Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | 19.94 | = | 164.71 | ÷ | 8.26 | 8.26 | = | 1,698,820 | ÷ | 205,668,628 | |
| 23 de nov. de 2021 | 16.71 | = | 123.66 | ÷ | 7.40 | 7.40 | = | 1,539,932 | ÷ | 208,133,361 | |
| 19 de nov. de 2020 | — | = | 101.90 | ÷ | -16.69 | -16.69 | = | -3,408,716 | ÷ | 204,249,747 | |
| 19 de nov. de 2019 | 21.14 | = | 87.81 | ÷ | 4.15 | 4.15 | = | 855,365 | ÷ | 205,922,186 | |
| 20 de nov. de 2018 | 11.36 | = | 88.87 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 1,658,405 | ÷ | 211,933,493 | |
| 21 de nov. de 2017 | 47.54 | = | 79.46 | ÷ | 1.67 | 1.67 | = | 364,484 | ÷ | 218,082,051 | |
| 22 de nov. de 2016 | 12.09 | = | 78.41 | ÷ | 6.49 | 6.49 | = | 1,427,929 | ÷ | 220,100,206 | |
| 24 de nov. de 2015 | — | = | 98.50 | ÷ | -0.66 | -0.66 | = | -134,887 | ÷ | 205,632,943 | |
| 25 de nov. de 2014 | 71.44 | = | 90.32 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 276,484 | ÷ | 218,691,869 | |
| 26 de nov. de 2013 | 37.45 | = | 70.61 | ÷ | 1.89 | 1.89 | = | 433,707 | ÷ | 230,032,094 | |
| 27 de nov. de 2012 | 13.50 | = | 41.22 | ÷ | 3.05 | 3.05 | = | 718,986 | ÷ | 235,475,712 | |
| 22 de nov. de 2011 | 13.39 | = | 36.63 | ÷ | 2.74 | 2.74 | = | 706,624 | ÷ | 258,343,469 | |
| 23 de nov. de 2010 | 13.43 | = | 30.95 | ÷ | 2.30 | 2.30 | = | 636,748 | ÷ | 276,347,761 | |
| 25 de nov. de 2009 | 14.30 | = | 24.98 | ÷ | 1.75 | 1.75 | = | 503,397 | ÷ | 288,084,821 | |
| 25 de nov. de 2008 | 18.57 | = | 14.89 | ÷ | 0.80 | 0.80 | = | 250,559 | ÷ | 312,437,558 | |
| 28 de nov. de 2007 | 15.91 | = | 22.22 | ÷ | 1.40 | 1.40 | = | 469,167 | ÷ | 335,922,306 | |
| 8 de dez. de 2006 | 18.89 | = | 23.00 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 467,714 | ÷ | 384,177,028 | |
| 9 de dez. de 2005 | 32.08 | = | 20.36 | ÷ | 0.63 | 0.63 | = | 264,645 | ÷ | 417,042,656 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma tendência geral de valorização significativa. O valor das ações iniciou em torno de US$ 20,36 em dezembro de 2005 e atingiu um pico de aproximadamente US$ 164,71 em novembro de 2022, demonstrando um crescimento substancial ao longo de 17 anos. Houve períodos de relativa estabilidade e avanços acelerados, especialmente após 2010, refletindo uma tendência de crescimento consistente, embora com alguns momentos de volatilidade.
Quanto ao lucro por ação (EPS), a trajetória apresenta variações importantes. Inicialmente, houve crescimento até 2006 e 2007, atingindo valores em torno de US$ 1,4 a 2,74, indicando uma fase de expansão dos resultados. Em 2008, uma redução significativa ocorreu, com o EPS caindo para US$ 0,8, seguida por uma recuperação acentuada em 2009 e 2010, com picos de US$ 2,3 e US$ 2,74. No entanto, a partir de 2011, há um padrão de variações, incluindo momentos de perda, como em 2012, quando o EPS ficou negativo em US$ -0,66, e inflação de resultados positivos mais expressivos em 2017 com US$ 7,83 e 2018 com US$ 4,15, até atingir novamente valores elevados de aproximadamente US$ 8,26 em 2022. Estes dados refletem os efeitos de diferentes fatores operacionais, estruturais e de mercado ao longo do período.
O índice P/E também apresenta uma variação considerável. Durante o período de 2005 a 2008, o índice apresentou uma redução, indicando uma valorização do preço das ações relativamente aos lucros, atingindo um mínimo de 12,09 em 2007. A partir de 2010, observa-se um aumento expressivo em 2011, chegando a mais de 71,44, o que pode indicar expectativas de crescimento ou uma avaliação de mercado mais otimista. Após esse pico, há interrupções e flutuações, incluindo valores mais baixos de 12,09 em 2017. Os picos e vales no P/E sugerem ciclos de expectativas de mercado em relação ao desempenho futuro da empresa, influenciados por resultados operacionais e condições econômicas.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de forte valorização do preço das ações, acompanhada por altos e baixos no EPS, refletindo a volatilidade dos resultados operacionais. A variação no índice P/E confirma a mudança na percepção do mercado ao longo do tempo, associada às expectativas de crescimento e aos resultados entregues pela empresa em diferentes momentos.
