Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
AmerisourceBergen Corp., índices de avaliação corrente
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Equipamentos e serviços de saúde | Cuidados de saúde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $191.43 | |||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 202,174,856 | |||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 125.84% | |||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $8.40 | |||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $18.98 | |||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $11.70 | |||||||||||||
| Vendas por ação | $1,180.10 | |||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $-1.05 | |||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 22.78 | 35.54 | 17.78 | 8.61 | 15.63 | 14.31 | 109.08 | 29.56 | 24.57 | 25.46 | 22.24 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 10.09 | 33.25 | 15.96 | 8.11 | 13.90 | 12.18 | 96.11 | 29.03 | 20.95 | 23.09 | 20.01 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 0.18 | 5.17 | 1.56 | 1.41 | 1.25 | 0.82 | 8.08 | 16.13 | 1.42 | 2.48 | 1.99 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 16.36 | 31.40 | 10.76 | 5.23 | 12.29 | 8.87 | 111.00 | 21.13 | 16.99 | 18.82 | 17.35 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 0.16 | 5.07 | 0.47 | 0.20 | 0.55 | 0.34 | 27.53 | 3.36 | 1.50 | 1.17 | 2.35 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
AmerisourceBergen Corp., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de AmerisourceBergen Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
AmerisourceBergen Corp., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 205,668,628 | 208,133,361 | 204,249,747 | 205,922,186 | 211,933,493 | 218,082,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation (em milhares) | 1,698,820) | 1,539,932) | (3,408,716) | 855,365) | 1,658,405) | 364,484) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 8.26 | 7.40 | -16.69 | 4.15 | 7.83 | 1.67 | |
| Preço das ações1, 3 | 164.71 | 123.66 | 101.90 | 87.81 | 88.87 | 79.46 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 19.94 | 16.71 | — | 21.14 | 11.36 | 47.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | — | — | |
| Cigna Group | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | — | — | |
| Humana Inc. | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | — | — | |
| Medtronic PLC | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | — | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 23.02 | 25.01 | 21.10 | 21.63 | — | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 20.36 | 19.87 | 29.50 | 21.10 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,698,820,000 ÷ 205,668,628 = 8.26
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 164.71 ÷ 8.26 = 19.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
AmerisourceBergen Corp., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 205,668,628 | 208,133,361 | 204,249,747 | 205,922,186 | 211,933,493 | 218,082,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhares) | 2,366,378) | 2,354,197) | (5,135,354) | 1,111,923) | 1,443,685) | 1,060,342) | |
| Lucro operacional por ação2 | 11.51 | 11.31 | -25.14 | 5.40 | 6.81 | 4.86 | |
| Preço das ações1, 3 | 164.71 | 123.66 | 101.90 | 87.81 | 88.87 | 79.46 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 14.32 | 10.93 | — | 16.26 | 13.05 | 16.34 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | — | — | |
| Cigna Group | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | — | — | |
| Humana Inc. | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | — | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 17.02 | 18.57 | 15.61 | 15.23 | — | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 15.88 | 16.54 | 21.85 | 17.29 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,366,378,000 ÷ 205,668,628 = 11.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 164.71 ÷ 11.51 = 14.32
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Relação preço/receita (P/S)
AmerisourceBergen Corp., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 205,668,628 | 208,133,361 | 204,249,747 | 205,922,186 | 211,933,493 | 218,082,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita (em milhares) | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| Vendas por ação2 | 1,160.06 | 1,028.13 | 929.71 | 872.12 | 792.42 | 702.23 | |
| Preço das ações1, 3 | 164.71 | 123.66 | 101.90 | 87.81 | 88.87 | 79.46 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | — | — | |
| Cigna Group | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | — | — | |
| Humana Inc. | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | — | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 1.06 | 1.24 | 1.10 | 1.05 | — | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 2.15 | 2.28 | 2.25 | 2.13 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 238,587,006,000 ÷ 205,668,628 = 1,160.06
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 164.71 ÷ 1,160.06 = 0.14
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de AmerisourceBergen Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
AmerisourceBergen Corp., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de set. de 2022 | 30 de set. de 2021 | 30 de set. de 2020 | 30 de set. de 2019 | 30 de set. de 2018 | 30 de set. de 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 205,668,628 | 208,133,361 | 204,249,747 | 205,922,186 | 211,933,493 | 218,082,051 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit) (em milhares) | (211,559) | 223,354) | (1,018,924) | 2,878,917) | 2,932,824) | 2,064,461) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | -1.03 | 1.07 | -4.99 | 13.98 | 13.84 | 9.47 | |
| Preço das ações1, 3 | 164.71 | 123.66 | 101.90 | 87.81 | 88.87 | 79.46 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | — | 115.23 | — | 6.28 | 6.42 | 8.39 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | — | — | |
| Cigna Group | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | — | — | |
| Humana Inc. | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | — | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Equipamentos e serviços de saúde | 3.54 | 3.77 | 3.20 | 3.08 | — | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Cuidados de saúde | 4.66 | 4.78 | 4.66 | 4.41 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= -211,559,000 ÷ 205,668,628 = -1.03
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 164.71 ÷ -1.03 = —
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.