Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de nov. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de nov. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de nov. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de nov. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de nov. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de nov. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de nov. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de nov. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de nov. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de nov. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de nov. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de nov. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 8 de dez. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 9 de dez. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de AmerisourceBergen Corp.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de 2005 a 2022, observa-se uma tendência geral de valorização significativa. O valor das ações iniciou em torno de US$ 20,36 em dezembro de 2005 e atingiu um pico de aproximadamente US$ 164,71 em novembro de 2022, demonstrando um crescimento substancial ao longo de 17 anos. Houve períodos de relativa estabilidade e avanços acelerados, especialmente após 2010, refletindo uma tendência de crescimento consistente, embora com alguns momentos de volatilidade.
Quanto ao lucro por ação (EPS), a trajetória apresenta variações importantes. Inicialmente, houve crescimento até 2006 e 2007, atingindo valores em torno de US$ 1,4 a 2,74, indicando uma fase de expansão dos resultados. Em 2008, uma redução significativa ocorreu, com o EPS caindo para US$ 0,8, seguida por uma recuperação acentuada em 2009 e 2010, com picos de US$ 2,3 e US$ 2,74. No entanto, a partir de 2011, há um padrão de variações, incluindo momentos de perda, como em 2012, quando o EPS ficou negativo em US$ -0,66, e inflação de resultados positivos mais expressivos em 2017 com US$ 7,83 e 2018 com US$ 4,15, até atingir novamente valores elevados de aproximadamente US$ 8,26 em 2022. Estes dados refletem os efeitos de diferentes fatores operacionais, estruturais e de mercado ao longo do período.
O índice P/E também apresenta uma variação considerável. Durante o período de 2005 a 2008, o índice apresentou uma redução, indicando uma valorização do preço das ações relativamente aos lucros, atingindo um mínimo de 12,09 em 2007. A partir de 2010, observa-se um aumento expressivo em 2011, chegando a mais de 71,44, o que pode indicar expectativas de crescimento ou uma avaliação de mercado mais otimista. Após esse pico, há interrupções e flutuações, incluindo valores mais baixos de 12,09 em 2017. Os picos e vales no P/E sugerem ciclos de expectativas de mercado em relação ao desempenho futuro da empresa, influenciados por resultados operacionais e condições econômicas.
De modo geral, a análise revela uma trajetória de forte valorização do preço das ações, acompanhada por altos e baixos no EPS, refletindo a volatilidade dos resultados operacionais. A variação no índice P/E confirma a mudança na percepção do mercado ao longo do tempo, associada às expectativas de crescimento e aos resultados entregues pela empresa em diferentes momentos.
Comparação com concorrentes
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | ||||||
| 23 de nov. de 2021 | ||||||
| 19 de nov. de 2020 | ||||||
| 19 de nov. de 2019 | ||||||
| 20 de nov. de 2018 | ||||||
| 21 de nov. de 2017 | ||||||
| 22 de nov. de 2016 | ||||||
| 24 de nov. de 2015 | ||||||
| 25 de nov. de 2014 | ||||||
| 26 de nov. de 2013 | ||||||
| 27 de nov. de 2012 | ||||||
| 22 de nov. de 2011 | ||||||
| 23 de nov. de 2010 | ||||||
| 25 de nov. de 2009 | ||||||
| 25 de nov. de 2008 | ||||||
| 28 de nov. de 2007 | ||||||
| 8 de dez. de 2006 | ||||||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com o setor industrial: Equipamentos e serviços de saúde
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: equipamentos e serviços de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Equipamentos e serviços de saúde | |
|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | ||
| 23 de nov. de 2021 | ||
| 19 de nov. de 2020 | ||
| 19 de nov. de 2019 | ||
| 20 de nov. de 2018 | ||
| 21 de nov. de 2017 | ||
| 22 de nov. de 2016 | ||
| 24 de nov. de 2015 | ||
| 25 de nov. de 2014 | ||
| 26 de nov. de 2013 | ||
| 27 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 23 de nov. de 2010 | ||
| 25 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 28 de nov. de 2007 | ||
| 8 de dez. de 2006 | ||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
AmerisourceBergen Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| AmerisourceBergen Corp. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 22 de nov. de 2022 | ||
| 23 de nov. de 2021 | ||
| 19 de nov. de 2020 | ||
| 19 de nov. de 2019 | ||
| 20 de nov. de 2018 | ||
| 21 de nov. de 2017 | ||
| 22 de nov. de 2016 | ||
| 24 de nov. de 2015 | ||
| 25 de nov. de 2014 | ||
| 26 de nov. de 2013 | ||
| 27 de nov. de 2012 | ||
| 22 de nov. de 2011 | ||
| 23 de nov. de 2010 | ||
| 25 de nov. de 2009 | ||
| 25 de nov. de 2008 | ||
| 28 de nov. de 2007 | ||
| 8 de dez. de 2006 | ||
| 9 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-09-30), 10-K (Data do relatório: 2015-09-30), 10-K (Data do relatório: 2014-09-30), 10-K (Data do relatório: 2013-09-30), 10-K (Data do relatório: 2012-09-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-30), 10-K (Data do relatório: 2010-09-30), 10-K (Data do relatório: 2009-09-30), 10-K (Data do relatório: 2008-09-30), 10-K (Data do relatório: 2007-09-30), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-09-30).