Comparação com concorrentes
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | 19.94 | 26.76 | 9,358,713.46 | 64.99 | 23.38 | 22.46 |
| 23 de nov. de 2021 | 16.71 | 29.13 | 18.13 | 59.94 | 46.56 | 26.03 |
| 19 de nov. de 2020 | — | 48.49 | 15.87 | 87.47 | 26.30 | 20.54 |
| 19 de nov. de 2019 | 21.14 | 41.83 | 15.96 | 48.72 | 28.78 | 20.48 |
| 20 de nov. de 2018 | 11.36 | 56.47 | 21.45 | 53.03 | 37.80 | 21.09 |
| 21 de nov. de 2017 | 47.54 | 220.29 | 15.44 | 70.95 | 29.96 | 20.77 |
| 22 de nov. de 2016 | 12.09 | 55.16 | 17.48 | 37.16 | 33.17 | 21.73 |
| 24 de nov. de 2015 | — | 12.83 | 12.99 | 34.24 | 40.56 | 18.18 |
| 25 de nov. de 2014 | 71.44 | 31.30 | 15.29 | 44.77 | 20.75 | 18.50 |
| 26 de nov. de 2013 | 37.45 | 23.25 | 9.95 | 22.82 | 14.99 | 12.35 |
| 27 de nov. de 2012 | 13.50 | 9.24 | 7.09 | 35.05 | 10.57 | 10.58 |
| 22 de nov. de 2011 | 13.39 | 18.67 | 8.36 | 39.05 | 13.37 | 10.78 |
| 23 de nov. de 2010 | 13.43 | 15.68 | 8.74 | 33.85 | 12.65 | 10.01 |
| 25 de nov. de 2009 | 14.30 | 14.69 | 5.53 | 54.30 | 17.11 | 9.91 |
| 25 de nov. de 2008 | 18.57 | 17.11 | 8.26 | 21.99 | 26.02 | 11.66 |
| 28 de nov. de 2007 | 15.91 | 23.82 | 12.02 | 79.87 | 20.81 | 12.85 |
| 8 de dez. de 2006 | 18.89 | 48.17 | 16.05 | 58.08 | 21.31 | 17.58 |
| 9 de dez. de 2005 | 32.08 | 20.03 | 20.66 | 36.68 | 35.12 | 24.20 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | 19.94 | 1,429,718.32 |
| 23 de nov. de 2021 | 16.71 | 28.98 |
| 19 de nov. de 2020 | — | 27.23 |
| 19 de nov. de 2019 | 21.14 | 25.22 |
| 20 de nov. de 2018 | 11.36 | 28.84 |
| 21 de nov. de 2017 | 47.54 | 28.17 |
| 22 de nov. de 2016 | 12.09 | 27.54 |
| 24 de nov. de 2015 | — | 20.20 |
| 25 de nov. de 2014 | 71.44 | 21.28 |
| 26 de nov. de 2013 | 37.45 | 14.93 |
| 27 de nov. de 2012 | 13.50 | 10.51 |
| 22 de nov. de 2011 | 13.39 | 14.07 |
| 23 de nov. de 2010 | 13.43 | 12.56 |
| 25 de nov. de 2009 | 14.30 | 11.86 |
| 25 de nov. de 2008 | 18.57 | 15.75 |
| 28 de nov. de 2007 | 15.91 | 17.58 |
| 8 de dez. de 2006 | 18.89 | 22.77 |
| 9 de dez. de 2005 | 32.08 | 24.03 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | 19.94 | 351,256.81 |
| 23 de nov. de 2021 | 16.71 | 21.55 |
| 19 de nov. de 2020 | — | 32.22 |
| 19 de nov. de 2019 | 21.14 | 22.09 |
| 20 de nov. de 2018 | 11.36 | 24.32 |
| 21 de nov. de 2017 | 47.54 | 33.04 |
| 22 de nov. de 2016 | 12.09 | 21.90 |
| 24 de nov. de 2015 | — | 19.53 |
| 25 de nov. de 2014 | 71.44 | 21.38 |
| 26 de nov. de 2013 | 37.45 | 18.67 |
| 27 de nov. de 2012 | 13.50 | 15.77 |
| 22 de nov. de 2011 | 13.39 | 15.79 |
| 23 de nov. de 2010 | 13.43 | 15.12 |
| 25 de nov. de 2009 | 14.30 | 11.71 |
| 25 de nov. de 2008 | 18.57 | 13.07 |
| 28 de nov. de 2007 | 15.91 | 19.29 |
| 8 de dez. de 2006 | 18.89 | 18.61 |
| 9 de dez. de 2005 | 32.08 | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).