288,102)
(222,061)
(219,388)
(358,254)
(205,161)
(303,710)
(476,515)
(435,266)
(65,721)
734,629)
(165,331)
(711,174)
(72,823)
(363,486)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
15,657)
4,682)
84,140)
(24,794)
(28,001)
(2,401)
(2,654)
(3,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, incluindo caixa classificado em ativos mantidos para venda
(140,410)
(223,994)
(1,680,882)
291,485)
(170,654)
(208,024)
611,214)
390,136)
(3,959,437)
1,750,262)
293,172)
1,177,474)
(271,666)
459,334)
(141,590)
374,635)
123,809)
335,594)
47,640)
103,588)
297,569)
(946,388)
602,632)
1,123,648)
(1,092,966)
613,299)
(950,698)
(Aumento) diminuição do caixa classificado dentro dos ativos mantidos para venda
—)
—)
—)
—)
(94)
(1,554)
1,038)
(1,751)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de AmerisourceBergen Corp. diminuiu do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, excedendo o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado em atividades de investimento de AmerisourceBergen Corp. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de AmerisourceBergen Corp. aumentou do 1º trimestre de 2023 para o 2º trimestre de 2023 e do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023.
