Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 2 de agosto de 2023.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Microsoft Excel

Nas técnicas de avaliação de fluxo de caixa descontado (FCD), o valor do estoque é estimado com base no valor presente de alguma medida do fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) é geralmente descrito como fluxos de caixa após custos diretos e antes de quaisquer pagamentos a fornecedores de capital.

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Valor intrínseco das ações (resumo da avaliação)

AmerisourceBergen Corp., previsão de fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

US$ em milhares, exceto dados por ação

Microsoft Excel
Ano Valor FCFFt ou valor terminal (TVt) Cálculo Valor presente em
01 FCFF0
1 FCFF1 = × (1 + )
2 FCFF2 = × (1 + )
3 FCFF3 = × (1 + )
4 FCFF4 = × (1 + )
5 FCFF5 = × (1 + )
5 Valor terminal (TV5) = × (1 + ) ÷ ( – )
Valor intrínseco do capital AmerisourceBergen
Menos: Endividamento (valor justo)
Valor intrínseco de AmerisourceBergen ações ordinárias
 
Valor intrínseco de AmerisourceBergen ações ordinárias (por ação)
Preço atual das ações

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).

1 Ver Detalhes »

Disclaimer!
A avaliação é baseada em pressupostos padrão. Podem existir fatores específicos relevantes para o valor das ações e omitidos aqui. Nesse caso, o valor real do estoque pode diferir significativamente do estimado. Se você quiser usar o valor intrínseco estimado das ações no processo de tomada de decisão de investimento, faça-o por sua conta e risco.

Custo médio ponderado de capital (WACC)

AmerisourceBergen Corp., custo de capital

Microsoft Excel
Valor1 Peso Taxa de retorno necessária2 Cálculo
Patrimônio líquido (valor justo)
Endividamento (valor justo) = × (1 – )

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30).

1 US$ em milhares

   Patrimônio líquido (valor justo) = Número de ações ordinárias em circulação × Preço atual das ações
= × $
= $

   Endividamento (valor justo). Ver Detalhes »

2 A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido necessária é estimada usando CAPM. Ver Detalhes »

   Taxa de retorno exigida da dívida. Ver Detalhes »

   A taxa de retorno exigida da dívida é após os impostos.

   Alíquota efetiva estimada (média) do imposto de renda
= ( + + + + + ) ÷ 6
=

WACC =

Taxa de crescimento do FCFF (g)

Taxa de crescimento do FCFF (g) implícita pelo modelo PRAT

AmerisourceBergen Corp., modelo PRAT

Microsoft Excel
Média 30 de set. de 2022 30 de set. de 2021 30 de set. de 2020 30 de set. de 2019 30 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Despesa com juros
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation
 
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)1
 
Despesa com juros, após impostos2
Mais: Dividendos em dinheiro
Despesas com juros (após impostos) e dividendos
 
EBIT(1 – EITR)3
 
Dívida de curto prazo
Dívida de longo prazo, líquida da parcela corrente
Total do patrimônio líquido da AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Capital total
Índices financeiros
Taxa de retenção (RR)4
Índice de retorno sobre o capital investido (ROIC)5
Médias
RR
ROIC
 
Taxa de crescimento do FCFF (g)6

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-30), 10-K (Data do relatório: 2018-09-30), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30).

1 Ver Detalhes »

2022 Cálculos

2 Despesa com juros, após impostos = Despesa com juros × (1 – EITR)
= × (1 – )
=

3 EBIT(1 – EITR) = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à AmerisourceBergen Corporation + Despesa com juros, após impostos
= +
=

4 RR = [EBIT(1 – EITR) – Despesas com juros (após impostos) e dividendos] ÷ EBIT(1 – EITR)
= [ – ] ÷
=

5 ROIC = 100 × EBIT(1 – EITR) ÷ Capital total
= 100 × ÷
=

6 g = RR × ROIC
= ×
=

Taxa de crescimento do FCFF (g) implícita pelo modelo de estágio único

g = 100 × (Capital total, valor justo0 × WACC – FCFF0) ÷ (Capital total, valor justo0 + FCFF0)
= 100 × ( × – ) ÷ ( + )
=

onde:
Capital total, valor justo0 = Valor justo atual da dívida e do patrimônio líquido AmerisourceBergen (US$ em milhares)
FCFF0 = o último ano AmerisourceBergen fluxo de caixa livre para a empresa (US$ em milhares)
WACC = custo médio ponderado do capital AmerisourceBergen

Previsão da taxa de crescimento (g) do FCFF

AmerisourceBergen Corp., Modelo H

Microsoft Excel
Ano Valor gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 e seguintes g5

onde:
g1 está implícito no modelo PRAT
g5 é implícito pelo modelo de estágio único
g2, g3 e g4 são calculados usando interpolação linear entre g1 e g5

Cálculos

g2 = g1 + (g5 – g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5 – g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5 – g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + ( – ) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=