Análise de segmentos reportáveis
AmerisourceBergen Corp. opera em 2 segmentos: U.S. Healthcare Solutions e International Healthcare Solutions.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
AmerisourceBergen Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos índices de liquidez
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Índice de margem de lucro do segmento reportável
AmerisourceBergen Corp., índice de margem de lucro por segmento relatável
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Ao analisar as margens de lucro dos segmentos de soluções de saúde nos Estados Unidos, observa-se que a métrica passou de uma ausência de dados até o período de 2017, para uma leve expansão nos anos seguintes, atingindo 1,08% em 2021, 1,12% em 2022 e 1,16% em 2023. Essa tendência demonstra uma melhora incremental na rentabilidade do segmento, indicando possivelmente uma gestão mais eficiente ou uma expansão de atividades mais lucrativas ao longo do tempo.
Por outro lado, o segmento internacional de soluções de saúde apresentou variações mais acentuadas na margem de lucro relativa ao período analisado. Após a ausência de dados até 2017, esse segmento iniciou sua divulgação em 2018 com uma margem de 5,26%, seguido por uma queda significativa em 2019 para 3,39%. Nos anos subsequentes, a margem continuou a diminuir, atingindo 2,67% em 2022, o que sugere uma redução na rentabilidade internacional do segmento ao longo do tempo. Essa diminuição pode refletir desafios específicos enfrentados no mercado internacional, como aumento na concorrência, custos operacionais ou fatores macroeconômicos que impactaram negativamente a margem de lucro do segmento.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções de saúde dos EUA
AmerisourceBergen Corp.; Soluções de saúde dos EUA; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar os dados financeiros apresentados, observam-se tendências de crescimento consistente ao longo dos anos para diversos indicadores-chave. Em termos de resultado operacional, a empresa apresentou melhorias significativas desde 2020, consolidando uma trajetória ascendente que se estende até 2022. Embora os valores específicos de 2017 a 2019 não estejam disponíveis, os números de 2020 em diante revelam uma expansão contínua do resultado operacional, indicando maior eficiência e rentabilidade operacional ao longo do período analisado.
A receita total demonstra crescimento constante ao longo dos três anos completos disponíveis, passando de um valor que ainda não foi explicitamente fornecido até aproximadamente 212 bilhões de dólares em 2022. Essa progressão sugere uma forte expansão de vendas e uma possível ampliação de participação de mercado.
Adicionalmente, o índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou tendência de aumento, de 1.08% em 2020 para 1.16% em 2022. Este incremento indica uma melhoria na rentabilidade relativa dos segmentos reportáveis, refletindo uma maior eficiência na conversão de receita em lucro operacional.
- Resumo Geral
- A análise demonstra uma trajetória de crescimento robusta na receita, resultado operacional e margem de lucro do segmento reportável ao longo dos últimos anos. Tais melhorias evidenciam uma gestão eficiente e uma estratégia de expansão financeira bem-sucedida, promovendo maior geração de valor para a empresa ao longo do período considerado.
Índice de margem de lucro do segmento reportável: Soluções Internacionais de Saúde
AmerisourceBergen Corp.; Soluções Internacionais de Saúde; Cálculo da Taxa de Margem de Lucro do Segmento
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | ||||||
| Receita | ||||||
| Índice de lucratividade do segmento reportável | ||||||
| Índice de margem de lucro do segmento reportável1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro do segmento reportável = 100 × Resultado operacional ÷ Receita
= 100 × ÷ =
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período considerado, observa-se um crescimento substancial na receita da empresa, que passa de US$ 3.508.106 mil em 2017 para US$ 26.491.673 mil em 2022, demonstrando uma expansão acelerada das operações e da geração de valor ao longo dos anos.
O resultado operacional também apresentou um crescimento expressivo, iniciando de valores não divulgados até alcançar US$ 706.458 mil em 2022, indicando melhorias na eficiência operacional e capacidade de gerenciamento de custos referentes às atividades principais.
