Índice de margem de lucro líquido
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Cálculo
AmerisourceBergen Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation1 | ÷ | Receita1 | |
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| 30 de set. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 30 de set. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de set. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
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Ao analisar os dados financeiros anuais, observa-se uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período, passando de aproximadamente 54,6 bilhões de dólares em 2005 para cerca de 238,6 bilhões de dólares em 2022. Essa evolução indica uma expansão significativa na operação da empresa no decorrer dos anos, com picos de aumento especialmente entre 2010 e 2015, e um crescimento contínuo mesmo após uma desaceleração em determinados anos.
O lucro líquido mostra uma tendência de alta, com flutuações ao longo do período, refletindo variações na rentabilidade. Em 2005, o lucro foi de aproximadamente 265 milhões de dólares, atingindo cerca de 1,7 bilhões de dólares em 2017, indicando uma fase de forte crescimento do resultado. Após esse pico, há sinais de instabilidade, incluindo anos com prejuízo, como 2019 e 2020, além de uma perda expressiva de -3,4 bilhões de dólares em 2021. Afinal, mesmo com esses anos de resultados negativos, o lucro é recuperado em 2022, evidenciando uma eventual reversão de tendência ou retomada do desempenho financeiro positivo.
O índice de margem de lucro líquido demonstra alta variação, refletindo a instabilidade nos resultados. Nos anos de maior rentabilidade, como 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, a margem ultrapassa 0,9%, indicando alta eficiência na geração de lucro em relação à receita. Contudo, há períodos de baixa ou mesmo prejuízo, como em 2009, 2015, 2016, 2018, 2019 e 2021, com margens negativas ou próximas de zero, o que sugere desafios de mercado, aumento de custos ou outros fatores adversos que impactaram a rentabilidade nesses períodos.
De modo geral, a análise revela uma empresa com crescimento expressivo na receita ao longo de quase duas décadas, apresentando períodos de alta rentabilidade intercalados por anos de dificuldades financeiras, incluindo prejuízos substanciais. Esses padrões indicam uma organização que passou por fases de expansão rápida, mas também por momentos de instabilidade financeira, refletindo possíveis ajustes estratégicos ou conjunturais que afetaram sua margem de lucro ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
AmerisourceBergen Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 30 de set. de 2022 | ||||||
| 30 de set. de 2021 | ||||||
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| 30 de set. de 2016 | ||||||
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| 30 de set. de 2010 | ||||||
| 30 de set. de 2009 | ||||||
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| 30 de set. de 2007 | ||||||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
AmerisourceBergen Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
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Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
AmerisourceBergen Corp., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Cuidados de saúde | |
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| 30 de set. de 2022 | ||
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| 30 de set. de 2013 | ||
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| 30 de set. de 2011 | ||
| 30 de set. de 2010 | ||
| 30 de set. de 2009 | ||
| 30 de set. de 2008 | ||
| 30 de set. de 2007 | ||
| 30 de set. de 2006 | ||
| 30 de set. de 2005 |
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