Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
AmerisourceBergen Corp., balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos níveis de dívida de curto prazo, com um aumento notável em 2018, seguido por flutuações e uma elevação substancial em 2022.
A dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente, apresentou um crescimento inicial entre 2017 e 2018, seguido por um período de relativa estabilidade e declínio até 2020. Contudo, em 2021, houve um aumento expressivo, que não se manteve em 2022, indicando uma possível reestruturação ou investimento significativo naquele ano.
A dívida total, considerada em sua totalidade, seguiu uma trajetória semelhante à da dívida de longo prazo, com um pico em 2018 e um período de estabilização subsequente. Em 2021, a dívida total apresentou um aumento considerável, refletindo o aumento da dívida de longo prazo, mas diminuiu em 2022, embora ainda se mantenha em um patamar elevado em comparação com os anos anteriores.
- Tendências Observadas
- A dívida de curto prazo demonstra alta volatilidade, enquanto a dívida de longo prazo apresenta maior estabilidade, com exceção do aumento em 2021. A dívida total acompanha a tendência da dívida de longo prazo, mas amplificada pelas variações na dívida de curto prazo.
- Insights
- O aumento significativo da dívida em 2021 merece investigação adicional para determinar os fatores que o impulsionaram. A redução da dívida total em 2022 pode indicar uma estratégia de desalavancagem ou a utilização de recursos para amortização.
- Considerações
- A análise da estrutura de endividamento deve ser complementada com a avaliação da capacidade de geração de caixa e dos indicadores de liquidez para determinar a sustentabilidade do endividamento.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de set. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Dívida de curto prazo | 1,070,473) |
| Dívida de longo prazo | 4,130,300) |
| Endividamento total (valor justo) | 5,200,773) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.91 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.00%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 0.74% | 672,736) | 4,958) | |
| 3.40% | 499,195) | 16,973) | |
| 3.25% | 498,347) | 16,196) | |
| 3.45% | 745,622) | 25,724) | |
| 2.80% | 495,348) | 13,870) | |
| 2.70% | 990,480) | 26,743) | |
| 4.25% | 495,162) | 21,044) | |
| 4.30% | 493,288) | 21,211) | |
| Valor total | 4,890,178) | 146,719) | |
| 3.00% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 146,719 ÷ 4,890,178 = 3.00%