Por outro lado, o índice de margem de lucro do segmento reportável apresentou uma tendência de declínio, iniciando em 5,26% em 2021, caindo para 3,39% em 2022 e reduzindo ainda mais para 2,67% em 2022, revelando uma possível compressão na rentabilidade relativa do segmento, mesmo com o aumento na receita e no resultado operacional.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação
AmerisourceBergen Corp., despesas de capital em relação à relação depreciação por segmento relatável
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Foi possível observar que, até o período de setembro de 2019, não há registros de valores relativos às despesas de capital do segmento relatável para taxa de depreciação em ambas as áreas de atuação analisadas. A partir de então, há um incremento nesse indicador, com a Soluções de Saúde dos EUA apresentando inicialmente um valor de 1.25 em 2020, seguido por uma redução gradual até atingir 1.08 em 2022. Similarmente, as Soluções Internacionais de Saúde exibiram uma alta de 1.99 em 2020, que atingiu seu pico em 2021 com 2.05, antes de diminuir para 1.75 em 2022.
Essas tendências indicam uma tendência inicial de aumento na taxa de depreciação relativa às despesas de capital para ambas as áreas no período de 2020 a 2021, sugerindo possíveis investimentos ou alterações nas políticas de depreciação, seguidos de uma redução em 2022. Tal comportamento pode refletir ajustamentos nas estratégias de investimento, na vida útil dos ativos ou em mudanças contábeis relacionadas à depreciação.
De modo geral, a análise dos dados demonstra uma mudança significativa após 2019, com os indicadores de depreciação apresentando valores elevados em 2020-2021, antes de uma retração no último ano avaliado. Tal padrão pode indicar uma fase de maior investimento ou de adequação nos métodos de contabilização dessas despesas, acompanhando possivelmente o ciclo de desenvolvimento ou reestruturação dessas operações.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Soluções de saúde dos EUA
AmerisourceBergen Corp.; Soluções de saúde dos EUA; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Investimentos | ||||||
| Depreciação e amortização | ||||||
| Índice financeiro do segmento reportável | ||||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
Ao analisar as tendências financeiras ao longo do período, observa-se que os investimentos apresentaram uma diminuição gradual, partindo de valores não especificados até atingir aproximadamente US$ 295 milhões em 2022. Essa redução sugere possíveis ajustes na estratégia de crescimento ou contenção de novos investimentos ao longo dos anos.
Por outro lado, a depreciação e amortização mostraram uma tendência de crescimento contínuo, passando de um valor não informado em 2018 para cerca de US$ 274 milhões em 2022. Esse aumento indica uma maior ativação de ativos depreciáveis ou amortizáveis, refletindo possíveis aquisições de ativos fixos ou uma maior intensidade de ativos em uso.
Em relação ao rácio de despesas de capital do segmento reportável em relação à taxa de depreciação, houve uma contínua redução ao longo do período, de 1.25 em 2019 para 1.08 em 2022. Essa diminuição sugere uma diminuição proporcional nas despesas de capital em relação à depreciação, podendo indicar uma estabilização na necessidade de investimentos adicionais ou uma gestão mais eficiente na alocação de recursos de capital.
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação: Soluções Internacionais de Saúde
AmerisourceBergen Corp.; Soluções Internacionais de Saúde; calcular despesas de capital do segmento em relação ao cálculo do índice de depreciação
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Investimentos | ||||||
| Depreciação e amortização | ||||||
| Índice financeiro do segmento reportável | ||||||
| Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação1 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 2022 cálculo
Despesas de capital do segmento reportáveis em relação à taxa de depreciação = Investimentos ÷ Depreciação e amortização
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos períodos considerados, observa-se uma tendência de crescimento nos investimentos realizados pela empresa, partindo de valores não disponíveis até 2020, e atingindo US$ 200.912 milhares em 2022. Este aumento contínuo indica uma estratégia de incremento de ativos de capital, possivelmente voltada para expansão ou modernização das operações.
De maneira semelhante, a depreciação e amortização também apresentaram uma trajetória ascendente. Sem valores anteriores a 2020, os dados indicam um crescimento acentuado em 2022, atingindo US$ 114.790 milhares. Este padrão reflete o aumento do volume de ativos depreciáveis, compatível com os investimentos crescentes ao longo dos anos.
O rácio de despesas de capital do segmento reportável em relação à taxa de depreciação apresentou fluctuações ao longo dos anos. Apresentando valores próximos de 2 em 2018 (1,99) e 2019 (2,05), o índice reduziu-se para 1,75 em 2022. Essa diminuição sugere que, apesar do aumento absoluto dos investimentos e da depreciação, a proporção de despesas de capital em relação à depreciação reduziu-se, indicando uma possível maior eficiência na utilização dos ativos ou uma alteração na estratégia de investimentos.
De modo geral, os dados evidenciam uma estratégia de expansão continuada, com aumento significativo dos investimentos e da depreciação, ao mesmo tempo em que há sinais de otimização na alocação de recursos, refletida na redução do rácio de despesas de capital em relação à depreciação ao longo do período analisado.
Receita
AmerisourceBergen Corp., receita por segmento reportável
US$ em milhares
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde | ||||||
| Eliminações intersegmentos | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
- Análise geral das receitas ao longo dos anos.
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita total, que passa de aproximadamente 189,9 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021 para cerca de 238,6 bilhões de dólares em 2022, indicando um aumento significativo na receita da empresa.
- Desempenho das soluções de saúde dos EUA.
- As soluções de saúde nos Estados Unidos demonstraram crescimento contínuo ao longo dos anos, com a receita passando de valores não especificados antes de 2018 para cerca de 186,4 bilhões de dólares em 2021, e atingindo aproximadamente 212,1 bilhões de dólares em 2022. Este padrão reflete uma expansão sustentada na operação doméstica, contribuindo de forma substancial para a receita total.
- Atuação internacional em soluções de saúde.
- A receita relativa às soluções internacionais de saúde apresentou crescimento marcante especialmente após 2018, quando passou de valores não disponíveis para cerca de 3,5 milhões de dólares em 2019, crescendo para aproximadamente 11,5 milhões de dólares em 2020, e atingindo quase 26,5 milhões de dólares em 2022. Este aumento revela uma expansão significativa da atuação da empresa no mercado internacional, com um incremento expressivo na receita ao longo do período.
- Eliminações intersegmentos.
- As eliminações intersegmentos, que representam ajustes na consolidação das demonstrações financeiras, mostraram valores negativos de modo consistente, aproximando-se de -4,9 bilhões de dólares em 2022. Esses valores indicam a existência de operações internas que precisam ser ajustadas para evitar a duplicidade na consolidação da receita total, sendo uma prática normal em empresas de grande porte com múltiplas áreas de atuação.
- Resumo das tendências gerais.
- Embora alguns dados específicos antes de 2018 não estejam disponíveis, a partir de 2018 até 2022, há evidências de crescimento contínuo na receita total, impulsionado pelo aumento das soluções de saúde nos EUA e pela expansão internacional. A tendência sugere uma estratégia de crescimento sustentado, tanto na operação doméstica quanto na internacional, refletindo possivelmente o sucesso em ampliar participação de mercado e fortalecer suas operações globais.
Resultado operacional
AmerisourceBergen Corp., lucro operacional por segmento reportável
US$ em milhares
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
- Desempenho das Soluções de Saúde dos EUA
- Até o momento de 2018, não há registros de valores referentes às Soluções de Saúde dos EUA, indicando ausência de dados ou ausência de operações relevantes nessa época. A partir de 2019, observa-se um aumento contínuo na métrica de resultado operacional, iniciando em valores não especificados e crescendo bastante em 2020, atingindo 2.256.918 milhares de dólares, e continuando sua trajetória de crescimento até alcançar 2.456.972 milhares de dólares em 2022. Essa tendência sugere uma expansão significativa na operação ou melhor desempenho financeiro do segmento nos últimos anos do período analisado.
- Desempenho das Soluções Internacionais de Saúde
- Assim como os dados das soluções nos EUA, não há registros de valores até 2018. A partir de 2019, há início de valores registrados, com crescimento expressivo ao longo dos anos subsequentes. Em 2020, o resultado operacional internacional salto para 390.286 milhares de dólares, evoluindo para 706.458 milhares de dólares em 2022. Essa trajetória demonstra um fortalecimento contínuo do segmento internacional, sugerindo eficácia em estratégias globais ou aumento de participação de mercado em diferentes regiões.
- Resultado operacional total
- O resultado operacional total acompanha a tendência de crescimento dos segmentos internos. Sem dados disponíveis até 2018, a partir de 2019 há registros agregados, revelando incremento consistente ao longo do período subsequente. Em 2020, o resultado somou 2.204.447 milhares de dólares, e cresceu para 2.648.204 milhares de dólares em 2021, atingindo 3.163.430 milhares de dólares em 2022. Essa evolução evidencia uma robusta consolidação e expansão da capacidade de geração de lucro operacional ao longo dos anos analisados.
De maneira geral, os indicadores demonstram crescimento sustentável na medição do resultado operacional, tanto nos segmentos específicos quanto no total consolidado, sugerindo melhorias de desempenho, ampliação de operações ou efetivas estratégias de crescimento de receita ao longo do período considerado.
Depreciação e amortização
AmerisourceBergen Corp., depreciação e amortização por segmento reportável
US$ em milhares
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde | ||||||
| Amortização de intangíveis relacionados à aquisição | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
Observa-se uma tendência crescente nos valores de depreciação e amortização ao longo do período analisado, especialmente entre 2020 e 2022. A soma total dessas despesas aumentou de forma consistente, indicando uma intensificação na utilização de ativos depreciáveis ou amortizáveis e possivelmente maior ativo intangível relacionado a aquisições.
A categoria referente às Soluções de Saúde dos EUA apresentou valores de depreciação e amortização a partir de 2020, chegando a um aumento progressivo até 2022, o que pode refletir investimentos ou aquisições de ativos nesta região.
As Soluções Internacionais de Saúde também exibiram crescimento significativo, particularmente entre 2021 e 2022, quando o valor quase quadruplicou, sugerindo uma expansão internacional ou investimentos em ativos neste segmento.
A amortização de intangíveis relacionados à aquisição, uma linha de destaque na análise, apresentou crescimento acentuado, dobrando de 2020 para 2022. Tal aumento indica uma intensificação na amortização de ativos intangíveis adquiridos, reforçando a hipótese de aquisições relevantes por parte da empresa.
O incremento substancial na linha total de depreciação e amortização demonstra um aumento global nas despesas de amortização e depreciação, o que pode impactar na avaliação dos lucros futuros ou na análise de custos operacionais.
Em resumo, há evidências de uma estratégia de crescimento que envolve aquisições e expansão de ativos, refletida na elevação progressiva desses custos ao longo do período, com destaque para os aumentos ocorridos especialmente a partir de 2020.
Investimentos
AmerisourceBergen Corp., despesas de capital por segmento relatável
US$ em milhares
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de saúde dos EUA | ||||||
| Soluções Internacionais de Saúde | ||||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
- Investimentos em Soluções de Saúde dos EUA
- Não há dados disponíveis até o ano de 2019. A partir de 2020, observa-se uma manutenção relativamente estável dos investimentos, com uma ligeira redução ao longo do período de 2021 para 2022. Especificamente, os investimentos começam em aproximadamente 316 milhões de dólares em 2020, caem para cerca de 310 milhões em 2021 e continuam em torno de 295 milhões de dólares em 2022, indicando uma leve tendência de diminuição.
- Investimentos em Soluções Internacionais de Saúde
- O setor internacional de saúde apresenta um crescimento expressivo ao longo do período de análise. Os investimentos iniciam em aproximadamente 53 milhões de dólares em 2019, passando para cerca de 128 milhões em 2021, e chegando a aproximadamente 201 milhões de dólares em 2022. O padrão indica uma rápida expansão na área internacional, com crescimento constante e significativo especialmente a partir de 2019, refletindo uma estratégia de internacionalização ou expansão global.
- Total de Investimentos
- O total de investimentos demonstra uma trajetória de crescimento contínuo ao longo dos anos. Começa em torno de 370 milhões de dólares em 2019 e aumenta para cerca de 438 milhões em 2021, atingindo aproximadamente 496 milhões de dólares em 2022. Este aumento reflete a combinação do crescimento nas instalações internacionais e, embora com uma ligeira redução na parte dos investimentos nos EUA, o balanço geral indica uma ampliação do portfólio de investimentos da organização, com ênfase na expansão internacional.